Mercor S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 8, 2018

Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, iż w dniu 08 listopada 2018 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o limit wierzytelności z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarty przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podpisany aneks przedłuża okres obowiązywania umowy.

Cel przyznanego limitu to finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN oraz EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN oraz EUR, Akredytywy, Gwarancje. Dzień ostatecznej spłaty dla Kredytu w rachunku bieżącym, Kredytu Rewolwingowego oraz Akredytywy został wyznaczony na 30 listopada 2021 roku, natomiast dla Gwarancji data ostatecznej spłaty została wyznaczona na 30 listopada 2020 roku. Poziom przyznanego limitu wynosi 32.160.000 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależności od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku bądź stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku. Umowa zobowiązuje Spółkę do utrzymywania wybranych wskaźników na określonym poziomie.

Do Spółki wpłynął również zawarty z Raiffeisen Bank Polska Aneks do Umowy z dnia 12 września 2006 roku z późniejszymi zmianami, przedłużający do 29 listopada 2022 roku okres obowiązywania łączącej strony Umowy, na mocy której Spółka ma prawo do wystawiania Gwarancji bankowych. Przyznany limit pozostał na niezmienionym poziomie 8.500.000 PLN.

Niniejsze Aneksy do umów uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne