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MeiG Smart Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 23, 2017
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Interim / Quarterly Report
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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深圳市美格智能技术股份有限公司 Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,Ltd
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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1
深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈岳亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 773,468,486.04 | 473,075,742.04 |
63.50% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 462,112,256.79 | 228,149,062.88 |
102.55% |
|||
| 本报告期比上年 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 同期增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 193,780,027.98 | 65.40% |
441,911,579.15 |
34.68% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,431,105.33 | 20.67% |
25,208,636.63 |
19.30% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ||||||
| 7,304,405.61 | 18.25% |
21,893,954.15 |
17.76% |
|||
| 损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,875,851.84 | -605.59% |
||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0790 | -9.51% |
0.2836 |
7.38% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0790 | -9.51% |
0.2836 |
7.38% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | -1.67% |
8.12% |
-2.88% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 主要为收到计入当期损益的政 |
|
| 3,831,828.26 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 府补助 |
|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 113,534.25 | 为银行理财产品的到期收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,119.73 | |
| 减：所得税影响额 | 585,560.30 | |
| 合计 | 3,314,682.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,460 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王平 | 境内自然人 | 43.44% | 46,336,000 | 46,336,000 |
|||||
| 深圳市兆格投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.57% | 14,480,000 | 14,480,000 |
|||||
| 王成 | 境内自然人 | 10.86% | 11,584,000 | 11,584,000 |
|||||
| 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.12% | 7,600,000 |
7,600,000 |
|||||
| 徐春楚 | 境内自然人 | 0.23% | 247,900 |
0 |
|||||
| 何虎 | 境内自然人 | 0.12% | 124,500 |
0 |
|||||
| 成玉梅 | 境内自然人 | 0.11% | 118,400 |
0 |
|||||
| 张燕 | 境内自然人 | 0.10% | 107,500 |
0 |
|||||
| 刘勇 | 境内自然人 | 0.10% | 102,400 |
0 |
|||||
| 诸丽脂 | 境内自然人 | 0.09% | 101,100 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 徐春楚 | 247,900 | 人民币普通股 | 247,900 | ||||||
| 何虎 | 124,500 | 人民币普通股 | 124,500 | ||||||
| 成玉梅 | 118,400 | 人民币普通股 | 118,400 | ||||||
| 张燕 | 107,500 | 人民币普通股 | 107,500 | ||||||
| 刘勇 | 102,400 | 人民币普通股 | 102,400 | ||||||
| 诸丽脂 | 101,100 | 人民币普通股 | 101,100 | ||||||
| 林先飞 | 81,613 | 人民币普通股 | 81,613 | ||||||
| 吴坚 | 73,000 | 人民币普通股 | 73,000 | ||||||
| 潘思谕 | 72,500 | 人民币普通股 | 72,500 | ||||||
| 田玉玲 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 | ||||||
| 王平与王成为兄弟关系；王平是深圳市兆格投资企业(有限合伙)的普通合伙人，王成 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 是深圳市兆格投资企业(有限合伙)的有限合伙人；除此以外，公司未知其他股东之间 | ||||||||
| 是否存在关联关系或一致行动的关系。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 自然人股东成玉梅合计持股118,400股，其中普通证券账户持有数量21,100股，投 |
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务情况说明（如有） 资者信用证券账户持有数量 97,300 股。自然人股东刘勇合计持股 102,400 股，其中 普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 102,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况及主要原因：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 41,451,709.07 | 17,744,816.10 |
133.60% |
本期募集资金到位 |
| 应收账款 | 218,421,540.35 | 139,901,551.41 |
56.13% |
营业收入增加 |
| 其他应收款 | 4,923,742.06 | 2,408,297.62 |
104.45% |
房屋租赁押金增加 |
| 存货 | 156,453,164.51 | 93,062,927.12 |
68.12% |
业务量扩大导致存货余额增加 |
| 其他流动资产 | 131,565,191.29 | 3,072,462.00 |
4182.08% |
本期购买银行理财产品 |
| 无形资产 | 1,141,079.00 | 261,742.30 |
335.96% |
本期无形资产增加 |
| 长期待摊费用 | 2,378,167.05 | 3,514,026.87 |
-32.32% |
长期待摊费用摊销致余额减少 |
| 递延所得税资产 | 4,617,168.94 | 2,470,849.25 |
86.87% |
主要为计提坏账准备增加所致 |
| 短期借款 | 39,086,530.56 | 71,481,967.81 |
-45.32% |
主要为银行短期借款减少所致 |
| 应付票据 | 13,177,750.24 | 5,558,526.49 |
137.07% |
本期开具银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 217,645,419.49 | 122,493,147.82 |
77.68% |
本期采购金额增加所致 |
| 其他应付款 | 4,238,734.39 | 3,207,529.23 |
32.15% |
本期新增应付的股票发行费用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,709,593.05 | 7,544,094.02 |
-64.08% |
一年内到期的融资租赁款减少 |
| 长期借款 | - | 2,351,134.32 |
-100.00% |
本期偿还长期银行借款 |
| 长期应付款 | 1,235,842.97 | -100.00% |
本期应付的融资租赁款减少 | |
| 递延收益 | 4,332,834.91 | 1,820,087.83 |
138.06% |
收到与资产相关的政府补助增加 |
| 股本 | 106,670,000.00 | 80,000,000.00 |
33.34% |
本期公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 246,167,363.03 | 64,080,863.03 |
