Management Reports • Sep 26, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. GENEL BİLGİLER4 | |
|---|---|
| 1.1. Kısaca Meka4 | |
| 1.2.Tarihçe 6 |
|
| 1.3. Misyon, Vizyon Ve Değerlerimiz |
7 |
| 2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU VE ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA BİLGİLER8 | |
| 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ9 | |
| 3.1. Bağlı Ortaklık Hakkında Bilgi9 | |
| 3.2. İştirak Hakkında Bilgi9 | |
| 4. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER | 10 |
| 5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 10 |
| 6. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI11 | |
| 7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İLE PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİ12 | |
| 8. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER13 | |
| 8.1. Kurumsal Yönetim Komitesi13 | |
| 8.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 14 |
|
| 8.3. Denetim Komitesi14 | |
| 9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR14 | |
| 10. FİNANSAL DURUM HAKKINDA BİLGİ 15 |
|
| 10.1. Seçilmiş Mali Rasyolar 15 |
|
| 10.2. İlişkili Taraf Açıklamaları16 | |
| 10.3. Karşılıklar, Koşullu Varlık Ve Yükümlülükler İle Trik'ler17 | |
| 11. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ19 | |
| 12. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER19 | |
| 12.1. Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler19 | |
| 12.2. Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 19 |
|
| 12.3. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 19 |
|
| 12.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler19 | |
| 12.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar | 20 |
| 12.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler |
20 |
| 12.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar |
20 |
| 12.8. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı |
20 |
| 12.9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler |
20 |
|---|---|
| 12.10. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler | 20 |
| 12.11. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler ve Şirkette Meydan Gelen Önemli Olaylar21 |
|
| 12.12. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler21 |
|
| 12.13. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler21 |
|
| 12.14. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (m) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği |
21 |
| 12.15. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri21 | |
| 12.16. Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları |
21 |
| 12.17. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler |
22 |
| 12.18. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler |
22 |
| 12.19. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket |
22 |
| Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi | 22 |
| 12.20. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | 22 |
| 12.21. Varsa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler |
22 |
| 13. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR | VE GELİŞMELER 22 |
Şirket'in ticaret unvanı "Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.
| Hukuki statüsü: | Anonim Şirket |
|---|---|
| Tabi olduğu mevzuat: | T.C. Kanunları |
| İhraççının kurulduğu ülke: | Türkiye Cumhuriyeti |
| Merkez adresi: | Başkent OSB İsmet İnönü Bulvarı No:12 Sincan, Malıköy, Ankara |
| İnternet adresi: | www.mekaglobal.com |
| Telefon: | 0312 397 91 33- 34- 35 |
| Faks: | 0312 397 10 34 |
| Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü |
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| Ticaret Sicil Numarası | 66302 |
| Kep Adresi | [email protected] |
| Mersis No | 0614053964200011 |
MEKA, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir süre global firmalarda yöneticilik deneyimi kazanmış girişimci ve yenilikçi bir genç olan Mehmet Kaybal tarafından Ankara'da ileri mühendislik projeleri geliştiren Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak 1987 yılında kuruldu.
Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başlayarak sektörünün öncüleri arasına girdi. Tamamı Türk sermayeli bir endüstriyel üretici olan MEKA Global bugün iki ana faaliyet alanında dünya genelinde bilinirliği ve saygınlığı olan bir markadır.
Beton santrali ve ekipmanları üretimi konusunda her kapasite ve üretim çeşidi için santral ve ekipman tasarlayıp üretme yeteneğine ve tecrübesine sahibiz. MEKA markasının köklerinden gelen beton santrali uzmanlığı ve dünya genelinde kurulumunu yaptığımız faal 4000'in üzerinde santral ile bu alanın global liderleri arasındayız. Mobil, sabit, kompakt, şantiye tipi, RCC, Precast beton santralleri ile en küçük şantiyeden en büyük projelere, hazır beton endüstrisinden prekast endüstrisine kadar tüm spektrumda ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün gamına sahibiz.
Agrega üreticileri, geri dönüşüm tesisleri, endüstriyel mineral işleme tesisleri yatırımları, çeşitli madenler için yeni tesisler ve mevcut tesis kapasite artırımı veya revizyonuna yönelik eksiksiz, her kapasitede besleyici, kırıcı, elekler, ıslak proses ekipmanları, mobil tesisler tasarlayıp üreterek alanının tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunmaktayız.
Günümüzde alanında küresel standartları geliştiren Meka; beton santrali, kırma eleme ve madencilik alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleme, ürün tasarımı, üretim, satışpazarlama, montaj, satış sonrası hizmetler, saha eğitimi ve servis hizmetlerinin tümünde en iyi hizmeti sunmaya uygun altyapıya, kendini adamış derin tecrübe sahibi ekibe ve kurumsal hafızaya sahiptir.
ABD, İngiltere, Norveç, Avustralya, Rusya, Fransa, Belçika, Malezya, Yeni Zelanda, Meksika, Filipinler, Tanzanya, Kanada dahil 100'den fazla ülkede 4000'in üzerinde tesis ve ekipman kuran MEKA'nın ürünleri sektörde kalite, güven ve gücü temsil eder.
Kırma eleme, madencilik ekipmanları ve tesisleri, beton santralleri ve beton mikserleri konusunda geniş bir ürün gamına sahip olan MEKA, bugün %90'ı aşan yerli girdi ile ürettiği ürünlerin %85'ten fazlasını ihraç ediyor ve Türkiye'nin İhracat Yıldızları listesine sürekli olarak girme başarısı gösteriyor.
Rusya ve Cezayir'de kendi organizasyonlarımız, 50'den fazla ülkede ise sinerjik iş birliklerimiz ile faaliyet gösteriyoruz.
Hedef pazarımız Dünya, hedefimiz liderlik.
1987 - 34 yaşında bir mühendis olan Mehmet Kaybal tarafından Meka Mühendislik adıyla Ankara'da ileri mühendislik projeleri geliştiren bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak kuruldu. Bir yılda global ölçekte çok önemli global projelere çözüm geliştirerek tanındı.
1988-1998 - İnşaat ve iş makinaları alanında ilk vinç, cephe asansörü ve beton santrali üretimlerini gerçekleştirdi.
1998 - Üretim alanında odaklanarak sektörde marka olmak stratejisiyle sadece beton santrali tasarımı ve üretimine odaklanıldı. Şirket içerisindeki merkezi satış pazarlama organizasyonu güçlendirildi ve global marka inşa süreci başladı.1999 - Tamamen ihracata odaklı gelişime stratejisi benimsendi. Bu süreçten itibaren elde edilen ihracat başarısı ile Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesine devamlı girme başarısı yakalandı.
Sektörün dijital dünya ile buluşan ilk markalarından biri olan Meka'nın kurumsal web sitesi yayına alındı.
2002 - Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki MEKA-1 Fabrika yatırımı tamamlanarak üretime başladı ve üretim kapasitesi yıllık 150 santrale ulaştı.
Yurtdışı bayi ve servis organizasyonu yatırımları ve görüşmeleri ile önemli yaygınlık kazanıldı. Meka Rusya kuruldu ve bölgedeki tüm satış, kurulum ve satış sonrası hizmetler bu yapı tarafından yürütülmeye başladı.
2007 - Meka, Ankara İli Kurumlar Vergi Rekortmenleri Listesine girmeyi başaran sayılı özel firma olma x"başarısı gösterdi.
2008 - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki Meka Eskişehir Fabrikası üretime başladı.
2010 - Meka ürün gamı içerisine kırma eleme ve madencilik ekipmanları üretimini ekledi.
Rus İnşaat Kaidesi Ödülü alındı.
2022 - Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki MEKA-3 Fabrika üretime başladı.
2023 - Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki MEKA-4 Fabrika üretime başladı.
