Earnings Release • Aug 31, 2015
Earnings Release
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Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 31 août 2015 – MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2015.
Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2015 s'établit à 6,9 millions d'euros (7,6 millions de dollars américains) comparé à 6,5 millions d'euros (8,9 millions de dollars américains) pour le premier semestre 2014 et 6,7 millions d'euros (8,6 millions de dollars américains) pour le second semestre 2014.
La répartition du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité sur le premier semestre 2015 est la suivante :
| Secteurs | Chiffre d'affaires (M€) | % |
|---|---|---|
| Avionique | 2,5 | 37% |
| Communications optiques / Optique adaptative | 1,9 | 27% |
| Médical / Biomédical | 1,9 | 27% |
| Mass Market et autres | 0,6 | 9% |
| Total | 6,9 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Les résultats du premier semestre 2015 s'analysent comme suit :
| (En millions d'euros) | er semestre 2015 1 |
er semestre 2014 1 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,9 | 6,5 |
| - Dont produits standards* | 3,9 | 4,2 |
| - Dont produits sur mesure | 3,0 | 2,3 |
| Marge brute | 2,6 | 2,0 |
| Charges opérationnelles** | (2,0) | (2,0) |
| Résultat opérationnel des activités | 0,6 | 0,0 |
| Résultat financier | (0,1) | 0,0 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 0,5 | 0,0 |
(Données ayant fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes du Groupe. La publication des comptes semestriels consolidés résumés a été autorisée par le conseil d'administration du 31 août 2015. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
** Charges nettes des subventions de recherche et développement.
* * *
La marge brute du 1er semestre 2015 présente une augmentation de 0,6 million d'euros et s'établit ainsi à 2,6 millions d'euros, soit 38% du chiffre d'affaires consolidé contre 31% au titre du 1er semestre 2014. Le taux de marge brute du 1er semestre 2015 affiche de ce fait une progression significative de 7 points par rapport au 1er semestre 2014.
La progression marquée de la marge brute, résultant notamment de la stratégie commerciale du Groupe axée sur les marchés à forte valeur ajoutée, permet d'afficher un bénéfice opérationnel de 0,6 million d'euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat opérationnel à l'équilibre pour le 1er semestre 2014.
Le Groupe présente ainsi un bénéfice net consolidé de 0,5 million d'euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat net à l'équilibre pour le 1er semestre 2014.
Le Groupe présente sur le 1er semestre 2015 un flux positif de trésorerie opérationnelle de 0,7 million d'euros. Ce dernier se décompose entre un flux de trésorerie opérationnelle hors variation du besoin en fonds de roulement de 1,0 million d'euros et un accroissement du besoin en fonds de roulement de 0,3 million d'euros sur le 1er semestre 2015. L'EBITDA du Groupe s'établit ainsi à 1,1 million d'euros sur le 1er semestre 2015 contre 0,4 million d'euros pour le 1er semestre 2014.
Au 30 juin 2015, la Société dispose de liquidités disponibles, incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers disponibles à la vente, de 3,7 millions d'euros (30 juin 2014 : 3,2 millions d'euros) et d'une trésorerie nette d'endettement financier de 1,8 million d'euros (30 juin 2014 : 0,6 million d'euros).
Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2015 s'établissent à 18,2 millions d'euros contre 17,2 millions d'euros à fin juin 2014.
Les performances financières du Groupe sur le 1er semestre 2015 conjuguent progression de la rentabilité nette et génération de trésorerie. Ces dernières confirment ainsi la stratégie commerciale du Groupe axée sur les segments de marchés à haute valeur ajoutée que sont les secteurs de l'aéronautique, du médical et biomédical ainsi que des communications optiques.
MEMSCAP entend poursuivre sur le second semestre de l'exercice ses actions en vue de renforcer son résultat net et sa capacité de génération de trésorerie opérationnelle.
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN: FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.
