MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:51:51
2	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:53:36

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		408.365.382	380.791.187
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	55.241.641	59.971.644
Finansal Yatırımlar	5	6.402.471	4.570.577
Ticari Alacaklar		32.846.840	65.243.742
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	614.228	297.633
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	32.232.612	64.946.109
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		96.869.796	84.554.051
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	90.747.910	77.131.772
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	6.121.886	7.422.279
Türev Araçlar	10	894.263	696.738
Stoklar	11	188.098.283	140.986.886
Canlı Varlıklar	12	4.790.976	3.778.127
Peşin Ödenmiş Giderler	13	9.107.503	3.655.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	0	5.815.114
Diğer Dönen Varlıklar	21	14.113.609	11.518.344
ARA TOPLAM		408.365.382	380.791.187
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		267.282.576	257.305.427
Finansal Yatırımlar	5	2.750.000	2.750.000
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	14.784	14.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	14.784	14.694
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	109.377.392	107.335.435
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	16	137.538.326	134.270.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		141.023	166.660
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	141.023	166.660
Peşin Ödenmiş Giderler	13	7.067.081	2.601.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	10.393.970	10.167.357
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		675.647.958	638.096.614
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		314.241.439	292.912.286
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	177.122.575	172.173.455
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	24.090.379	20.971.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		90.281.351	71.572.873
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	1.060.329	748.589
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	89.221.022	70.824.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	3.990.246	3.413.065
Diğer Borçlar		2.909.310	2.226.254
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	2.054.287	1.227.287
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	855.023	998.967
Türev Araçlar	10	3.914.030	6.164.062
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	8.392.096	9.547.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	3.177.752	6.487.101
Kısa Vadeli Karşılıklar		363.700	356.325
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	363.700	356.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		50.391.883	47.732.114
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	42.454.839	41.058.430
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.629.441	6.392.684
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	7.629.441	6.392.684
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	307.603	281.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		311.014.636	297.452.214
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		308.724.599	295.306.152
Ödenmiş Sermaye	'22.1	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	'22.2	485.133	485.133
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.624.071	-319.081
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	'22.3	-1.624.071	-319.081
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.153.837	-1.091.445
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-1.153.837	-1.091.445
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	'22.4	9.754.762	8.507.915
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	'22.5	36.476.783	12.010.490
Net Dönem Karı/Zararı		14.785.829	25.713.140
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	'22.6	2.290.037	2.146.062
TOPLAM KAYNAKLAR		675.647.958	638.096.614