MERRY — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 30, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,599,281 | 23.61 | 1,667,294 | 16.78 | 2,069,010 | 22.07 | 1,995,479 | 21.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 437,536 | 3.97 | 58,900 | 0.59 | 53,864 | 0.57 | 311,966 | 3.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 91,835 | 0.83 | 1,622 | 0.02 | 1,473 | 0.02 | 1,650 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 7,365 | 0.07 | 4,657 | 0.05 | 20,363 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 2,326,574 | 21.13 | 2,851,706 | 28.71 | 2,321,034 | 24.76 | 2,552,244 | 27.07 |
| 其他應收款淨額 | 30,880 | 0.28 | 71,276 | 0.72 | 34,926 | 0.37 | 29,219 | 0.31 |
| 存貨 | 1,250,103 | 11.36 | 1,312,059 | 13.21 | 1,157,011 | 12.34 | 1,164,544 | 12.35 |
| 預付款項 | 75,756 | 0.69 | 46,775 | 0.47 | 52,335 | 0.56 | 39,843 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 264,808 | 2.41 | 380,731 | 3.83 | 681,035 | 7.26 | 394,759 | 4.19 |
| 流動資產合計 | 7,076,773 | 64.28 | 6,397,728 | 64.40 | 6,375,345 | 68.00 | 6,510,067 | 69.06 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 339,277 | 3.08 | 215,620 | 2.17 | 216,287 | 2.31 | 226,519 | 2.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 151,436 | 1.38 | 159,314 | 1.60 | 159,677 | 1.70 | 155,342 | 1.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,682,763 | 24.37 | 2,711,553 | 27.29 | 2,107,104 | 22.47 | 2,105,409 | 22.33 |
| 無形資產 | 226,449 | 2.06 | 197,475 | 1.99 | 191,986 | 2.05 | 195,288 | 2.07 |
| 遞延所得稅資產 | 88,430 | 0.80 | 49,450 | 0.50 | 89,353 | 0.95 | 75,586 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 443,650 | 4.03 | 203,221 | 2.05 | 235,901 | 2.52 | 158,968 | 1.69 |
| 非流動資產合計 | 3,932,005 | 35.72 | 3,536,633 | 35.60 | 3,000,308 | 32.00 | 2,917,112 | 30.94 |
| 資產總計 | 11,008,778 | 100.00 | 9,934,361 | 100.00 | 9,375,653 | 100.00 | 9,427,179 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 142,894 | 1.30 | 0 | 0.00 | 265,064 | 2.83 | 312,922 | 3.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 220 | 0.00 | 4,408 | 0.04 | 912 | 0.01 | 1,075 | 0.01 |
| 應付票據 | 3,468 | 0.03 | 792 | 0.01 | 1,621 | 0.02 | 338 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,880,890 | 17.09 | 2,499,595 | 25.16 | 2,077,396 | 22.16 | 2,630,556 | 27.90 |
| 其他應付款 | 1,536,701 | 13.96 | 620,662 | 6.25 | 1,214,749 | 12.96 | 563,762 | 5.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,670 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 116,289 | 1.06 | 223,383 | 2.25 | 184,726 | 1.97 | 156,377 | 1.66 |
| 其他流動負債 | 155,535 | 1.41 | 74,114 | 0.75 | 64,209 | 0.68 | 51,963 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 3,862,667 | 35.09 | 3,422,954 | 34.46 | 3,808,677 | 40.62 | 3,716,993 | 39.43 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,444,939 | 13.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 244,732 | 2.22 | 261,574 | 2.63 | 198,317 | 2.12 | 210,383 | 2.23 |
| 其他非流動負債 | 150,454 | 1.37 | 150,454 | 1.51 | 145,862 | 1.56 | 146,686 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 1,840,125 | 16.72 | 412,028 | 4.15 | 344,179 | 3.67 | 357,069 | 3.79 |
| 負債總計 | 5,702,792 | 51.80 | 3,834,982 | 38.60 | 4,152,856 | 44.29 | 4,074,062 | 43.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,850,273 | 16.81 | 1,850,273 | 18.62 | 1,762,165 | 18.80 | 1,762,165 | 18.69 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,108 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,850,273 | 16.81 | 1,850,273 | 18.62 | 1,850,273 | 19.73 | 1,762,165 | 18.69 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,342,694 | 12.20 | 1,273,948 | 12.82 | 1,273,948 | 13.59 | 1,273,948 | 13.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 911,876 | 8.28 | 787,482 | 7.93 | 787,482 | 8.40 | 684,396 | 7.26 |
| 特別盈餘公積 | 269,144 | 2.44 | 269,144 | 2.71 | 269,144 | 2.87 | 269,144 | 2.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 733,641 | 6.66 | 1,652,817 | 16.64 | 977,032 | 10.42 | 1,257,129 | 13.34 |
| 保留盈餘合計 | 1,914,661 | 17.39 | 2,709,443 | 27.27 | 2,033,658 | 21.69 | 2,210,669 | 23.45 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 158,687 | 1.44 | 216,881 | 2.18 | 32,288 | 0.34 | 96,076 | 1.02 |
| 庫藏股票 | -6,774 | -0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,259,541 | 47.78 | 6,050,545 | 60.91 | 5,190,167 | 55.36 | 5,342,858 | 56.68 |
| 非控制權益 | 46,445 | 0.42 | 48,834 | 0.49 | 32,630 | 0.35 | 10,259 | 0.11 |
| 權益總計 | 5,305,986 | 48.20 | 6,099,379 | 61.40 | 5,222,797 | 55.71 | 5,353,117 | 56.78 |
| 負債及權益總計 | 11,008,778 | 100.00 | 9,934,361 | 100.00 | 9,375,653 | 100.00 | 9,427,179 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 98,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |