MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2024

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	2.555.876.970,28	3.350.210.999,93	3.586.595.655,86
. A. Hazır Değerler	124.081.819,88	200.669.002,60	200.669.002,60
1. Kasa	55.656.73	126.454,78	126.454.78
2. Alınan Çekler	10.182.815.02	23.955.517.13	23.955.517.13
3. Bankalar	113.842.506,40	176.587.030,69	176.587.030,69
5. Diğer Hazır Değerler	841.73	0,00	0,00
. B. Menkul Kıymetler	249.999.62	256.255.705,54	256.255.705,54
4. Diğer Menkul Kıymetler	249.999,62	256.255.705,54	256.255.705,54
. C. Ticari Alacaklar	533.232.607,92	893.782.076.19	893.851.915.42
1. Alıcılar	531.399.748,29	891.365.988,24	891.365.988,24
2. Alacak Senetleri	200.004.25	120.571.75	120.571.75
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	487.351.48	465.309,01	535.148,24
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.205.080,90	1.889.784.19	1.889.784,19
. 8. Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-	59.577.00	59.577,00	59.577.00
. D. Diğer Alacaklar	8.085.130.40	36.267.973.71	36.267.973,71
. 1. Ortaklardan Alacaklar	327.128.44	34.109.653,32	34.109.653,32
4. Personelden Alacaklar	4.098.40	0.00	0,00
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	7.753.903,56	2.158.320,39	2.158.320,39
. E. Stoklar	1.712.262.787,14	1.620.495.266,64	1.848.124.956.96
1. Ilk Madde ve Malzeme	591.847.422,29	474.443.937,15	602.487.445,62
2. Yarı Mamuller - Üretim	108.424.507.70	96.695.517.78	99.512.258.22
3. Mamuller	729.752.800.76	593.372.322,02	656.566.852,99

AKTIF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
5. Diğer Stoklar	247.812.827,97	436.769.482,68	469.970.311,66
. 7. Verilen Sipariş Avansları	34.425.228,42	19.214.007,01	19.588.088.47
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	94.769.879,61	342.565.341,80	351.250.468,18
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	41.956.539,35	291.489.581,37	300.174.707,75
2. Gelir Tahakkukları	52.813.340.26	51.075.760.43	51.075.760.43
. H. Diğer Dönen Varlıklar	83.194.745,71	175.633,45	175.633,45
. 1. Devreden KDV	83.104.142,17	0,00	0,00
. 4. Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	0,00	172.456,92	172.456,92
5. İş Avansları	90.603.54	3.176,53	3.176,53
II. DURAN VARLIKLAR	2.341.642.185,75	2.906.071.309,94	5.634.600.824,58
. C. Mali Duran Varlıklar	22.467.478,88	25.467.478,88	395.738.148,45
. 3. İştirakler	22.467.478,88	25.467.478,88	395.738.148,45
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.191.331.955,61	2.738.442.669,00	4.927.833.023,59
. 1. Arazi ve Arsalar	67.828.595,64	67.828.595,64	644.018.022,38
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	670.113.869,84	875.887.176,97	995.168.741,27
3. Binalar	221.833.931,75	262.457.360,49	1.785.802.724,42
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.081.848.921,59	4.307.631.205,20	5.687.734.063,13
5. Taşıtlar	11.135.513,47	22.306.772,08	46.057.204,71
6. Demirbaşlar	25.745.301.42	27.591.383,81	100.284.269,24
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.908.175.979.29	2.861.440.897,84	4.371.362.650,24
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.656.875,23	36.181.072,65	40.130.648,68
. 10. Verilen Avanslar	344.925,96	0,00	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	64.916.112,29	79.238.147,78	247.694.919,46
. 1. Haklar	17.252.522.94	22.386.298,51	37.165.018,60
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	91.074.809,23	138.405.321,01	299.572.322,52
6. Diğer Maddi Olmayan Duran	31.875.109,24	31.875.168,04	159.249.186,38
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	75.286.329,12	113.428.639,78	248.291.608,04
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	459.953,06	456.328,37	868.047,17
1. Gelecek Yillara Ait Giderler	459.953,06	456.328,37	868.047,17
. H. Diğer Duran Varlıklar	62.466.685,91	62.466.685,91	62.466.685,91
. 6. Geçici Hesap	62.466.685,91	62.466.685,91	62.466.685,91
AKTIF TOPLAMI	4.897.519.156,03	6.256.282.309,87	9.221.196.480,44

PASIF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.048.340.442,57	2.495.761.926,84	2.503.716.363,54
. A. Mali Borçlar	1.346.472.616.32	1.716.845.871.02	1.716.845.871,02
. 1. Banka Kredileri	1.132.608.800.85	1.534.733.205,79	1.534.733.205,79
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	7.479.059.64	7.479.059.64	7.479.059.64
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	2.233.338.47	1.352.854.06	1.352.854.06
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	208.618.094,30	175.986.459,65	175.986.459,65
. B. Tican Borçlar	424.188.439.38	574.731.186.27	574.731.186.27
1. Saticilar	405.944.886.10	549.301.459,64	549.301.459,64
. 2. Borç Senetleri	16.105.622.48	25.227.326.63	25.227.326.63
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	34.400,00	202.400,00	202.400,00
5. Diger Tican Borclar	2.103.530.80	0,000	0.00

