MERRY — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 29, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,031 | 1,207,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,031 | 1,207,630 |
| 折舊費用 | 236,665 | 206,710 |
| 攤銷費用 | 28,715 | 26,935 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,189 | -9,301 |
| 利息費用 | 16,147 | 1,492 |
| 利息收入 | -18,243 | -21,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,683 | -9,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,141 | 12,884 |
| 其他項目 | 28,091 | -13,568 |
| 收益費損項目合計 | 340,388 | 194,309 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 35,214 | 314,043 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,107 | 17,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,022 | -200,660 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,707 | -10,933 |
| 存貨（增加）減少 | -259,772 | -38,161 |
| 預付費用（增加）減少 | -35,231 | -26,741 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,884 | 109,912 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,113 | 165,435 |
| 應付票據增加（減少） | 2,733 | 803 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,474 | -73,582 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,994 | 7,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,764 | 40,528 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 946 | 1,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,911 | -23,425 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,798 | 142,010 |
| 調整項目合計 | 413,186 | 336,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 842,217 | 1,543,949 |
| 收取之利息 | 16,790 | 21,708 |
| 支付之利息 | -973 | -1,741 |
| 退還（支付）之所得稅 | -219,164 | -192,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 638,870 | 1,370,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,179 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -229,939 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -705,485 | -599,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,648 | 22,263 |
| 存出保證金增加 | -1,869 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,833 |
| 取得無形資產 | -18,887 | -19,743 |
| 其他投資活動 | -8,766 | -9,272 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -841,477 | -604,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 154,757 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -312,922 |
| 發行公司債 | 1,507,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -888,131 | -652,002 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -103,058 | 0 |
| 其他籌資活動 | 1,158 | -1,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 672,226 | -966,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,194 | -4,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,813 | -204,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,294 | 1,995,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,147,107 | 1,791,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,147,107 | 1,791,277 |