MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 17:41:41
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:12:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-74.584.138	-53.979.980
Dönem Karı/Zararı		12.900.918	-23.151.543
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		13.566.106	4.072.620
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'16-17	4.465.089	4.464.918
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	'19-24,2	3.494.103	1.333.551
- Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler	19	454.881	276
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	'8-27	2.105.039	1.698.619
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	'25,1	888.297	1.058.168
- Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	'25,2	-1.224.886	867.791
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	'5-10-27	163.682	1.349.132
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	15	666.941	-4.886.643
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	2.552.960	-1.813.192
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-101.041.392	-30.900.169
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finansal yatırımlardaki azalış (artış)	5	-2.256.280	-5.911.325
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	6.161.096	73.036
- Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	11	-43.222.257	-19.468.486
- Canlı varlıklardaki azalış (artış)	12	-9.241	-554.664
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	'9-14-21	-70.015.500	-7.236.652
- Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	13	-386.443	54.413
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	7.055.706	4.748.064
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	20	770.154	-647.007
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-491.240	4.771.427
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	13	1.525.762	-6.190.037
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)	19	-173.149	-538.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-74.574.368	-49.979.092
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-9.770	-4.000.888
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.303.236	-3.238.965
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	'16-17	28.056	43.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	'16-17	-3.331.292	-3.282.161
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		31.272.267	27.183.056
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	8	32.813.913	31.800.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.541.646	-4.616.972
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-46.615.107	-30.035.889
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-46.615.107	-30.035.889
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	66.387.256	124.275.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	19.772.149	94.239.839