MEKA kırma eleme, geri dönüşüm, beton santrali tesis ve ekipmanları imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. İnsanoğlunun gelişim ve refah gereksinimi artarak sürdüğünden, bu sektöre olan ihtiyaç MEKA'nın hedeflediği ivme ile gelişme ve büyüme için gerekli ortamı kuvvetle desteklemektedir.
İnşaat, madencilik, geri dönüşüm sektörüne sunduğu yenilikçi ve rekabetçi ürünlerle hedef pazarlarında tanınan ve tercih edilen marka olmak.
MEKA olarak, yaptığımız işi ve iş yapış şeklimizi sürekli olarak iyileştirmeye ve geliştirmeye önem veren, bu sebeple eğitime ve gelişime olanak sağlayan bir firmayız. Bu değer doğrultusunda hedefimiz; MEKA AKADEMİ'nin temellerini atarak hem öğrencilerin hem de çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak ve istihdam yaratmaktır.
Müşterilerimizle kurduğumuz bağı güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak adına, satış sürecinde en iyi hizmeti sağlamanın yanında, satış sonrası desteğimizle de her zaman ürünlerimizin arkasında durarak müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve şikayetlerine hızlı ve etkili çözümler sunarız.
Markamızın köklerinde bulunan mühendislik alt yapısı ve sahip olduğumuz Ar-Ge Merkezi'miz başta olmak üzere birçok fonksiyonumuzda, sürekli gelişen teknolojiyi ve sektörün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek müşterilerimizin memnuniyetini artıracak, çevreye duyarlı ve dijital çözümler geliştirmek için çalışırız.
Sektörümüzde sağlam bir itibar inşa etmek ve uzun vadeli başarı elde etmek için güvenilirlik temel değerlerimizden biridir. Müşterilerimizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan, her zaman onların yanında olan bir marka olma kararlılığıyla, emin adımlarla ilerlemekteyiz.
MEKA olarak hem iç hem de dış paydaşlarımıza yönelik çeşitli seviye ve yönlerde, bilginin anlamlı hale gelmesi, hesap verilebilir nitelik ve şeffaflıkta elde edilmek üzere; Kanun, nizam ve ilgili tüm yasal düzenlemelere harfiyen uymak, Halka arz ve gerekliliklerine dair süreçleri titizlikle yürütmek, Stratejik planlama ile performansımızı ölçülebilir kılmak üzere titizlikle çalışmaktayız.
Firma değerlerimizden biri olan azim, dayanışma ve çalışkanlık, ekibimizin her bir üyesinin ortak hedeflere ulaşmak için birlikte kararlılıklağlayan temel taşlardır. Bu değerler, her zorluğun üstesinden gelme konusundaki kararlılığımızı simgelerken, birbirimize olan güvenimiz ve iş birliğimizle birlikte başarıya giden yolda güçlü adımlar atmamızı sağlar. MEKA hiçbir alanda ayrımcılık yapmaksızın dayanışmayı herkes için mümkün ve ulaşılabilir kılar.
Şirket; inşaat, agrega üretimi, endüstriyel üretim ve madencilik endüstrilerinin ihtiyacı olan beton santralleri ile kırma eleme ve madencilik ekipmanlarının pazarlaması, tasarımı, imalatı, montajı ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza, bakım ve onarım hizmetlerini vermektedir. Şirket satış sonrası hizmet faaliyetleri kapsamında ürünlerin üretiminde kullandığı hammadde ve malzemeleri ticari mal olarak satışa konu edebilmektedir. Ayrıca ilk giriş yapılacak olan pazarların duyarlı olduğu ürünleri tespit etmek ve bu ürünlerin ilgili ülke genel kabul gören teknik özelliklerine uygun üretim süreçlerinin oluşmasını sağlamak ya da satış hacmini arttırmak gibi amaçlarla yeni pazarlarda uzun zamandır yer alan üreticilere isimsiz (private label) ürün üretimi de gerçekleştirilmektedir.
