MEILOON — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,599 | -18,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,599 | -18,338 |
| 折舊費用 | 63,921 | 62,517 |
| 攤銷費用 | 3,650 | 4,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,830 | 464 |
| 利息費用 | 19,714 | 15,660 |
| 利息收入 | -92,099 | -75,682 |
| 股利收入 | 0 | -444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 232 | 1,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 34 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -28,828 | -13,103 |
| 非金融資產減損損失 | 40,527 | 0 |
| 其他項目 | -3,256 | -3,601 |
| 收益費損項目合計 | -3,939 | -8,556 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -80,961 | 910 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,088 | -1,034 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,234 | -34,695 |
| 存貨（增加）減少 | 100,899 | 164,101 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,547 | -28,196 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,164 | -7,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,767 | 93,483 |
| 應付票據增加（減少） | -1,004 | -188 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,739 | 37,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,373 | -15,641 |
| 負債準備增加（減少） | 9,705 | -3,322 |
| 預收款項增加（減少） | 5,908 | -30,855 |
| 其他流動負債增加（減少） | 369 | -3,611 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -434 | -1,022 |
| 遞延貸項增加（減少） | -249 | -7,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,661 | -25,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,106 | 68,116 |
| 調整項目合計 | -30,045 | 59,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,554 | 41,222 |
| 收取之利息 | 81,405 | 49,534 |
| 支付之利息 | -15,967 | -10,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,563 | -176,802 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,429 | -96,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,034,721 | -1,295,781 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,054,284 | 41,458 |
| 預付投資款增加 | -4,410 | -35,547 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,391 | -51,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 0 |
| 存出保證金增加 | -487 | -13 |
| 取得無形資產 | -487 | -221 |
| 取得投資性不動產 | -121,060 | -5,586 |
| 處分投資性不動產 | 47,002 | 36,925 |
| 預付設備款減少 | -4,886 | 2,010 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,372 | -1,307,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,941,600 | 3,155,400 |
| 短期借款減少 | -3,784,600 | -2,858,400 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -233,504 | -167,977 |
| 存入保證金減少 | 180 | -83 |
| 租賃本金償還 | -473 | -539 |
| 發放現金股利 | -79,286 | -126,859 |
| 非控制權益變動 | 0 | 17,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,917 | 18,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,811 | -27,434 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,785 | -1,413,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 982,785 | 2,275,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,157,570 | 861,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,157,570 | 861,902 |