Mennica Polska S.A.

Capital/Financing Update • Nov 22, 2018

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą ("Bank") umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt"). Kredyt został udzielony w kwocie 8.000.000 zł.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Kredyt został udzielony do dnia 20 października 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania w dniu 31 maja 2019 r.

Zabezpieczeniem Kredytu jest: (i) cesja/przelew wierzytelności ze wskazanego w umowie kontraktu, (ii) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 18.400.000 zł.

Z tytułu udzielonego Kredytu Emitent zobowiązał się m.in. do: (i) przeprowadzania przez rachunki w Banku rozliczeń z tytułu kontraktu stanowiącego przedmiot przelewu wierzytelności, (ii) uzyskania zgody Banku na wypłatę dywidendy i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy; (iii) uzyskania zgody Banku na zaciągnięcie przez Kredytobiorcę lub powstanie zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, gwarancja, poręczenie, weksel i inne zobowiązania bilansowe i pozabilansowe).

Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Kredytu określają regulaminy udostępnione na stronie internetowej Banku.