Pour plus d'informations, contactez : Yann Cousinet Directeur administratif et financier Tel.: +33 (0) 4 76 92 85 00 [email protected]
| 30 juin 2015 |
31 décembre 2014 |
||
|---|---|---|---|
| €000 | €000 | ||
| Actifs | |||
| Actifs non-courants | |||
| Immobilisations corporelles | 3 134 | 3 057 | |
| Immobilisations incorporelles | 8 722 | 8 635 | |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 1 284 | 1 277 | |
| Actifs d'impôt différé | 1 162 | 1 107 | |
| 14 302 | 14 076 | ||
| Actifs courants | |||
| Stocks | 2 902 | 2 809 | |
| Clients et autres débiteurs | 2 630 | 2 591 | |
| Paiements d'avance | 253 | 237 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 375 | 2 494 | |
| 8 160 | 8 131 | ||
| Total actifs | 22 462 | 22 207 | |
| Capitaux propres et passifs Capitaux propres |
|||
| Capital émis | 1 782 | 1 772 | |
| Primes d'émission 18 675 | 18 771 | ||
| Actions propres | (122) | (117) | |
| Réserves consolidées | (633) | (1 656) | |
| Ecarts de conversion | (1 528) | (1 972) | |
| 18 174 | 16 798 | ||
| Passifs non-courants | |||
| Emprunts portant intérêt | 1 048 | 1 282 | |
| Passifs liés aux avantages au personnel | 205 | 199 | |
| 1 253 | 1 481 | ||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 2 104 | 2 224 | |
| Emprunts portant intérêt | 652 | 1 150 | |
| Autres passifs financiers courants | 201 | 476 | |
| Provisions | 78 | 78 | |
| 3 035 | 3 928 | ||
| Total passifs | 4 288 | 5 409 | |
| Total des capitaux propres et passifs | 22 462 | 22 207 |
| er semestre 1 2015 |
er semestre 1 2014 |
||
|---|---|---|---|
| €000 | €000 | ||
| Ventes de biens et services6 856 | 6 463 | ||
| Produits des activités ordinaires6 856 | 6 463 | ||
| Coût des ventes(4 267) | (4 472) | ||
| Marge brute2 589 | 1 991 | ||
| Autres produits 262 | 283 | ||
| Frais de recherche et développement(924) | (1 120) | ||
| Frais commerciaux (346) | (332) | ||
| Charges administratives(1 010) | (870) | ||
| Résultat opérationnel 571 | (48) | ||
| Charges financières(109) | (54) | ||
| Produits financiers | 34 | 80 | |
| Résultat avant impôt 496 | (22) | ||
| Produit / (charge) d'impôt sur le résultat | -- | -- | |
| Résultat net des activités ordinaires 496 | (22) | ||
| Résultat net de l'ensemble consolidé 496 | (22) | ||
| Résultats par action : |
| - | de base pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable | |
|---|---|---|
| aux porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère€ 0,070 | € (0,003) | |
| - | dilué pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux | |
| porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère € 0,070 | € (0,003) |
| er semestre 1 2015 |
er semestre 1 2014 |
||
|---|---|---|---|
| €000 | €000 | ||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 496 | (22) | |
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | |||
| Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi | -- | -- | |
| Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- | |
| Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- | |
| Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | |||
| Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente | 6 | 20 | |
| Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture | 370 | -- | |
| Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | 444 | 1 | |
| Impôts sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | -- | -- | |
| Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | 820 | 21 | |
| Total des autres éléments du résultat global nets d'impôt | 820 | 21 | |
| Résultat global consolidé | 1 316 | (1) |
| (En milliers d'euros, sauf données par action) | Nombre d'actions |
Capital émis |
Primes d'émission |
Actions propres |
Réserves consolidées |
Ecarts de conversion |
Total capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | ||
| Solde au 1er janvier 2014 | 6 943 718 |
1 736 |
20 383 |
(123) | (3 074) |
(1 842) |
17 080 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | (22) | -- | (22) |
| Autres éléments du résultat global net d'impôts | -- | -- | -- | -- | 20 | 1 | 21 |
| Résultat global du 1er semestre 2014 |
-- | -- | -- | -- | (2) | 1 | (1) |
| Augmentation de capital | 145 497 |
36 | 103 | -- | (14) | -- | 125 |
| Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (1 713) |
-- | 1 713 |
-- | -- |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (5) | -- | -- | (5) |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 |
| Solde au 30 juin 2014 | 7 089 215 |
1 772 |
18 773 |
(128) | (1 357) |
(1 841) |
17 219 |
| Solde au 1er janvier 2015 | 7 089 215 |
1 772 |
18 771 |
(117) | (1 656) |
(1 972) |
16 798 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | 496 | -- | 496 |
| Autres éléments du résultat global net d'impôts | -- | -- | -- | -- | 376 | 444 | 820 |
| Résultat global du 1er semestre 2015 |
-- | -- | -- | -- | 872 | 444 | 1 316 |
| Augmentation de capital | 39 471 |
10 | 43 | -- | -- | -- | 53 |
| Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (139) | -- | 139 | -- | -- |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (5) | -- | -- | (5) |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
| Solde au 30 juin 2015 | 7 128 686 |
1 782 |
18 675 |
(122) | (633) | (1 528) |
18 174 |
| er semestre 1 |
er semestre 1 2014 |
||
|---|---|---|---|
| 2015 | |||
| €000 | €000 | ||
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | |||
| Résultat de la période | 496 | (22) | |
| Ajustements pour : | |||
| Amortissements et provisions | 424 | 394 | |
| Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs | 8 | (19) | |
| Autres éléments non monétaires | 86 | 46 | |
| Créances clients | (137) | 285 | |
| Stocks | 24 | 426 | |
| Autres débiteurs | (73) | (77) | |
| Dettes fournisseurs | (179) | (372) | |
| Autres créditeurs | 35 | 57 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | 684 | 718 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d'investissement : | |||
| Acquisition d'immobilisations | (102) | (112) | |
| Revente / (achat) d'actifs financiers | (9) | (107) | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d'investissement | (111) | (219) | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : | |||
| Remboursements d'emprunts et assimilés | (295) | (280) | |
| Remboursements d'emprunts de crédit-bail | (67) | (59) | |
| Revente / (achat) d'actions propres | (5) | (5) | |
| Produits nets reçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | 53 | 125 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | (314) | (219) | |
| Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie | 16 | 24 | |
| Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 275 | 304 | |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 1 959 | 1 175 | |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 2 234 | 1 479 | |
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