Mennica Polska S.A.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2018

Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą ("Bank") umowę limitu na gwarancje bankowe ("Limit"). Odnawialny Limit został udzielony w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie Emitentowi gwarancji bankowych.

Limit wykorzystany może zostać w okresie do dnia 13 czerwca 2024 r. (z okresem dostępności limitu do dnia 13 czerwca 2019 r.). Wystawienie poszczególnych gwarancji w ramach Limitu uzależnione jest od zapłaty prowizji.

Zabezpieczeniem Limitu jest: (i) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Emitenta, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku, (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy o wartości nie niższej niż 9.315.863 zł, (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 12.000.000 zł.

Z tytułu udzielonego Limitu Emitent zobowiązał m.in. do: (i) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez Emitenta, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak również nie przekaże tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku w okresie obowiązywania umowy, (ii) nie zaciągania oraz nie dopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych Emitenta w okresie obowiązywania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, (iii) złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Limitu określa "Regulamin udzielania Gwarancji Bankowych w Alior Bank S.A.".