Şirket, iki ana ürün grubunda faaliyet gösteren endüstriyel tesis ve ekipman üreticisidir. Bu faaliyet alanları;
Şirket'in amaç ve konusu faaliyet alanları kapsamındaki ekipman ve tesislerin mühendislik tasarımlarını yapmak, yeni ürün geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, tasarlanan makine ve ekipmanların imalatını ve pazarlamasını yapmak, satış sonrası hizmetleri sunmak, tüm satış ve satış sonrası hizmetlerdeki verimi ve kalitesini artırabilmek adına kurumsal örgütlenmesini geliştirmektir.
Şirketin Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu konsolidasyona tabi 1 adet bağlı ortaklığı olup, bağlı ortaklığa ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ("Meka Pazarlama"), 16.06.2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 371819 sicil numarası ile tescil edilerek Şirket'in ürettiği ürünlerin ihraç edilmesi amacıyla kurulmuştur. Kuruluş 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucu pay sahibi 1 tüzel kişi olarak Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.
Her türlü ticari malın pazarlanmasını ve ticaretini yapmak, almak, satmak, ihalelere girmek konusuna ilgili veya ilgili olmayan tüm ürünlerin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı, pazarlama ticareti konularında yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Halihazırda fiili olarak Şirket tarafından üretilen ürünlerin yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetini yürütmektedir. İhraççının üretmiş olduğu ürünlerin ihracı %90'a yakın bir oranda Meka Pazarlama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı birlikte "Grup" veya "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirketin Cezayir'de kurulu konsolidasyona tabi olmayan 1 adet iştiraki olup, iştirake ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şirketin iştiraki olan ve Cezayir'de faaliyet gösteren Sarl Meka Algeria firmasındaki %40 sahiplik oranına karşılık Sarl Meka Algeria firmasının yönetiminde ne kontrol ne de önemli bir etki sahibidir. Bu nedenle TFRS 9-Finansal Araçlar düzenlemesine uygun olarak mali tablolarda yer alan edinme değeri ile göstermektedir.
Şirket, Sarl Meka Algeria'da %40 pay sahibidir. Şirketin sermayesi 2.500.000 DZD olup Şirket yönetiminde Meka ve/veya ortakları söz sahibi değildir. Şirketin Sarl Meka Algeria ile ticari ilişkisi, Cezayir kamu kuruluşlarına Meka tarafından yapılacak satışlarda aracılık yapması ya da Cezayir pazarında Meka'nın müşteri bağlantılarına aracılık etmek şeklindedir.
Şirket payları A ve B grubuna ayrılmış olup, A grubu paylara tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir.
Şirket'in 30/06/2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Ortağın Adı/Soyadı | Pay Grubu | TL / Pay Adedi | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Mehmet Kaybal | A | 10.000.000 | 16,00 |
| B | 25.600.000 | 40,96 | |
| Kerem Kaybal | B | 2.500.000 | 4,00 |
| Sinan Kaybal | B | 2.500.000 | 4,00 |
| Selma Kaybal | B | 2.500.000 | 4,00 |
| Şener Köken | B | 2.500.000 | 4,00 |
| Halka Açık Kısım | B | 16.900.000 | 27,04 |
| TOPLAM | 62.500.000 | 100,00 |
| YÖNETİM KURULU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|
| Mehmet Kaybal | Yönetim Kurulu Başkanı |
Yönetim Kurulu Başkanı |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Şener Köken | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Kerem Kaybal | Yönetim Kurulu Üyesi ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Sinan Kaybal | Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Mustafa Merih Özgen |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Turan Erol | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
11.05.2023 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. |
|
| Mehmet Nurettin Özdebir |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
11.07.2024 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine 11.05.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. |
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda İhraççıda Üstendiği Görevler |
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Emre Öztek | Mali İşler Direktörü | Mali İşler Direktörü | Devam ediyor/Süresiz |
| Hakan Ayzit | Operasyonlar Direktörü |
Operasyonlar Direktörü |
Devam ediyor/Süresiz |
| Oğuz Kadıoğlu | Satınalma Müdürü | Satınalma Müdürü | Devam ediyor./Süresiz |
| Halil Oğuzhan Çelikkol |
Grup Satış Müdürü | Grup Satış Müdürü | Devam ediyor/Süresiz |
| Rafet Işıktaş | Mali Müşavir | Mali Müşavir | Devam ediyor/Süresiz |
Şirketin 30/06/2024 itibariyle mevcut personel yapısı aşağıdaki gibidir.
