MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 17:41:36
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:12:30

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		503.041.606	441.250.578
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	19.772.149	66.387.256
Finansal Yatırımlar	5	8.269.318	6.020.018
Ticari Alacaklar		38.421.550	45.470.943
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	'6-7	4.766.202	12.298.482
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	33.655.348	33.172.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		186.654.655	118.381.072
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	'6-9	182.945.414	114.152.250
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	3.709.241	4.228.822
Türev Araçlar	10	603.504	1.079.408
Stoklar	11	222.109.966	178.887.709
Canlı Varlıklar	12	5.817.241	5.808.000
Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.523.902	2.086.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	224.747	288.829
Diğer Dönen Varlıklar	21	18.644.574	16.840.450
ARA TOPLAM		503.041.606	441.250.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		306.356.844	310.633.182
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	68.283	66.408
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	'6-9	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	68.283	66.408
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	139.250.272	139.917.213
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	16	149.700.254	150.842.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		126.022	146.052
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	126.022	146.052
Peşin Ödenmiş Giderler	13	230.609	281.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	16.981.404	19.380.257
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		809.398.450	751.883.760
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		428.956.400	379.598.358
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	278.576.440	231.742.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	37.594.598	42.886.720
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		79.123.860	73.293.040
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	'6-7	6.733.774	6.490.287
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	72.390.086	66.802.753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	6.571.394	5.801.240
Diğer Borçlar		1.778.926	2.270.166
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	'6-9	498.412	364.233
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.280.514	1.905.933
Türev Araçlar	10	136.598	455.800
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	23.627.471	22.101.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	54.487	9.770
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.492.626	1.037.745
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.290.113	835.232
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	202.513	202.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		428.956.400	379.598.358
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		72.295.607	76.414.452
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	48.060.981	56.225.825
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.143.092	18.040.356
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	22.143.092	18.040.356
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	2.091.534	2.148.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		308.146.443	295.870.950
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		306.366.998	294.093.422
Ödenmiş Sermaye	'22,1	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	'22,2	485.133	485.133
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.198.862	1.807.495
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	'22,3	1.198.862	1.807.495
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	'22,4	10.209.777	10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	'22,5	31.591.017	61.496.331
Net Dönem Karı/Zararı		12.882.209	-29.905.314
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	'22,6	1.779.445	1.777.528
TOPLAM KAYNAKLAR		809.398.450	751.883.760