MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 19:07:48
2	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 19:09:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-38.292.519	-84.744.569
Dönem Karı/Zararı		31.134.539	17.001.228
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.649.827	11.508.000
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'16-17	11.633.305	7.798.543
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	19-24,1	2.566.401	954.006
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	19	176.379	310.286
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'8-27.2	1.762.777	655.357
- Alacak reeskontları	25,2	1.220.738	688.256
- Borç reeskontları	25,1	1.290.227	1.101.552
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-81.589.784	-113.086.551
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-72.527.443	-61.843.090
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-7.120.706	-5.096.127
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	7.329.981	-2.817.343
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	727.589	-391.374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-47.691.608	-50.095.045
- Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.173.102	-2.658.526
- Diğer Varlıklar	14+21	-6.881.715	-5.133.094
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	28.916.891	24.398.852
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-13-20	22.271.836	2.692.186
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	19	0	0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim		-6.940.159	-12.282.402
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	22,3	-1.847.552	139.412
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-31.805.418	-84.577.323
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	28	-6.487.101	-167.246
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-32.434.035	-39.218.628
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	'16-17	520.341	922.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	'16-17	-32.954.376	-40.105.943
- Azınlık payındaki değişim	22,5	0	-34.907
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		94.707.913	129.210.592
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	8	102.165.457	114.617.211
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları	10-27	-7.322.677	4.781.042
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-134.867	9.812.339
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.981.359	5.247.395
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.091.445	-350.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		25.072.804	4.897.311
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	59.971.644	41.140.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	85.044.448	46.037.624