| Personel Dağılımı | Sayı |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Kişi Sayısı | 7 |
| Üst Düzey Yönetici Sayısı | 8 |
| Toplam Personel Sayısı | 497 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz tarafından oluşturulacak komitelere ilişkin olarak yapılan düzenlemeler aşağıdaki tablolar'da belirtilmiştir:
| Adı Soyadı | Şirket'teki Görevi | Komite'deki Görevi |
|---|---|---|
| Turan Erol | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Mustafa Merih Özgen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Oktay Çilenger | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | Üye |
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
| Adı Soyadı | Şirket'teki Görevi | Komite'deki Görevi |
|---|---|---|
| Turan Erol | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Mustafa Merih Özgen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
| Adı Soyadı | Şirket'teki Görevi | Komite'deki Görevi |
|---|---|---|
| Turan Erol | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Mustafa Merih Özgen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim süreci'nin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2.Ekim.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlanması konusunda gereken çalışmaları yapacaktır.
Şirketimizin 30 Haziran 2024 tarihli sınırılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve dipnotları detaylı olarak 30 Haziran 2024 finansal raporlarımızda yayınlanmış olup, bu tablolara ilişkin önem görülen açıklamalar ve veriler aşağıda sunulmaktadır.
| 30.Haz.24 | 31.Ara.23 | |||
|---|---|---|---|---|
| - TL - |
||||
| A | Dönen Varlıklar | 1.276.734.149 | 1.456.683.285 | |
| B | Kısa Vadeli Borçlar | 705.399.009 | 799.163.328 | |
| C=A-B | İşletme Sermayesi | 571.335.140 | 657.519.957 | |
| A | Dönen Varlıklar | 1.276.734.149 | 1.456.683.285 | |
| B | Kısa Vadeli Borçlar | 705.399.009 | 799.163.328 | |
| C=A/B | Cari Oran | 1,81 | 1,82 | |
| A | Toplam Borçlar | 762.483.475 | 857.948.351 | |
| B | Toplam Varlıklar | 1.770.261.339 | 1.923.499.278 | |
| C=A/B | Finansal Kaldıraç Oranı | 0,43 | 0,45 | |
| A | Özkaynaklar | 1.007.777.864 | 1.065.550.927 | |
| B | Toplam Varlıklar | 1.770.261.339 | 1.923.499.278 | |
| A/B | Özkaynak Oranı | 0,57 | 0,55 | |
| 30.Haz.24 | 30.Haz.23 | |||
| A | Brüt Satış Karı | 231.270.556 | 111.061.793 |
|---|---|---|---|
| B | Net Satışlar | 936.334.427 | 871.378.542 |
| A/B | Brüt Kar Marjı | 24,70% | 12,75% |
Şirketin 30/06/2024 tarihli mali tabloları dikkate alındığında sermaye ve kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir.
Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre yapılan hesaplama çerçevesinde Şirket borca batık değildir.
İlişkili taraflardan diğer borçlar ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar | ||
| Sarl Meka Algeria (1) | 1.352.151 | 3.522.775 |
| 1.352.151 | 3.522.775 | |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar | ||
| Mehmet Kaybal (2) (*) | 14.157.961 | 13.492.478 |
| Kerem Kaybal (2) | 11.893 | -- |
| Şener Köken (2) | 238.775 | -- |
| 14.408.629 | 13.492.478 | |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar | ||
| Mehmet Kaybal (2) | 1.420.667 | -- |
| (2) Kerem Kaybal |
525.248 | -- |
| Sinan Kaybal (2) | 316.286 | -- |
| Sevnur Kaybal (3) | 17.004 | -- |
| 2.279.205 | -- | |
| …………………………………………… |
(*) 2022 yılı içerisinde gerçekleşen gayrimenkul satışları sonucu oluşan bakiyelerdir.
