MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 24, 2024

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－027

美格智能技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用 部分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额 为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元， 实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户 存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据 项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金 额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年3月31日已投资 金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）	已投资金额
1	5G+AIoT模组及解决方案产业化项目	44,589.20	40,296.24	39,229.85	7,986.25
2	研发中心建设项目	7,368.20	5,063.20	5,063.20	627.90
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		66,957.40	60,359.44	59,293.05	23,614.15

• 注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

• 2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

• 造成。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年3月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,614.15万元， 募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为305.52万元，募集 资金余额为35,984.42万元，其中32,595.24万元用于暂时补充流动资金，其余 3,389.18万元以活期存款形式储存于募集资金专户。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司深圳水贝支行	10887000000052289	151,348,468.18	12,520,288.18	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行	79120078801900003970	160,000,000.00	14,036,847.33	活期
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	73060122000369511	80,950,000.00	6,667,990.79	活期
招商银行股份有限公司深圳莲花支行	129906124110808	50,632,000.00	666,734.78	活期
深圳农商银行凤凰支行	000418544698	150,000,000.00	0.00	已注销

合计 -- 592,930,468.18 33,891,861.08 --

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事 会和监事会均同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部 归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐 代表人。具体内容详见公司于2024年4月12日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集 资金的公告》(公告编号：2024-017)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，并满足公司业务 发展不断扩大的资金需求，公司拟使用额度不超过3.0亿元人民币的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。按最近一期(2024年4月22 日）全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）一年期LPR为3.45% 的假设，按最高使用额度测算公司可节约财务费用约1,035.00万元。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途 或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内 未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险 投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关规定使用募集资金。

五、相关审核与批准程序

（一）董事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部 分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公 司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变 更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项， 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议、第三届监事会第二十次会议审议通 过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定以及公司募集资金管 理制度等相关规定。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正

常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

• 3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用部分闲置募

• 集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年4月25日