MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Mehmet TAHRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.02.2013 13:27:09
2	Ali ATLAMAZ	GENEL MÜDÜR	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.02.2013 14:10:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Net Dönem Karı / (zararı)		4.803.546	-4.306.355
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19-28.2-30.1-30.2-30.3	2.586.455	3.084.303
Kıdem tazminatı yükündeki değişim	'24-30.3	1.305.428	83.169
Ertelenmiş vergi	35	-333.826	-420.856
Faiz giderleri tahakkuku	8-33	376.028	355.186
Şüpheli alacaklar karşılığı	10	0	0
Alacaklar reeskontu	10-33	552.389	665.536
Borçlar reeskontu	10-32	772.511	698.668
Dönem vergi karşılığındaki değişim	35	1.209.840	-12.546.764
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi
işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		11.272.371	-12.387.113
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	10	16.202.485	31.085.852
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış	11	3.146.323	-11.158.335
Stoklardaki (artış) / azalış	13	-27.556.213	-28.394.434
Canlı varlıklardaki (artış) / azalış	14	-284.916	382.975
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	26	-7.311.954	5.606.917
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	26	-454.901	0
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	-3.779.276	986.160
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	1.342.103	2.788.228
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	22	0	-32.751
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	26	-359.860	-143.829
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-7.783.838	-11.266.330
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net	18-19	-3.881.784	-1.520.330
Azınlık payındaki değişim		2.886	6.811
		-3.878.898	-1.513.519
Finansal faaliyetler
Finansal yatırımlardaki değişim	7	-2.750.000	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-4.032.616	2.525.524
Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki değişim	8	8.097.264	653.191
Menderes Bulgaria denetlenmemiş mali tablo çevrim farkları		28.946	68.305
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		1.343.594	3.247.020
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		-10.319.142	-9.532.829
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		44.070.580	23.347.521
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	33.751.438	13.814.692