MERRY — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,191,857 | 13.38 | 6,589,863 | 25.55 | 5,312,446 | 18.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,240 | 0.22 | 16,913 | 0.07 | 236,078 | 0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 196,950 | 0.63 | 202,077 | 0.78 | 205,964 | 0.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 873,000 | 2.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9 | 0.00 | 451 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 8,971,285 | 28.64 | 5,448,381 | 21.12 | 9,485,273 | 33.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,843 | 0.12 | 12,934 | 0.05 | 15,555 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 416,267 | 1.33 | 49,485 | 0.19 | 142,812 | 0.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 741,541 | 2.37 | 385,368 | 1.49 | 133,244 | 0.47 |
| 存貨 | 4,160,838 | 13.28 | 2,117,532 | 8.21 | 2,245,566 | 7.99 |
| 其他流動資產 | 591,194 | 1.89 | 270,473 | 1.05 | 231,578 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 20,248,024 | 64.64 | 15,093,477 | 58.51 | 18,008,516 | 64.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,305 | 0.08 | 21,301 | 0.08 | 21,301 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,380,222 | 4.41 | 2,533,407 | 9.82 | 2,416,277 | 8.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 3,562 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 4,104,327 | 13.10 | 3,951,152 | 15.32 | 3,764,627 | 13.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,112,037 | 9.94 | 2,285,093 | 8.86 | 2,021,157 | 7.19 |
| 使用權資產 | 387,906 | 1.24 | 155,434 | 0.60 | 150,038 | 0.53 |
| 無形資產 | 1,427,478 | 4.56 | 1,502,776 | 5.83 | 1,486,324 | 5.29 |
| 遞延所得稅資產 | 231,310 | 0.74 | 151,674 | 0.59 | 92,491 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 403,762 | 1.29 | 101,256 | 0.39 | 135,139 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 11,074,909 | 35.36 | 10,702,093 | 41.49 | 10,087,354 | 35.90 |
| 資產總額 | 31,322,933 | 100.00 | 25,795,570 | 100.00 | 28,095,870 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,606,664 | 8.32 | 470,890 | 1.83 | 2,509,544 | 8.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,418 | 0.04 | 11,799 | 0.05 | 7,549 | 0.03 |
| 應付票據 | 74 | 0.00 | 74 | 0.00 | 459 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,208,351 | 19.82 | 2,773,441 | 10.75 | 3,865,901 | 13.76 |
| 應付帳款－關係人 | 3,827,899 | 12.22 | 3,920,251 | 15.20 | 4,035,219 | 14.36 |
| 其他應付款 | 1,621,334 | 5.18 | 973,026 | 3.77 | 925,981 | 3.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 68,963 | 0.22 | 137,703 | 0.53 | 24,365 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 337,353 | 1.08 | 258,597 | 1.00 | 260,341 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 1,283,755 | 4.10 | 417,964 | 1.62 | 312,021 | 1.11 |
| 流動負債合計 | 15,966,811 | 50.97 | 8,963,745 | 34.75 | 11,941,380 | 42.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,196,107 | 7.01 | 2,229,959 | 8.64 | 2,400,100 | 8.54 |
| 長期借款 | 436,142 | 1.39 | 62,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 984,831 | 3.14 | 956,478 | 3.71 | 901,696 | 3.21 |
| 租賃負債－非流動 | 142,280 | 0.45 | 88,694 | 0.34 | 84,375 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 118,513 | 0.38 | 496,302 | 1.92 | 485,760 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 3,877,873 | 12.38 | 3,833,433 | 14.86 | 3,871,931 | 13.78 |
| 負債總額 | 19,844,684 | 63.36 | 12,797,178 | 49.61 | 15,813,311 | 56.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,093,519 | 6.68 | 2,086,684 | 8.09 | 2,070,661 | 7.37 |
| 股本合計 | 2,093,519 | 6.68 | 2,086,684 | 8.09 | 2,070,661 | 7.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,586,249 | 11.45 | 3,501,426 | 13.57 | 3,293,208 | 11.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 18,251 | 0.06 | 15,753 | 0.06 | 10,009 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 3,263 | 0.01 | 3,263 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 99,191 | 0.32 | 101,750 | 0.39 | 109,888 | 0.39 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 253,191 | 0.81 | 236,457 | 0.92 | 218,301 | 0.78 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.04 | 11,456 | 0.04 | 11,456 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 3,968,435 | 12.67 | 3,870,105 | 15.00 | 3,646,125 | 12.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,006,040 | 6.40 | 1,745,768 | 6.77 | 1,745,768 | 6.21 |
| 特別盈餘公積 | 269,144 | 0.86 | 269,144 | 1.04 | 269,144 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,858,517 | 9.13 | 3,834,442 | 14.86 | 3,312,514 | 11.79 |
| 保留盈餘合計 | 5,133,701 | 16.39 | 5,849,354 | 22.68 | 5,327,426 | 18.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -585,061 | -1.87 | -456,833 | -1.77 | -366,873 | -1.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 561,911 | 1.79 | 1,689,593 | 6.55 | 1,559,451 | 5.55 |
| 其他權益－其他 | -186,542 | -0.60 | -204,926 | -0.79 | -118,468 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -209,692 | -0.67 | 1,027,834 | 3.98 | 1,074,110 | 3.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,985,963 | 35.07 | 12,833,977 | 49.75 | 12,118,322 | 43.13 |
| 非控制權益 | 492,286 | 1.57 | 164,415 | 0.64 | 164,237 | 0.58 |
| 權益總額 | 11,478,249 | 36.64 | 12,998,392 | 50.39 | 12,282,559 | 43.72 |
| 負債及權益總計 | 31,322,933 | 100.00 | 25,795,570 | 100.00 | 28,095,870 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |