MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:00:37
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:09:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		488.978.522	487.021.178
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	94.239.839	124.275.728
Finansal Yatırımlar	5	10.724.508	4.809.201
Ticari Alacaklar		40.042.426	41.173.630
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	4.621.429	1.707.631
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	35.420.997	39.465.999
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		106.889.970	96.142.159
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	104.186.687	92.269.614
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.703.283	3.872.545
Türev Araçlar	10	1.877.043	1.614.300
Stoklar	11	207.882.107	188.413.621
Canlı Varlıklar	12	5.003.772	4.449.108
Peşin Ödenmiş Giderler	13	4.330.145	4.600.265
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	1.462.933	5.404.563
Diğer Dönen Varlıklar	21	16.525.779	16.138.603
ARA TOPLAM		488.978.522	487.021.178
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		290.869.807	284.436.721
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		69.479	26.184
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	69.479	26.184
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	124.499.282	119.612.639
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	16	154.497.410	155.713.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		77.623	87.772
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	77.623	87.772
Peşin Ödenmiş Giderler	13	657.228	441.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	11.068.785	8.555.391
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		779.848.329	771.457.899
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		389.721.308	360.326.896
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	213.271.500	200.122.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	31.498.749	16.574.898
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		105.310.007	99.694.152
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	4.728.030	5.179.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	100.581.977	94.514.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	5.071.773	5.718.780
Diğer Borçlar		6.773.335	2.001.908
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	5.822.883	159.750
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	950.452	1.842.158
Türev Araçlar	10	1.695.682	79.825
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	24.430.922	30.620.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	156.554	4.000.888
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.512.786	1.512.510
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.252.587	1.252.310
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	260.199	260.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		92.511.887	88.208.574
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	78.684.716	77.875.416
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.101.930	9.612.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	13.101.930	9.612.627
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	725.241	720.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		297.615.134	322.922.429
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		295.586.732	321.009.662
Ödenmiş Sermaye	'22,1	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	'22,2	485.133	485.133
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	'22,3	-3.337.331	-1.181.579
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	'22,5	10.209.777	9.754.762
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	'22,6	61.496.331	36.482.865
Net Dönem Karı/Zararı		-23.267.178	25.468.481
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	'22,7	2.028.402	1.912.767
TOPLAM KAYNAKLAR		779.848.329	771.457.899