PASIF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. C. Diğer Borçlar	63.415.847,60	61.649.811,53	61.649.811,53
. 1. Ortaklara Borçlar	13.026.204,10	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	50.245.443,72	61.443.009,30	61.443.009,30
5. Diğer Çeşitli Borçlar	144.199,78	206.802,23	206.802,23
. D. Alınan Avanslar	36.236.157.48	28.372.987,13	36.324.434,33
. 1. Alınan Sipariş Avansları	36.236.157,48	28.372.987,13	36.324.434,33
. F.Odenecek Vergi ve Diğer	25.029.017,51	36.267.106,50	36.267.106,50
. 1. Odenecek Vergi ve Fonlar	12.060.482,17	11.700.315,89	11.700.315,89
. 2. Odenecek Sosyal Güvenlik	12.912.400,43	24.430.459,96	24.430.459,96
. 4. Odenecek Diğer Yükümlülükler	56.134,91	136.330,65	136.330,65
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	2.273.912,65	1.997.305,27	1.997.305,27
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.273.912,65	1.997.305.27	1.997.305,27
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	150.724.451,63	75.897.659,12	75.900.648.62
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	89.827,76	75.000,01	77.989,51
. 2. Gider Tahakkukları	150.634.623,87	75.822.659,11	75.822.659,11
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	877.046.523,06	962.372.342,19	962.372.342,19
. A. Mali Borçlar	877.046.523,06	962.372.342,19	962.372.342,19
. 1. Banka Kredileri	865.659.516,91	957.1111.541,62	957.111.541,62
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	13.088.384.37	5.609.324.73	5.609.324.73
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	1.701.378,22	348.524,16	348.524,16
V. Oz Kaynaklar	1.972.132.190,40	2.798.148.040,84	5.755.107.774,71
. A. Odenmiş Sermaye	250.860.487,31	278.153.063,73	5.284.392.076,29
. 1. Sermaye	250.000.000,000,00	277.292.576,42	277.292.576,42
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	860.487,31	860.487.31	5.007.099.499,87
. B. Sermaye Yedekleri	1.683.906.680,91	2.493.184.352,10	244.096.244,54
. 1. Hisse Senedi Ihraç Primleri	0,00	222.707.423,58	244,096.244,54
3. Maddi Duran Varlık Yeniden	1.693.905.580,91	2.270.476.928,52	0,000
. C. Kar Yedekleri	167.723.744,76	170.602.253,93	1.546.894.511,77
. 1. Yasal Yedekler	10.340.260,53	10.340.260,53	191.930.361,57
. 4. Diğer Kar Yedekleri	77.228.217,57	77.228.217,57	959.777.247,36
5. Ozel Fonlar	80.155.266,66	83.033.775,83	395.186.902,84
. D. Geçmiş Yıl Karları	128.079.158,22	0,00	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	128.079.158,22	0,00	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	622.440.767,84	143.236.131,75	1.320.275.057,89
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	622.440.767,84	143.236.131,75	1.320.275.057,89
. F. Dönem Net Karı (zaran)	354.003.987,04	-555.497,17	0,00
. 1. Dönem Net Karı	354.003.987,04	0,00	0,00
. 2. Dönem Net Zaran (-)	0,00	555.497,17	0,00
PASIF TOPLAMI	4.897.519.156,03	6.256.282.309,87	9.221.196.480,44

GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU

	Açıklama	Onceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar		4.513.256.897.66	5.379.491.066.67

Açıklama	Onceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.378.820.328,56	3.391.203.827,37
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.110.461.114,76	1.937.420.776,19
. 3. Diğer Gelirler	23.975.454,34	50.866.463,11
B. Satış Indirimleri (-)	275.517.352,13	100.502.495,57
. 1. Satıştan ladeler (-)	4.175.992,57	3.535.268,99
. 3. Diğer Indinmler (-)	271.341.359,56	96.967.226,58
C.Net Satışlar	4.237.739.545,53	5.278.988.571,10
D. Satışların Maliyeti (-)	2.967.570.884,31	4.000.309.767,78
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.219.551.913,82	2.405.192.248,60
. 2. Satılan Ticari Mallar Mallyeti (-)	2.343.071,64	1.664.223,96
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.721.352,03	4.804.642,71
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	743.954.546,82	1.588.648.652,51
Brüt Satış Karı veya Zaran	1.270.168.661,22	1.278.678.803,32
E. Faaliyet Giderleri (-)	199.040.255,66	344.598.573,90
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16.478.696.47	21.723.260,49
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	103.886.382,86	114.836.418,57
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	78.675.176,33	208.038.884,84
Faaliyet Karı veya Zararı	1.071.128.405,56	934.080.229,42
F. Diğer Faallyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	162.930.980,33	203.279.055,18
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0.00	1.104.000,00
. 3. Faiz Gelirleri	31.842.785,70	17.788.997,81
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.823,00	0,00
. 7. Kambiyo Karları	82.275.110,39	150.968.973,85
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	48.810.261,24	33.417.083,52
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	140.814.375,72	140.659.720,44
. 1. Komisyon Giderleri (-)	172.696,22	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	400.00	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	140.635.565,50	140.211.110,42
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.714,00	448.610,02
H. Finansman Giderleri (-)	770.109.806,94	949.633.383,02
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	441.805.889,57	622.884.646,61
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	328.303.817,37	326.748.736,41
Olağan Kar veya Zarar	323.135.203,23	47.066.181,14
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	53.966.626,01	11.330.418,20
. 1. Onceki Dönem Gelir ve Karları	38.846,88	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	53.927.779,13	11.330.418,20
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.097.842,20	58.952.096,51
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.097.842,20	58.952.096,51
Dönem Kan veya Zararı	354.003.987.04	-555.497,17
Dönem Net Karı veya Zararı	354.003.987.04	-555.497,17