Melisron Ltd. — AGM Information 2025

Dec 4, 2025

טיוטה מס' 3 של שטר נאמנות סדרה (כ"ב) של החברה false

מליסרון בע"מ	1 75
MELISRON LTD
מספר ברשם: 520037789	12877
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	04/12/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-096687	שעת שידור: 15:55 15:55

---

דוח מיידי למידע מהותי כלליהסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:	טיוטה מס' 3 של שטר נאמנות סדרה (כ"ב) של החברה

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:	_________ ,	_________ ,	_________ .

בהמשך לדיווחים המיידיים שפרסמה החברה ביום 18 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-088736) וביום 2 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-095777) בדבר בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") של אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה כ"ב) של החברה, מתכבדת החברה לצרף נוסחים עדכניים של טיוטת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כ"ב) וטיוטת תמצית תניות בהנפקה. יודגש כי מדובר בטיוטות בלבד, והן עשויות להשתנות אף באופן מהותי. הנוסחים המחייבים יהיו הנוסחים הסופיים של המסמכים אשר ייכללו בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם על ידי החברה, וכי הנפקת אגרות החוב, אם וככל שתונפקנה, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף של החברה. למען הסר ספק יובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לבצע את ההנפקה, וכי נכון למועד דיווח מיידי זה, אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, מבנה ההנפקה, היקפה או תנאיה. כמו כן, פרסום דוח הצעת מדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שיבוצעו, כפופים לשיקול דעת החברה, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה בכל עת מהחלטתה לבחון ביצוע הנפקה כאמור או לדחותה או לשנותה (בכללותה או בחלקה), ולפיכך אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות חוב. דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פיו.

מצורף קובץ מליסרון_טיוטה_שלישית_לציבור_שטר_ותמצית04122025_isa.pdf

החברה	אינה	חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 04/12/2025 בשעה: 12:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אורן הילינגר	סמנכ"ל כספים _________
2	ענבל זכאי-חורב	אחר ראש מטה החברה ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מליסרון
כתובת: אבא אבן 1, בית מרכזים 2001 , הרצליה פיתוח 46120   טלפון: 09-9525555 , 09-9525561 פקס: 09-9540893
דואר אלקטרוני: info@melisron.co.il   אתר החברה: www.melisron.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: הילינגר אורן תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: שד' אבא אבן 1 , הרצליה 46120 טלפון: 09-9525525 פקס: 09-9525543 דואר אלקטרוני: orenh@melisron.co.il 1