MERRY — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,979 | 15,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,979 | 15,093 |
| 折舊費用 | 34,418 | 85,541 |
| 攤銷費用 | 12,714 | 7,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,187 | -6,044 |
| 利息費用 | 8,388 | 6,879 |
| 利息收入 | -7,369 | -5,938 |
| 股利收入 | -4,283 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,989 | 5,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,390 | 743 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,014 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,478 |
| 其他項目 | 112,935 | -16,320 |
| 收益費損項目合計 | 78,995 | 63,564 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -107,413 | -86,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | 970,852 | 807,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | 81,426 | -34,643 |
| 存貨（增加）減少 | 50,022 | 178,863 |
| 預付費用（增加）減少 | -5,616 | 5,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,275 | 96,552 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,026,546 | 967,782 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,596 |
| 應付帳款增加（減少） | -534,055 | -872,485 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -818,496 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,076 | -141,056 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 95,584 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,775 | 8,378 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | -17,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,333,785 | -1,024,371 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,239 | -56,589 |
| 調整項目合計 | -228,244 | 6,975 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,735 | 22,068 |
| 收取之利息 | 9,003 | 6,928 |
| 收取之股利 | 4,283 | 0 |
| 支付之利息 | -3,219 | -162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,323 | -5,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,479 | 23,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -725,299 | 48,171 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,999 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,317 | -103,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,087 | 15,515 |
| 存出保證金增加 | -720 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,081 |
| 其他應收款－關係人增加 | 3,801 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,371 | -28,841 |
| 其他非流動資產減少 | 46 | 23,363 |
| 其他投資活動 | 46,170 | 15,713 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -710,604 | -28,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -19,631 | -41,435 |
| 其他非流動負債減少 | 1,538 | -728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,093 | -42,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -171,166 | -29,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -758,384 | -77,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,477,187 | 2,530,016 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,718,803 | 2,452,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,718,803 | 2,452,798 |