MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:00:41
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:09:28

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		'01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-55.333.094	-3.778.563
Dönem Karı/Zararı		-24.964.735	18.240.015
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.423.323	6.782.475
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'16-17	4.464.918	3.668.603
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	'19-24.1	1.333.551	-394.481
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	19	276	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'8-27.2	1.698.619	994.885
- Alacak reeskontları	'25,2	1.058.168	1.107.398
- Borç reeskontları	'25,1	867.791	1.406.070
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-35.790.794	-22.313.952
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-5.915.307	-1.831.894
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	73.036	31.289.504
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-19.468.486	-47.111.397
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	-554.664	-1.012.849
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-10.791.106	-12.315.835
- Peşin Ödenmiş Giderler	13	54.413	-9.917.401
- Diğer Varlıklar	'14-21	3.554.454	3.213.628
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	4.748.064	17.302.408
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	'9-13-20	-2.065.617	104.466
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	15	-4.886.643	-2.041.957
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	'22,3	-538.938	7.375
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-51.332.206	2.708.538
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-4.000.888	-6.487.101
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.238.965	-6.911.230
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	'16-17	43.196	20.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	'16-17	-3.282.161	-6.932.029
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		28.536.170	6.022.182
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	27.213.893	6.204.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-30.837	2.265.358
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları	'10-27	1.353.114	-2.447.557
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-30.035.889	-4.667.611
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	-62.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-30.035.889	-4.730.003
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	124.275.728	59.971.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	94.239.839	55.241.641