Merit Interactive Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-068

每日互动股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收 益,每日互动股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年4 月23 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在 保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型银行理财 产品、结构性存款等，期限为董事会批准之日起18 个月，在上述额度 及期限范围内资金可滚动使用，公司独立董事对此发表了独立意见。具 体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司2021 年上半年使用闲置自有资金进行现金管理的相关事 宜公告如下：

一、截至2021 年6 月30 日，现金管理产品基本情况：

截至2021年6月30日，公司自有资金购买现金管理产品均已赎回。

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动 性好、保本型理财产品、结构性存款等，不购买以股票及其衍生品等 为投资标的的高风险理财产品，不进行风险投资，风险可控。尽管银 行理财产品、结构性存款等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期 限不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款等；

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内 签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部指定 责任人跟踪委现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异 常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公 司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到既定 水平的情况，提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措施。

3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情 况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处 理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体 现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对 合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的 问题及时上报董事会；

4、独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员 会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外 部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检

查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金 管理活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保自有资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行 安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等投资，不会影 响公司日常经营的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提 高自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情

况

序 号	受托方	产品 名称	金额 （万元）	类型	起始日	到期日	预期年 化收益 率	是否 已赎 回
1	中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结构性 存款	42,000.00	保本保 证收益 型	2020.4 .8	2020.1 0.9	3.70%	是
2	中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结构性 存款	8,000.00	保本保 证收益 型	2020.4 .14	2020.7 .14	3.70%	是
3	上海浦东 发展银行	利多多公司稳利 新客固定持有期 JG6007 期人民币 对公结构性存款 (90 天)	5,000.00	保本浮 动收益 型	2020.5 .9	2020.8 .7	3.50%	是
4	中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结构性 存款	15,000.00	保本保 证收益 型	2020.5 .14	2020.8 .14	3.45%	是
5	上海浦东 发展银行	利多多公司稳利 20JG8229 期人民 币对公结构性存 款	7,000.00	保本浮 动收益 型	2020.7 .27	2020.9 .28	3.00%	是
6	上海浦东	利多多公司稳利	5,000.00	保本浮	2020.8	2020.9	2.98%	是

	发展银行	20JG8335 期人民 币对公结构性存 款		动收益 型	.7	.28
7	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02527 期	12,000.00	保本浮 动收益 型	2020.1 2.31	2021.3 .31	3.55%	是

公司与上述受托方均不存在关联关系。

截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余 额为0 元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的投 资余额均未超过5 亿元。

六、备查文件

1、银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021 年8 月27 日