MERRY — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 25, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,559,089 | 1,276,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,559,089 | 1,276,095 |
| 折舊費用 | 283,855 | 276,857 |
| 攤銷費用 | 32,061 | 22,921 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,018 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -681 | -20,502 |
| 利息費用 | 1,609 | 5,797 |
| 利息收入 | -9,654 | -11,076 |
| 股利收入 | 0 | -3,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,110 | -1,559 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,912 | 6,712 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -50,427 | -13,778 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 274,565 | 260,841 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 257,080 | -290,961 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,998 | 79,942 |
| 應收帳款（增加）減少 | -299,462 | -584,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,057 | -6,427 |
| 存貨（增加）減少 | -34,227 | 299,571 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,932 | -3,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,028 | -96,329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,572 | -601,658 |
| 應付票據增加（減少） | 454 | 68 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,961 | 858,651 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,061 | 137,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,694 | 32,372 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,977 | 1,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,729 | 1,029,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,301 | 428,301 |
| 調整項目合計 | 100,264 | 689,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,659,353 | 1,965,237 |
| 收取之利息 | 9,654 | 10,824 |
| 收取之股利 | 0 | 3,513 |
| 支付之利息 | -1,609 | -5,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,278 | -101,364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,532,120 | 1,872,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,896 | 8,970 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -969,227 | -459,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99,481 | 33,826 |
| 存出保證金減少 | 1,833 | 0 |
| 取得無形資產 | -44,314 | -43,361 |
| 其他非流動資產增加 | -63,166 | -24,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -973,497 | -484,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -312,922 | -14,747 |
| 其他非流動負債增加 | 5,641 | 6,524 |
| 發放現金股利 | -652,002 | -332,038 |
| 員工執行認股權 | 0 | 15,394 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -959,283 | -324,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,475 | -62,225 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,185 | 1,001,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,479 | 994,290 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,294 | 1,995,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,294 | 1,995,479 |