284.15% |
本期公开发行股票所致 |
| 未分配利润 | 100,819,877.88 | 75,611,241.25 |
33.34% |
本期利润增加所致 |
2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 441,911,579.15 | 328,129,251.52 |
34.68% |
精密组件和4G技术行业应用收入增加 |
| 营业成本 | 338,857,335.92 | 252,960,391.06 |
33.96% |
精密组件和4G技术行业应用成本增加 |
| 销售费用 | 8,267,398.44 | 5,793,904.63 |
42.69% |
主要是销售人员薪酬增加 |
| 管理费用 | 60,496,892.56 | 38,826,246.34 |
55.81% |
主要是研发投入的增加 |
| 财务费用 | 2,158,999.43 | 3,707,995.89 |
-41.77% |
本期汇兑损益减少 |
| 资产减值损失 | 4,579,924.57 | 2,041,562.06 |
124.33% |
计提应收账款坏账准备增加 |
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3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,875,851.84 | 2,942,280.01 |
-605.59% |
主要为支付职工薪酬的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,249,143.24 | -5,699,733.97 |
2413.26% |
主要为购置大额银行理财产品增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,884,814.03 | 5,803,726.97 |
3085.62% |
主要为公开发行股票募集资金到位 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 | ||||||
| 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行 | ||||||
| 股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接 | ||||||
| 持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期 | ||||||
| 间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及 | ||||||
| 其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直 | ||||||
| 接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职 | ||||||
| 后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在 | ||||||
| 申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所 | ||||||
| 挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票 | ||||||
| 股份限售 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | |||
| 王平 | 总数的比例不超过50%；在股份锁定期届满后的两 | |||||
| 承诺 | 月22日 | 6月22日 | 中 | |||
| 年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 | ||||||
| 首次公开 | ||||||
| 10%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 | ||||||
| 发行或再 | ||||||
| 20%，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月 | ||||||
| 融资时所 | ||||||
| 内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 行价，或者上市后6个月期末（即2017年12月 | ||||||
| 21日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一 | ||||||
| 个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 | ||||||
| 期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发 | ||||||
| 行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒 | ||||||
| 绝履行上述承诺。 | ||||||
| 深圳市凤凰 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 | |||||
| 山文化旅游 | 托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票 | |||||
| 投资有限公 | 股份限售 | 前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | |
| 司;深圳市 | 承诺 | 的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁 | 月22日 | 6月22日 | 中 | |
| 兆格投资企 | 定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； | |||||
| 业(有限合 | 在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不 |
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| 伙) | 超过所持公司股份的90%，两年内累计转让不超过 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持有公司股份总额的100%。 | ||||||
| 本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 | ||||||
| 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行 | ||||||
| 股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接 | ||||||
| 持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期 | ||||||
| 间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司 | ||||||
| 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所 | ||||||
| 直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的 | ||||||
| 十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股 | ||||||
| 票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 | ||||||
| 股份限售 | 50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | ||
| 王成 | ||||||
| 承诺 | 价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内， | 月22日 | 6月22日 | 中 | ||
| 第一年转让的股份不超过所持公司股份的50%，两 | ||||||
| 年内累计转让不超过所持有公司股份总额的100%； | ||||||
| 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日 | ||||||
| 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即 | ||||||
| 2017年12月21日，如该日为非交易日则顺延为 | ||||||
| 此日期后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有 | ||||||
| 公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除 | ||||||
| 息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、 | ||||||
| 离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | ||||||
| 在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司 | ||||||
| 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不 | ||||||
| 超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二 | ||||||
| 十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公 | ||||||
| 司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证 | ||||||
| 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有 | ||||||
| 公司股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定 | ||||||