(1) Şirket'in Hissedar Olduğu Şirke
(2) Şirket'in Ortağı
(3) Şirket'in Ortağının Yakın Aile Üyesi
| İlişkili taraflara satışlar | Faiz | Mamul | Diğer | Faiz | Mamul | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinan Kaybal (2) | 2.349.450 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mehmet Kaybal (2) | 2.978.705 | -- | -- | 15.171.835 | -- | -- |
| Sarl Meka Algeria (1) | -- | 1.605.410 | -- | -- | 1.945.219 | -- |
| Kerem Kaybal (2) | -- | -- | -- | 526.841 | -- | -- |
| Sevnur Kaybal (3) | -- | -- | -- | 526.841 | -- | -- |
| 5.328.155 | 1.605.410 | -- | 16.225.517 | 1.945.219 | -- | |
| 1 Ocak – 30 Haziran 2024 | 1 Ocak – 30 Haziran 2023 | |||||
| İlişkili taraflardan alışlar | Faiz | Mamul | Hizmet | Faiz | Mamul | Hizmet |
| Sarl Meka Algeria (1) | -- | -- | 355.249 | -- | -- | 408.938 |
| -- | -- | 355.249 | -- | -- | 408.938 | |
| …………………………………………… |
1 Ocak – 30 Haziran 2024 1 Ocak – 30 Haziran 2023
(1) Şirket'in Hissedar Olduğu Şirket
(2) Şirket'in Ortağı
(3) Şirket'in Ortağının Yakın Aile Üyesi
- Grup'un 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla şüpheli alacakların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
| 30 Haziran 2024 |
31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Kısa vadeli borç karşılıkları | ||
| Garanti karşılığı | 595.468 | 6.215.344 |
| İzin karşılığı | 14.266.059 | 10.709.170 |
| Dava karşılığı | 413.921 | 516.305 |
| 15.275.448 | 17.440.819 |
- Verilen/Alınan Teminatlar/İpotekler/Rehinler ("TRİ") detayı aşağıdaki gibidir.
| Verilen TRİ'ler: | ||
|---|---|---|
| Grup tarafından verilen TRİ'ler | 30 Haziran 2024 |
31 Aralık 2023 |
| 5.270.01 | 6.107.107. | |
| A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | 1.194 | 207 |
| B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı |
-- | -- |
| C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı |
-- | -- |
| D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı (*) | -- | -- |
| i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Şirketleri lehine vermiş | ||
| olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı |
-- | -- |
| 5.270.0 | 6.107.107 |
|---|---|
| 11.194 | .207 |
(*) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla diğer verilen TRİ'lerin özkaynağa oranı %0'dır (31 Aralık 2023: %0'dır.).
Verilen teminat/rehin/ipoteklerin detayı aşağıdaki gibidir;
| Cinsi | Kime Verildiği | Döviz Cinsi | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Teminat ve kefaletler | Banka | TRL | 416.854.600 | 519.823.096 |
| Teminat ve kefaletler (*) | Banka | ABD Doları | 9.478.204 | 10.602.420 |
| Teminat ve kefaletler (**) | Banka | Avro | 2.610.538.362 | 2.984.490.669 |
| İpotekler | Banka | TRL | 101.900.000 | 127.104.965 |
| İpotekler (***) | Banka | Avro | 2.131.240.028 | 2.465.086.057 |
| 5.270.011.194 | 6.107.107.207 |
(*) Verilen teminat ve kefaletler 288.739 ABD Doları karşılığı
(**) Verilen teminat ve kefaletler 74.314.183 Avro karşılığı
(***) Verilen ipotekler 60.670.000 Avro karşılığı
| Cinsi | Kimden Alındığı | Döviz Cinsi | 30 Haziran 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Teminat ve kefaletler | Ortak | TRL | 1.756.000.000 | 2.190.346.600 |
| Teminat ve kefaletler | Ortak | Avro | 4.873.503.446 | 5.636.908.669 |
| Teminat ve kefaletler | Ortak | ABD Doları | 459.566.800 | 514.076.343 |
| 7.089.070.246 | 8.341.331.612 |
Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.
