MERRY — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,470,306 | 813,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,470,306 | 813,300 |
| 折舊費用 | 265,429 | 317,392 |
| 攤銷費用 | 42,672 | 39,434 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,624 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,060 | -915 |
| 利息費用 | 29,955 | 23,614 |
| 利息收入 | -24,039 | -23,889 |
| 股利收入 | -5,808 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,661 | 35,727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,462 | 15,150 |
| 處分投資損失（利益） | -37,433 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -468,177 | 0 |
| 其他項目 | 50,569 | -11,675 |
| 收益費損項目合計 | -242,391 | 394,838 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -393,695 | -91,937 |
| 應收票據（增加）減少 | -468 | 7,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,460,123 | 275,282 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,936 | 32,482 |
| 存貨（增加）減少 | -37,894 | -138,049 |
| 預付費用（增加）減少 | -249,117 | -3,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -127,371 | 12,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,309,604 | 94,537 |
| 應付票據增加（減少） | -1,595 | 804 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,541,749 | 95,024 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,615,513 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,929 | 81,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121,142 | 68,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,830 | 1,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,264,908 | 246,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 955,304 | 341,342 |
| 調整項目合計 | 712,913 | 736,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,183,219 | 1,549,480 |
| 收取之利息 | 22,674 | 20,918 |
| 收取之股利 | 5,808 | 1,500 |
| 支付之利息 | -4,977 | -1,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,648 | -253,075 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,071,076 | 1,317,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -201,353 | -237,939 |
| 處分備供出售金融資產 | 81,926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,508 | -935,014 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,773 | 151,223 |
| 存出保證金減少 | -1,233 | 151 |
| 其他應收款－關係人增加 | -64,500 | 0 |
| 取得無形資產 | -95,273 | -132,002 |
| 其他非流動資產增加 | -292,820 | -19,386 |
| 其他投資活動 | 33,881 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -661,107 | -1,172,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 309,321 | 135,905 |
| 發行公司債 | 0 | 1,507,500 |
| 其他非流動負債減少 | 12,323 | 1,238 |
| 發放現金股利 | -592,088 | -888,131 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -103,058 |
| 非控制權益變動 | 0 | -82,942 |
| 其他籌資活動 | 15,420 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,024 | 570,512 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -207,774 | 147,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,947,171 | 862,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,016 | 1,667,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,477,187 | 2,530,016 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,477,187 | 2,530,016 |