MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023－027

美格智能技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764 号)的核准，深圳市美格智能 技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普 通股2,667 万股，每股发行价格为人民币8.96 元，募集资金总额为人民币 23,896.32 万元，扣除发行费用人民币3,020.67 万元，实际募集资金净额为人 民币20,875.65 万元。上述募集资金于2017 年6 月15 日到账，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第ZI10622 号《验资 报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为20,976.65万元，具 体情况如下：公司以前年度已使用募集资金20,710.17万元，本报告期实际使用 募集资金266.48万元。

截至2022年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为 10,650,743.14元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额 为 1,537,825.86元。

公司于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议，于2022年4月11日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“窄带物联网（NB-IoT/eMTC） 模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资

金1,117.86万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）永久性补 充流动资金，该募集资金账户已完成注销手续。 二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情 况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用 审批手续，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳分行	15000088708340	122,846,500.00	0.00	已注销
华夏银行深圳沙井支行	10874000000167994	30,000,000.00	0.00	已注销
中国银行深圳福永支行	773169041508	55,910,000.00	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限 公司西安分行	72010078801000000129	--	0.00	已注销
华夏银行深圳分行	10850000003262508	--	0.00	已注销
交通银行上海徐汇支行	310066218018800070862	--	0.00	已注销
合计	--	208,756,500.00	0.00	--

1 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井 支行、中国银行深圳福永支行于2017 年7 月5 日分别签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目， 初始存放金额为12,285.75 万元（含存款利息1.1 万元），在中国银行深圳福永支 行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00 万元，在华夏 银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00 万元。 2 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东 莞证券股份有限公司于 2017 年9 月6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模 块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379 万元用于 项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。 3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公 司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018 年12 月6 日与交通银行股份有限公司上

海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行 开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于2018 年11 月22 日将平安银 行深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币5,000 万元划转 至交通银行上海徐汇支行账户（账号310066218018800070862）。

4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同 公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018 年12 月6 日与华夏银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账 户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项 目，公司于2018 年11 月14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508） 中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币57,568,843.22 元划转至华夏银行深圳分行账户（账号10850000003262508）。上述募集资金划转 后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账 号 773169041508）余额为零。公司于2018 年11 月14 日注销了中国银行深圳福永 支行募集资金专户（账号773169041508）。

5 华夏银行深圳沙井支行账户为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金 专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。注销前该 募集资金专户的结余利息为5,040.25 元，已转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模 组与Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户。公司于2020 年5 月11 日已 完成华夏银行深圳沙井支行（账号10874000000167994）募集资金专户的注销手续。 6 公司于2020 年3 月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意“物联网 模块与技术方案建设项目”结项后，将结余金额约6.48 万元转入“窄带物联网 （NB-IoT/eMTC）模组与Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户，然后对该 项目相关的募集资金专户（含子公司开立的募集资金账户）进行注销。截至2020 年 5 月30 日，公司已完成了与该项目相关的上海浦东发展银行西安分行（账号 72010078801000000129）、交通银行上海徐汇支行（账号310066218018800070862）、 平安银行深圳分行（账号15000088708340）募集资金专户的注销手续。

7*公司于2022 年3 月24 日召开第三届董事会第七次会议，于2022 年4 月11 日召 开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“窄带物联网（NB-IoT/eMTC） 模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资金 1,117.86 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）永久性补充流 动资金，然后对该项目相关的募集资金专户（含子公司开立的募集资金账户）进行 注销。公司已于2022 年4 月26 日将结余募集资金从该募集资金专户转入公司结算

账户，用于永久性补充流动资金，同时完成了募集资金专户的注销手续。 三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股 票募集资金人民币13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变 募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账 时间未超过6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及当时适用的《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。 本报告期内没有发生先期投入置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司将“物联网模组与技术方案建设项目”结余募集资金余额及利息约6.48 万元及“补充流动资金项目”结余银行利息约 0.5 万元均转入“窄带物联网 （NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户； 将“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项 目”结余募集资金1,117.86 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后 的金额）永久性补充流动资金。

