MERRY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,242,503 | 24.91 | 6,589,863 | 25.55 | 4,178,222 | 15.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,519 | 0.15 | 16,913 | 0.07 | 10,930 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 171,042 | 0.68 | 202,077 | 0.78 | 204,304 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 451 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,121,032 | 20.43 | 5,448,381 | 21.12 | 9,184,067 | 34.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,905 | 0.06 | 12,934 | 0.05 | 26,051 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 71,835 | 0.29 | 49,485 | 0.19 | 63,542 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 436,619 | 1.74 | 385,368 | 1.49 | 299,231 | 1.13 |
| 存貨 | 2,645,490 | 10.55 | 2,117,532 | 8.21 | 2,141,320 | 8.12 |
| 其他流動資產 | 276,793 | 1.10 | 270,473 | 1.05 | 399,486 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 15,016,738 | 59.91 | 15,093,477 | 58.51 | 16,507,153 | 62.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,305 | 0.10 | 21,301 | 0.08 | 18,174 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,620,032 | 6.46 | 2,533,407 | 9.82 | 2,254,130 | 8.54 |
| 採用權益法之投資 | 3,968,689 | 15.83 | 3,951,152 | 15.32 | 3,684,061 | 13.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,407,905 | 9.61 | 2,285,093 | 8.86 | 2,051,228 | 7.77 |
| 使用權資產 | 189,722 | 0.76 | 155,434 | 0.60 | 155,075 | 0.59 |
| 無形資產 | 1,447,381 | 5.77 | 1,502,776 | 5.83 | 1,498,169 | 5.68 |
| 遞延所得稅資產 | 206,935 | 0.83 | 151,674 | 0.59 | 97,910 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 183,158 | 0.73 | 101,256 | 0.39 | 118,344 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 10,048,127 | 40.09 | 10,702,093 | 41.49 | 9,877,091 | 37.44 |
| 資產總額 | 25,064,865 | 100.00 | 25,795,570 | 100.00 | 26,384,244 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 665,760 | 2.66 | 470,890 | 1.83 | 742,331 | 2.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,052 | 0.04 | 11,799 | 0.05 | 10,364 | 0.04 |
| 應付票據 | 74 | 0.00 | 74 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,468,110 | 13.84 | 2,773,441 | 10.75 | 4,359,871 | 16.52 |
| 應付帳款－關係人 | 2,136,947 | 8.53 | 3,920,251 | 15.20 | 2,723,003 | 10.32 |
| 其他應付款 | 2,606,598 | 10.40 | 973,026 | 3.77 | 2,688,339 | 10.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 40,767 | 0.16 | 137,703 | 0.53 | 48,609 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 274,315 | 1.09 | 258,597 | 1.00 | 346,763 | 1.31 |
| 其他流動負債 | 783,588 | 3.13 | 417,964 | 1.62 | 265,806 | 1.01 |
| 流動負債合計 | 9,986,211 | 39.84 | 8,963,745 | 34.75 | 11,185,170 | 42.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,245,051 | 8.96 | 2,229,959 | 8.64 | 2,463,158 | 9.34 |
| 長期借款 | 108,411 | 0.43 | 62,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 979,106 | 3.91 | 956,478 | 3.71 | 830,168 | 3.15 |
| 租賃負債－非流動 | 97,213 | 0.39 | 88,694 | 0.34 | 89,572 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 507,424 | 2.02 | 496,302 | 1.92 | 500,868 | 1.90 |
| 非流動負債合計 | 3,937,205 | 15.71 | 3,833,433 | 14.86 | 3,883,766 | 14.72 |
| 負債總額 | 13,923,416 | 55.55 | 12,797,178 | 49.61 | 15,068,936 | 57.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,085,514 | 8.32 | 2,086,684 | 8.09 | 2,065,855 | 7.83 |
| 股本合計 | 2,085,514 | 8.32 | 2,086,684 | 8.09 | 2,065,855 | 7.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,531,230 | 14.09 | 3,501,426 | 13.57 | 3,225,959 | 12.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 17,435 | 0.07 | 15,753 | 0.06 | 4,670 | 0.02 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 3,263 | 0.01 | 3,265 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 101,750 | 0.41 | 101,750 | 0.39 | 113,060 | 0.43 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 191,658 | 0.76 | 236,457 | 0.92 | 218,623 | 0.83 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.05 | 11,456 | 0.04 | 11,456 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 3,853,551 | 15.37 | 3,870,105 | 15.00 | 3,577,033 | 13.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,006,040 | 8.00 | 1,745,768 | 6.77 | 1,745,768 | 6.62 |
| 特別盈餘公積 | 269,144 | 1.07 | 269,144 | 1.04 | 269,144 | 1.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,406,887 | 9.60 | 3,834,442 | 14.86 | 2,423,183 | 9.18 |
| 保留盈餘合計 | 4,682,071 | 18.68 | 5,849,354 | 22.68 | 4,438,095 | 16.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -634,534 | -2.53 | -456,833 | -1.77 | -151,866 | -0.58 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 793,945 | 3.17 | 1,689,593 | 6.55 | 1,398,644 | 5.30 |
| 其他權益－其他 | -145,555 | -0.58 | -204,926 | -0.79 | -148,411 | -0.56 |
| 其他權益合計 | 13,856 | 0.06 | 1,027,834 | 3.98 | 1,098,367 | 4.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,634,992 | 42.43 | 12,833,977 | 49.75 | 11,179,350 | 42.37 |
| 非控制權益 | 506,457 | 2.02 | 164,415 | 0.64 | 135,958 | 0.52 |
| 權益總額 | 11,141,449 | 44.45 | 12,998,392 | 50.39 | 11,315,308 | 42.89 |
| 負債及權益總計 | 25,064,865 | 100.00 | 25,795,570 | 100.00 | 26,384,244 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |