Mercor S.A. — Capital/Financing Update 2025

Apr 2, 2025

Report Content Zarząd "MERCOR" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej oraz raportu bieżącego nr 8/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2025 r. ("NWZ"), do którego załączona została uchwała nr 5 NWZ z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci:

1)działalności oddymiania grawitacyjnego, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji doświetleń i systemów oddymiania grawitacyjnego, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, marketingowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa oraz serwisowa, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki uchwałą Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. ("Dział Oddymiania Grawitacyjnego"); oraz

2) działalności wentylacji pożarowej, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji / systemów wentylacji pożarowej, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa, serwisowa oraz marketingowa, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki uchwałą Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. ("Dział Wentylacji Pożarowej"),

informuje, że w dniu 1 kwietnia 2025 r. Spółka, w drodze zawarcia umowy przeniesienia udziałów, wierzytelności z pożyczek i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wniosła tytułem wkładu niepieniężnego (aport) Dział Oddymiania Grawitacyjnego i Dział Wentylacji Pożarowej (dalej łącznie jako "Aport") do swojej spółki zależnej Mercor Light_Vent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001107620 ("Mercor Light_Vent"), w celu pokrycia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Mercor Light_Vent.

Jednocześnie Spółka informuje, że w zamian za wniesienie Aportu, w dniu 1 kwietnia 2025 r. Spółka objęła 553.975 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 27.698.750 (dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, w kapitale zakładowym Mercor Light_Vent.

Wniesienie Aportu stanowi element procesu wydzielenia aktywów związanych z działalnością Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży kompleksowych systemów oddymiana grawitacyjnego (natural smoke exhausting) oraz produkcji i sprzedaży kompleksowych systemów wentylacji pożarowej (fire ventilation), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne