MERRY — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,843 | 337,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,843 | 337,896 |
| 折舊費用 | 78,380 | 73,814 |
| 攤銷費用 | 8,619 | 8,177 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,586 | -548 |
| 利息費用 | 4,041 | 941 |
| 利息收入 | -4,793 | -7,736 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,173 | -764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,482 | 3,426 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 11,103 | -19,141 |
| 收益費損項目合計 | 111,591 | 58,169 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -206,862 | -2,296 |
| 應收票據（增加）減少 | 712 | 1,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | 661,494 | 399,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,441 | -1,223 |
| 存貨（增加）減少 | -24,141 | 111,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,413 | -4,794 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,075 | 203,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,306 | 708,107 |
| 應付票據增加（減少） | -740 | 1,804 |
| 應付帳款增加（減少） | -509,043 | -652,582 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,403 | -74,245 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,544 | 3,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 302 | 322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -509,340 | -721,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,034 | -13,582 |
| 調整項目合計 | 110,557 | 44,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,400 | 382,483 |
| 收取之利息 | 3,751 | 7,502 |
| 支付之利息 | -5 | -918 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,299 | -7,224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,847 | 381,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,754 | -146,331 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,838 | -204,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,354 | 3,552 |
| 取得無形資產 | -33,537 | -6,151 |
| 其他非流動資產增加 | -3,305 | -1,830 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,572 | -355,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 124,548 |
| 發行公司債 | 1,507,500 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -50 | -614 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,507,450 | 123,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,990 | 425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,534,735 | 150,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,294 | 1,995,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,202,029 | 2,146,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,202,029 | 2,146,132 |