MERRY — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,342 | 713,346 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,342 | 713,346 |
| 折舊費用 | 155,367 | 139,321 |
| 攤銷費用 | 21,103 | 15,691 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,181 | -964 |
| 利息費用 | 11,064 | 1,321 |
| 利息收入 | -13,412 | -15,823 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,164 | -4,953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,876 | 5,142 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -20,012 | -17,502 |
| 收益費損項目合計 | 141,969 | 122,233 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -250,731 | 258,903 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,365 | 15,706 |
| 應收帳款（增加）減少 | 525,132 | 231,210 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,396 | -5,707 |
| 存貨（增加）減少 | 68,186 | 78,890 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,981 | -12,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,765 | 162,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,132 | 728,684 |
| 應付票據增加（減少） | 2,676 | 1,283 |
| 應付帳款增加（減少） | -618,705 | -553,160 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,307 | -15,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81,421 | 12,246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 601 | 626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -500,700 | -554,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,568 | 173,924 |
| 調整項目合計 | 101,401 | 296,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,743 | 1,009,503 |
| 收取之利息 | 10,570 | 15,241 |
| 支付之利息 | -973 | -1,571 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,841 | -111,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,499 | 911,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,256 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -179,326 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -583,505 | -328,841 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,728 | 12,170 |
| 取得無形資產 | -3,160 | -7,939 |
| 其他非流動資產增加 | -4,757 | -987 |
| 其他投資活動 | 0 | -447,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -776,276 | -773,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,894 | -47,858 |
| 發行公司債 | 1,507,500 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,774 | 0 |
| 其他籌資活動 | 1,038 | -1,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,644,658 | -49,308 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,894 | -15,237 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 931,987 | 73,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,294 | 1,995,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,599,281 | 2,069,010 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,599,281 | 2,069,010 |