| 期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在 | ||||||
| 陈岳亮;杜 | ||||||
| 股份限售 | 股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | ||
| 国彬;刘斌; | ||||||
| 承诺 | 过所持公司股份的90%，两年内累计转让不超过所 | 月22日 | 6月22日 | 中 | ||
| 夏有庆 | ||||||
| 持有公司股份总额的100%。公司上市后6个月内 | ||||||
| 如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 | ||||||
| 价，或者上市后6个月期末（即2017年12月21 | ||||||
| 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交 | ||||||
| 易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 | ||||||
| 自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价 | ||||||
| 作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履 | ||||||
| 行上述承诺。 | ||||||
| 关于同业 | 本人未直接或间接持有任何与公司及其分子公司业 | |||||
| 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | ||||
| 王平 | 竞争、关 | 务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机 | ||||
| 月22日 | 6月22日 | 中 | ||||
| 联交易、 | 构或其他经济组织的股权或权益，未在与公司及其分 | |||||
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| 资金占用 | 子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方面的承 | 织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，未以 | |||||
| 诺 | 任何其他方式直接或间接从事与公司及其分子公司 | |||||
| 相竞争的业务；本人不会以任何形式从事对公司及其 | ||||||
| 分子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业 | ||||||
| 务和经营活动，也不会以任何方式为与公司及其分子 | ||||||
| 公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资 | ||||||
| 金、业务、技术和管理等方面的帮助；凡本人及本人 | ||||||
| 所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会 | ||||||
| 可从事、参与或入股任何可能会与公司及其分子公司 | ||||||
| 的生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要 | ||||||
| 求，将该等商业机会让与公司或其分子公司，由公司 | ||||||
| 或其分子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉 | ||||||
| 及的资产或股权，以避免与公司及其分子公司存在同 | ||||||
| 业竞争；如果本人违反上述声明与承诺并造成公司或 | ||||||
| 其分子公司经济损失的，本人将赔偿公司或其分子公 | ||||||
| 司因此受到的全部损失。 | ||||||
| 陈岳亮;杜 | ||||||
| 国彬;黄晖; | ||||||
| 黄力;黄敏; | ||||||
| 刘斌;刘治 | ||||||
| 本方将尽量避免和减少本方或本方控制的其他企业、 | ||||||
| 全;深圳市 | 关于同业 | |||||
| 机构或经济组织与公司或其控股子公司之间的关联 | ||||||
| 凤凰山文化 | 竞争、关 | |||||
| 交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交 | ||||||
| 旅游投资有 | 联交易、 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | ||
| 易，本方及本方控制的其他企业或者机构将履行合法 | ||||||
| 限公司;深 | 资金占用 | 月22日 | 6月22日 | 中 | ||
| 程序，保证关联交易的公允性；本方不会利用在公司 | ||||||
| 圳市兆格投 | 方面的承 | |||||
| 的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的 | ||||||
| 资企业(有 | 诺 | |||||
| 合法权益。 | ||||||
| 限合伙);王 | ||||||
| 成;王平;文 | ||||||
| 卫洪;夏成 | ||||||
| 才;夏有庆 | ||||||
| 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上 | ||||||
| 陈岳亮;杜 | ||||||
| 市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均 | ||||||
| 国彬;深圳 | ||||||
| 低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果公司因 | ||||||
| 市美格智能 | ||||||
| 派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 | ||||||
| 技术股份有 | IPO稳定 | 2017年06 | 至2020年 | 正常履行 | ||
| 息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的 | ||||||
| 限公司;王 | 股价承诺 | 月22日 | 6月22日 | 中 | ||
| 有关规定作除权除息处理，下同）时，公司将启动以 | ||||||
| 成;王平;文 | ||||||
| 下稳定股价的预案。具体措施如下：1、公司回购股 | ||||||
| 卫洪;夏有 | ||||||
| 票；2、控股股东、实际控制人增持股票；3、董事、 | ||||||
| 庆 | ||||||
| 高级管理人员增持股票。 | ||||||
| 承诺是否 | ||||||
| 是 | ||||||
| 按时履行 | ||||||
| 如承诺超 | 无 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 7.04% | 至 |
28.44% |
|---|---|---|---|
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,000.00 | 至 |
6,000.00 |
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,671.34 | ||
| 主要为4G技术行业应用和精密组件的收入增长，推动了公司 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 整体净利润的提升。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市美格智能技术股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,451,709.07 | 17,744,816.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 109,270,927.43 | 102,662,148.39 |
| 应收账款 | 218,421,540.35 | 139,901,551.41 |
| 预付款项 | 13,877,574.60 | 13,157,454.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,923,742.06 | 2,408,297.62 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 156,453,164.51 | 93,062,927.12 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 249,661.30 | 249,661.30 |
| 其他流动资产 | 131,565,191.29 | 3,072,462.00 |
| 流动资产合计 | 676,213,510.61 | 372,259,318.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 86,012,245.34 | 91,569,778.88 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,141,079.00 | 261,742.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,378,167.05 | 3,514,026.87 |
| 递延所得税资产 | 4,617,168.94 | 2,470,849.25 |
| 其他非流动资产 | 3,106,315.10 | 3,000,025.94 |
| 非流动资产合计 | 97,254,975.43 | 100,816,423.24 |
| 资产总计 | 773,468,486.04 | 473,075,742.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,086,530.56 | 71,481,967.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,177,750.24 | 5,558,526.49 |
| 应付账款 | 217,645,419.49 | 122,493,147.82 |
| 预收款项 | 4,480,300.45 | 5,240,542.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,489,935.65 | 12,568,114.63 |
| 应交税费 | 10,060,564.93 | 9,779,415.98 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 其他应付款 | 4,238,734.39 | 3,207,529.23 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,709,593.05 | 7,544,094.02 |
| 其他流动负债 | 2,134,565.58 | 1,646,275.55 |
| 流动负债合计 | 307,023,394.34 | 239,519,614.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,351,134.32 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,235,842.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,332,834.91 | 1,820,087.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,332,834.91 | 5,407,065.12 |
| 负债合计 | 311,356,229.25 | 244,926,679.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,670,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,167,363.03 | 64,080,863.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,219.04 | 7,161.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,449,796.84 | 8,449,796.84 |
| 一般风险准备 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 未分配利润 | 100,819,877.88 | 75,611,241.25 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 462,112,256.79 | 228,149,062.88 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 462,112,256.79 | 228,149,062.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 773,468,486.04 | 473,075,742.04 |
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：夏有庆 会计机构负责人：陈岳亮
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,246,364.51 | 17,424,554.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 109,270,927.43 | 102,662,148.39 |
| 应收账款 | 219,869,755.35 | 146,214,562.07 |
| 预付款项 | 13,877,574.60 | 12,913,872.86 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,116,617.33 | 4,376,318.59 |
| 存货 | 144,963,803.11 | 79,542,749.14 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 249,661.30 | 249,661.30 |
| 其他流动资产 | 131,564,849.39 | 2,749,570.54 |
| 流动资产合计 | 674,159,553.02 | 366,133,437.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,082,880.00 | 3,082,880.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,597,377.90 | 91,313,140.19 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 固定资产清理 | ||
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,141,079.00 | 261,742.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,378,167.05 | 3,514,026.87 |
| 递延所得税资产 | 2,846,294.86 | 1,999,478.25 |
| 其他非流动资产 | 3,106,315.10 | 3,000,025.94 |
| 非流动资产合计 | 98,152,113.91 | 103,171,293.55 |
| 资产总计 | 772,311,666.93 | 469,304,731.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,086,530.56 | 71,481,967.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,177,750.24 | 5,558,526.49 |
| 应付账款 | 219,813,771.57 | 122,493,147.81 |
| 预收款项 | 4,072,102.36 | 4,819,787.79 |
| 应付职工薪酬 | 10,769,308.08 | 10,233,504.32 |
| 应交税费 | 9,774,552.30 | 9,259,185.78 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,437,442.93 | 2,282,344.84 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,709,593.05 | 7,544,094.02 |
| 其他流动负债 | 2,134,565.59 | 1,646,275.55 |
| 流动负债合计 | 305,975,616.68 | 235,318,834.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,351,134.32 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,235,842.97 | |
| 长期应付职工薪酬 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 专项应付款 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,332,834.91 | 1,820,087.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,332,834.91 | 5,407,065.12 |
| 负债合计 | 310,308,451.59 | 240,725,899.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,670,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,167,363.03 | 64,080,863.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,449,796.84 | 8,449,796.84 |
| 未分配利润 | 100,716,055.47 | 76,048,171.60 |
| 所有者权益合计 | 462,003,215.34 | 228,578,831.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,311,666.93 | 469,304,731.00 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 193,780,027.98 | 117,159,016.95 |
| 其中：营业收入 | 193,780,027.98 | 117,159,016.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 185,050,704.25 | 110,371,896.48 |
| 其中：营业成本 | 151,772,685.25 | 89,077,561.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,207,931.73 | 881,589.11 |
| 销售费用 | 4,000,709.76 | 1,947,342.64 |
| 管理费用 | 24,712,989.95 | 16,136,850.10 |
| 财务费用 | 441,423.21 | 1,070,886.09 |
| 资产减值损失 | 2,914,964.35 | 1,257,666.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,534.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,842,857.98 | 6,787,120.47 |
| 加：营业外收入 | 1,214,204.41 | 952,367.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,999.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,055,062.93 | 7,739,488.30 |
