MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 19:07:44
2	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 19:09:50

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		529.333.234	380.791.187
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	85.044.448	59.971.644
Finansal Yatırımlar	5	11.691.283	4.570.577
Ticari Alacaklar		56.693.023	65.243.742
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	779.615	297.633
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	55.913.408	64.946.109
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		132.239.286	84.554.051
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	126.179.027	77.131.772
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	6.060.259	7.422.279
Türev Araçlar	10	2.063.053	696.738
Stoklar	11	213.514.329	140.986.886
Canlı Varlıklar	12	3.050.538	3.778.127
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.456.285	3.655.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	5.297.091	5.815.114
Diğer Dönen Varlıklar	21	16.283.898	11.518.344
ARA TOPLAM		529.333.234	380.791.187
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		283.300.194	257.305.427
Finansal Yatırımlar	5	0	0
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		21.067	14.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	21.067	14.694
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	117.025.594	110.085.435
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	16	156.796.619	134.270.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	93.930	166.660
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	93.930	166.660
Peşin Ödenmiş Giderler	13	627.796	2.601.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	8.735.188	10.167.357
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		812.633.428	638.096.614
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		410.274.850	292.912.286
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	237.940.687	172.173.455
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	27.962.129	20.971.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		101.779.991	71.572.873
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	3.630.818	748.589
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	98.149.173	70.824.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	5.964.302	3.413.065
Diğer Borçlar		2.056.255	2.226.254
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	559.034	1.227.287
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.497.221	998.967
Türev Araçlar	10	207.700	6.164.062
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	29.438.465	9.547.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	4.392.617	6.487.101
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	532.704	356.325
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	532.704	356.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		410.274.850	292.912.286
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		81.246.314	47.732.114
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	72.093.720	41.058.430
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.445.046	6.392.684
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	8.445.046	6.392.684
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	707.548	281.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		321.112.264	297.452.214
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		319.446.322	295.306.152
Ödenmiş Sermaye	22,1	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22,2	485.133	485.133
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.375.235	-319.081
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	22,3	-2.375.235	-319.081
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	-1.091.445
- Yabancı Para Çevirim Farkları	22,4	0	-1.091.445
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22,5	9.754.762	8.507.915
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22,6	36.476.783	12.010.490
Net Dönem Karı/Zararı		25.104.879	25.713.140
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	22,7	1.665.942	2.146.062
TOPLAM KAYNAKLAR		812.633.428	638.096.614