MERRY — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,407 | 2,707,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,407 | 2,707,728 |
| 折舊費用 | 332,150 | 211,840 |
| 攤銷費用 | 100,556 | 99,300 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -359 | 18,415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,216 | -8,366 |
| 利息費用 | 43,889 | 49,476 |
| 利息收入 | -32,842 | -48,661 |
| 股利收入 | -12,738 | -73,975 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 64,398 | 77,322 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,187 | -432,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 954 | 1,940 |
| 其他項目 | -44,228 | -25,524 |
| 收益費損項目合計 | 264,377 | -131,138 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -47,187 | -63,807 |
| 應收票據（增加）減少 | 442 | 904 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,597,284 | -911,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -402,741 | 529,537 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,071,310 | 810,796 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 53,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -338,475 | 23,746 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,004 | -3,127 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,459,559 | 440,118 |
| 合約負債增加（減少） | 330,468 | 80,901 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,462,019 | -1,376,042 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71,653 | -385,658 |
| 其他應付款增加（減少） | 218,681 | -294,612 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -67,072 | -13,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,799 | -16,020 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,889,242 | -2,004,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,570,317 | -1,564,402 |
| 調整項目合計 | -2,305,940 | -1,695,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,372,533 | 1,012,188 |
| 收取之利息 | 33,130 | 47,973 |
| 收取之股利 | 12,738 | 73,975 |
| 支付之利息 | -16,301 | -20,700 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,329 | -446,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,461,295 | 667,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 206,987 | 65,323 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -876,562 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,281,878 | -286,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,669 | 83,746 |
| 存出保證金增加 | -33,604 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,830 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,893 | -46,198 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,425 |
| 其他非流動資產增加 | -18,034 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,043,315 | -179,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,139,932 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,231,012 |
| 舉借長期借款 | 436,323 | 0 |
| 償還長期借款 | -62,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -160,549 | -54,056 |
| 其他非流動負債增加 | 27,490 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,070 |
| 發放現金股利 | -1,608,376 | -1,751,419 |
| 現金增資 | 0 | 448,000 |
| 非控制權益變動 | 350,860 | 0 |
| 其他籌資活動 | -40 | -1,532 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,123,640 | -3,593,089 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,036 | -94,468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,398,006 | -3,199,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,589,863 | 8,512,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,191,857 | 5,312,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,191,857 | 5,312,446 |