| 减：所得税费用 | 1,623,957.60 | 752,860.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,431,105.33 | 6,986,627.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,431,105.33 | 6,986,627.87 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,942.72 | 545.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,942.72 | 545.16 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 | ||
| 变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,942.72 | 545.16 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
|---|---|---|
| 产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,942.72 | 545.16 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,429,162.61 | 6,987,173.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,429,162.61 | 6,987,173.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0790 | 0.0873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0790 | 0.0873 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：夏有庆 会计机构负责人：陈岳亮
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 189,642,309.18 | 117,159,016.95 |
| 减：营业成本 | 153,977,983.85 | 96,059,024.20 |
| 税金及附加 | 1,196,043.70 | 805,035.28 |
| 销售费用 | 4,000,709.76 | 1,947,342.64 |
| 管理费用 | 15,479,943.30 | 8,043,296.07 |
| 财务费用 | 446,534.33 | 1,071,027.34 |
| 资产减值损失 | 2,843,363.74 | 1,248,379.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,534.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,811,264.75 | 7,984,912.07 |
| 加：营业外收入 | 1,212,418.46 | 952,367.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,999.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,021,683.75 | 8,937,279.90 |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 2,735,950.60 | 1,052,216.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,285,733.15 | 7,885,063.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 | ||
| 变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,285,733.15 | 7,885,063.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0964 | 0.0986 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0964 | 0.0986 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 441,911,579.15 | 328,129,251.52 |
| 其中：营业收入 | 441,911,579.15 | 328,129,251.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 416,934,107.17 | 305,834,127.72 |
| 其中：营业成本 | 338,857,335.92 | 252,960,391.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 退保金 | ||
|---|---|---|
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,573,556.25 | 2,504,027.74 |
| 销售费用 | 8,267,398.44 | 5,793,904.63 |
| 管理费用 | 60,496,892.56 | 38,826,246.34 |
| 财务费用 | 2,158,999.43 | 3,707,995.89 |
| 资产减值损失 | 4,579,924.57 | 2,041,562.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,534.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,091,006.23 | 22,295,123.80 |
| 加：营业外收入 | 3,857,658.54 | 3,078,723.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 70,950.01 | 98,807.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,877,714.76 | 25,275,040.56 |
| 减：所得税费用 | 3,669,078.13 | 4,143,747.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,208,636.63 | 21,131,292.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,208,636.63 | 21,131,292.63 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,942.72 | 2,116.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,942.72 | 2,116.21 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 | ||
| 变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,942.72 | 2,116.21 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,942.72 | 2,116.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,206,693.91 | 21,133,408.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,206,693.91 | 21,133,408.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2836 | 0.2641 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2836 | 0.2641 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 441,911,579.15 | 328,129,251.52 |
| 减：营业成本 | 357,916,664.70 | 270,068,860.37 |
| 税金及附加 | 2,542,895.82 | 2,269,228.55 |
| 销售费用 | 8,267,398.44 | 5,793,904.63 |
| 管理费用 | 40,859,111.26 | 27,587,625.72 |
| 财务费用 | 2,087,611.48 | 3,702,609.36 |
| 资产减值损失 | 4,496,436.36 | 2,027,379.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,534.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,854,995.34 | 16,679,643.80 |
| 加：营业外收入 | 3,852,169.20 | 3,078,233.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 70,699.46 | 98,807.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,636,465.08 | 19,659,070.56 |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 4,968,581.21 | 2,739,200.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,667,883.87 | 16,919,869.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 | ||
