MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Feb 7, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.02.2014 14:43:21
2	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.02.2014 14:45:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		395.909.576	267.512.288
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	46.037.624	41.140.313
Finansal Yatırımlar	5	8.026.394	2.930.267
Ticari Alacaklar		52.578.946	50.449.859
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	75.774	276.870
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	52.503.172	50.172.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		101.238.988	51.143.943
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	93.259.285	46.310.682
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	7.979.703	4.833.261
Türev Araçlar	10	128.962	430.928
Stoklar	11	171.332.845	109.489.755
Canlı Varlıklar	12	1.533.868	1.142.494
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.357.264	2.243.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	1.929.633	1.443.829
Diğer Dönen Varlıklar	21	11.745.052	7.097.762
ARA TOPLAM		395.909.576	267.512.288
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		243.072.020	192.651.287
Finansal Yatırımlar	5	2.750.000	0
Ticari Alacaklar		14.694	14.694
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	14.694	14.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	105.018.197	95.485.795
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	16	120.063.646	88.822.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		566.599	422.892
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	566.599	422.892
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.869.315	324.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	10.789.569	7.580.816
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		638.981.596	460.163.575
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		322.197.809	168.614.951
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	187.256.728	78.199.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	15.417.770	9.491.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		85.882.298	60.381.894
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	3.805.474	8.540.083
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	82.076.824	51.841.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	3.096.251	2.611.946
Diğer Borçlar		10.568.814	10.103.749
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	9.825.811	9.190.661
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	743.003	913.088
Türev Araçlar	10	4.831.131	352.055
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	9.004.604	7.261.788
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	5.783.888	167.246
Kısa Vadeli Karşılıklar		356.325	46.039
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	356.325	46.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		322.197.809	168.614.951
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.937.213	18.846.775
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	23.062.872	12.962.229
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.621.566	5.667.560
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	6.621.566	5.667.560
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	252.775	216.986
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		286.846.574	272.701.849
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		285.079.164	270.427.129
Ödenmiş Sermaye	22,1	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22,2	485.133	485.133
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		110.487	-1.044
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	22,3	110.487	-1.044
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-925.449	-575.365
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-925.449	-575.365
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22,4	8.507.915	8.180.517
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22,5	12.010.490	18.396.440
Net Dönem Karı/Zararı		14.890.588	-6.058.552
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	22,6	1.767.410	2.274.720
TOPLAM KAYNAKLAR		638.981.596	460.163.575