MERRY — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	5	發言日期	106/09/11	發言時間	19:33:00
發言人	黃朝豊	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議通過在大陸地區投資創設新公司
符合條款	第	20	款	事實發生日	106/09/11
說明	1.事實發生日:自民國106/9/11至民國106/9/11 2.本次新增（減少）投資方式: 直接投資大陸地區； 創設新公司東莞立訊美律電子有限公司(名稱暫訂)； 現金投資人民幣98,000仟元或等值美元。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：不適用。 每單位價格：不適用。 交易總金額：人民幣98,000仟元或等值美元取得49%股權。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東莞立訊美律電子有限公司(名稱暫訂)。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未設立。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣200,000仟元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 音響器材、連接器、電子產品零部件、塑膠五金製品、模具、天線的研發與 銷售；國內貿易、貨物及技術進出口。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設公司，不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設公司，不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設公司，不適用。 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設公司，不適用。 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益（或損失）: 不適用。 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：本公司出資人民幣98,000千元或等值美元取得49% 股權，於2018/6/30前與2019/6/30前分二期投入。 (2)契約限制條款： 甲方(東莞立訊精密工業有限公司)、乙方(美律實業股份有限公司)同意本 合約生效並繳付出資額之義務系以下列事項成就為前提條件： 一、甲方： (一)甲方已取得必要之主管機關核准； (二)本合同業經甲方及其母公司合法召開相關會議決議核准簽署。 二、乙方 (一)乙方已取得必要之主管機關核准； (二)本合同業經乙方合法召開相關會議決議核准簽署。 (3)其他重要約定事項：提主管機關核准後，依投資進度執行。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：依本公司內部控制辦法規定，由董事長室提供評估。 (2)決策單位：經本公司董事會決議通過。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 考量電聲產品需求快速成長，且海外廠處招工不易及增加用地取得困難， 透過雙方合作與技術交流，以發展出滿足客戶需求之優質且具國際競爭 力的產品。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用。 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: USD87,508,252.37、HKD45,309,950、RMB98,000,000元 (全數折合NT$3,363,357仟元)。 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 170.1%。 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 24.15%。 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 40.71%。 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: NT$2,465,163仟元。 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 124.67%。 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 17.70%。 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 29.84%。 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 103年度:NT$146,397仟元。 104年度:NT$76,250仟元。 105年度:NT$492,063仟元。 33.最近三年度獲利匯回金額: 103年度:NT$0仟元。 104年度:NT$0仟元。 105年度:NT$0仟元。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.其他敘明事項: 無。

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