• (六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022 年12 月31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、 完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023 年4 月24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

美格智能技术股份有限公司董事会

2023 年4 月24 日

附表1

公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：美格智能技术股份有限公司 2022 年1-12 月 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额				20,875.65	20,875.65	本年度投入 募集资金总 额	本年度投入 募集资金总 额			266.48	266.48
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入 募集资金总 额				20,976.65
累计变更用途的募集资金总额						5,591.00
累计变更用途的募集资金总额比例						26.78%
募集资金投资项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额		截止期末 累计投入 金额(2)	截止期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
精密制造智能化改造项 目	是	5,591.00	--	--			--	--	--	--	--	是
物联网模块与技术方案 建设项目	否	12,284.65	12,284.65	--		13,037.54		106.13	2020 年2 月29 日	5,017.99	是	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	--		3,000.00		100.00	--	--	--	--
窄带物联网 （NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研 发及产业化项目	否	--	5,591.00	266.48		4,939.11		88.34	2022 年3 月23 日	1,547.89	是	否
承诺投资项目小计	--	20,875.65	20,875.65	266.48		20,976.65		--	--	6,565.88	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	精密制造智能化改造项目：因精密组件业务市场环境不断变化，项目运营风险加大，公司已终止对该项目的投资。 窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android 智能通信模组研发及产业化项目：相关模组产品的立项、研发、测试和认证进度有所减缓，部分产品的 市场销售也受到一定程度影响，公司于2020 年10 月28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审计通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，

募集资金使用情况对照表 第1 页

	将该项目达到预定可使用状态日期由2020 年10 月31 日调整为2021 年12 月31 日；于2022 年3 月24 日召开第三届董事会第七次会议，2022 年4 月 11 日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因该项目只涉及 通信模组的设计和研发，在募集资金投资项目实施过程中，公司研发能力有很大的提升，已产生部分研发收入，从而实现部分效益。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	公司于2018 年7 月25 日召开第二届董事会第二次会议，2018 年8 月13 日召开2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资 项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android 智能通信模组研发及 产业化项目”。 公司本期无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	1、公司于2017 年8 月24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，增加实 施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术方案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为公司，现调整为公司及公司全资子 公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤 凰第一工业区兴业路46 号厂房及西安市高新区丈八四路20 号1 号楼9 层。 2、公司于2018 年7 月25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，2018 年8 月13 日召开2018 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”，其实施主体和实施地点为公司及其所在地“深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5 号”。 3、公司于2018 年10 月12 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实 施地点的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》。募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实 施主体为公司及公司全资子公司西安兆格，现已调整为公司及公司全资子公司西安兆格、上海众格共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永 凤凰第一工业区兴业路46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46 号厂房、西安市高新区丈八四路20 号1 号楼9 层及上海市徐汇 区钦江路88 号西座三楼，建设期由2018 年10 月31 日调整为2019 年12 月31 日。原“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android 智能通信模组研 发及产业化项目”的实施主体为公司，后调整为公司全资子公司美格智联实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5 号调 整为深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼。 4、公司于2018 年12 月7 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“物联网模块与技术方案建 设项目”实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46 号厂房、西安市高新区丈八四路20 号1 号楼9 层及上海市徐汇区钦江路88 号西座 三楼调整为深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5 号、西安市高新区丈八四路20 号1 号楼9 层及上海市徐汇区钦江路88 号西座三楼。 公司本期无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2017 年8 月24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开 发行股票募集资金人民币13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹 资金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时适用的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理办法》的相关要求。本公司2022 年年度没有发生先期投入置换的情况。

募集资金使用情况对照表 第2 页

用闲置募集资金暂时补 无 充流动资金情况 公司于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议，于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 项目实施出现募集资金 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”予以结 结余的金额及原因 项，并将结余募集资金1,117.86万元(包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额)永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用 截至2022 年12 月31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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