Riskin erken saptanması komitesi 28/11/2023 tarihinde kurulmuş olup iki aylık periyotlarla yönetim kuruluna raporlarını sunmaktadır.
1 Ocak- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatler tutarı 13.449.752 TL'dir (1 Ocak- 30 Haziran 2023: 10.894.074 TL). Üst yönetime sağlanan faydaların tamamı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'e ödenen ücretlerden oluşmaktadır.
MEKA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13.01.2021 tarihinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezi olarak tescillenen sektörünün en güçlü ARGE merkezlerinden birisine sahiptir. Bu merkezde; ürettiğimiz komple tesislerin her biri ayrı bir proje olarak ele alınmakta ve alanında uzman mühendisler tarafından müşterinin dahi ifade edemediği ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere çözümler geliştirilmektedir.
Şirketimizin iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin prosedürler hazırlanmaktadır. Bağımsız denetime tabi olan Şirketimiz Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır. 2024 yılında devreye alınması planlanan IFS (ERP Programı) yatırımı ile operasyonel süreçler ve iç kontrol sistemleride önemli gelişmeler sağlanacaktır.
Bulunmamaktadır.
Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Grup tarafından yürütülen 417.574 TL tutarında dava ve icra takibi bulunmaktadır.
Bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde toplam altı defa toplanmıştır.
Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamış olup, hasılat ve brüt karlılıkta artış sağlamıştır.
| Maddi Duran Varlıklar | 1 Ocak 2024 | İlaveler | Çıkışlar | Transfer 30 Haziran 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yer altı ve yer üstü düzenleri | 3.586.911 | -- | -- | -- | 3.586.911 |
| Binalar (*) | 201.232.694 | -- | -- | -- | 201.232.694 |
| Makine-tesis ve cihazlar | 191.027.587 | 17.319.599 | -- | -- | 208.347.186 |
| Taşıt araçları | 70.470.514 | 9.399.876 | (1.857.500) | -- | 78.012.890 |
| Döşeme ve demirbaşlar | 52.446.588 | 1.556.972 | -- | -- | 54.003.560 |
| Özel maliyetler | 2.820.882 | 131.146 | -- | -- | 2.952.028 |
| Yapılmakta olan yatırımlar | 33.409.562 | 533.614 | -- | -- | 33.943.176 |
| 554.994.738 | 28.941.207 | (1.857.500) | -- | 582.078.445 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 Ocak 2024 |
İlaveler | Çıkışlar | 30 Haziran 2024 | |
| Haklar | 1.716.551 | -- | -- | 1.716.551 |
| 106.738.381 | 22.286.452 | -- | 129.024.833 |
|---|---|---|---|
| 28.893.294 | |||
| 76.128.536 | 22.286.452 | -- | 98.414.988 |
| 28.893.294 | -- | -- |
12.11. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler ve Şirkette Meydan Gelen Önemli Olaylar
Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
12.12. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar yıllık faaliyet raporlarında yayınlanacaktır.
12.13. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler Yoktur.
12.14. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (m) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği Yoktur.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
12.17. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler
Bulunmamaktadır.
Şirketimiz yıl içerisinde planladığı faaliyet ve yatırımları belirlediği ölçeklerde yerine getirmiştir.
Bulunmamaktadır.
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu önemli bir yatırım veya faaliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme yoktur.
12.21. Varsa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Bulunmamaktadır.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 11:00'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27
Malıköy, Sincan/Ankara adresinde toplanmış ve gündemdeki maddeler görüşülerek gerekli kararlar alınmıştır.
Grup, 11 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul kararı ile Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan unvanını Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir.
2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de, "7524 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır. Bu Kanun ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, küresel asgari vergi uygulaması ve katma değer vergisi dahil, vergi ile ilgili diğer birçok konuda düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Grup yönetimi bu değişikliklerin konsolide finansal tablolar üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, 05 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıyla Şirketimizin Meka markasıyla 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan MARKA Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğu bildirilmiştir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.