| 变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,667,883.87 | 16,919,869.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2775 | 0.2115 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2775 | 0.2115 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,910,585.84 | 311,822,141.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 资产净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,431.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,866,103.49 | 8,634,268.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,776,689.33 | 320,486,841.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,665,536.10 | 163,340,577.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,194,776.40 | 112,690,997.10 |
| 支付的各项税费 | 29,849,079.14 | 28,498,438.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,943,149.53 | 13,014,548.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,652,541.17 | 317,544,561.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,875,851.84 | 2,942,280.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,534.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | ||
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,113,534.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | ||
| 13,362,677.49 | 5,699,733.97 |
|
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,362,677.49 | 5,699,733.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,249,143.24 | -5,699,733.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 吸收投资收到的现金 | 219,143,000.00 | |
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,486,530.56 | 38,570,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,152,560.00 | 9,481,852.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,782,090.56 | 48,051,852.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,223,941.35 | 18,098,373.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,332,799.88 | 1,252,589.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,340,535.30 | 22,897,162.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,897,276.53 | 42,248,125.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,884,814.03 | 5,803,726.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373,036.23 | 16,280.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,132,855.18 | 3,062,553.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,318,853.89 | 5,889,665.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,451,709.07 | 8,952,218.59 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,745,585.84 | 289,290,248.29 |
| 收到的税费返还 | 30,431.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,598,757.95 | 8,274,978.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,344,343.79 | 297,595,658.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,665,536.10 | 156,387,669.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,987,931.63 | 94,622,715.17 |
| 支付的各项税费 | 29,022,315.04 | 28,307,221.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,668,969.12 | 15,626,151.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,344,751.89 | 294,943,757.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,000,408.10 | 2,651,901.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,534.25 |
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深圳市美格智能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | ||
|---|---|---|
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,113,534.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | ||
| 13,141,281.72 | 5,450,249.06 |
|
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,141,281.72 | 5,450,249.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,027,747.47 | -5,450,249.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 219,143,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,486,530.56 | 38,570,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,152,560.00 | 9,481,852.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,782,090.56 | 48,051,852.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,223,941.35 | 18,098,373.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,332,799.88 | 1,252,589.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,340,535.30 | 22,654,163.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,897,276.53 | 42,005,126.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,884,814.03 | 6,046,725.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 391,113.70 | 14,996.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,247,772.16 | 3,263,374.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,998,592.35 | 5,580,682.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,246,364.51 | 8,844,057.61 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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