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MegaChips Corporation — Interim / Quarterly Report 2018
Nov 10, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第28期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社メガチップス |
| 【英訳名】 | MegaChips Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙田 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３９９）２８８４（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部渉外部長 三宅 正久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３９９）２８８４（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部渉外部長 三宅 正久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02042 68750 株式会社メガチップス MegaChips Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-09-30 Q2 2018-03-31 2016-04-01 2016-09-30 2017-03-31 1 false false false E02042-000 2017-11-10 E02042-000 2016-04-01 2016-09-30 E02042-000 2016-04-01 2017-03-31 E02042-000 2017-04-01 2017-09-30 E02042-000 2016-09-30 E02042-000 2017-03-31 E02042-000 2017-09-30 E02042-000 2016-07-01 2016-09-30 E02042-000 2017-07-01 2017-09-30 E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02042-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02042-000 2016-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第27期 第２四半期 連結累計期間 |
第28期 第２四半期 連結累計期間 |
第27期 |
| 会計期間 | 自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日 |
自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日 |
| 売上高（千円） | 29,481,947 | 44,715,200 | 67,438,389 |
| 経常利益又は経常損失（△）（千円） | △146,709 | 1,444,032 | 994,998 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△）（千円） | △1,611,894 | 1,382,575 | △947,554 |
| 四半期包括利益又は包括利益（千円） | △4,807,715 | 2,547,155 | △658,834 |
| 純資産額（千円） | 23,367,856 | 29,559,157 | 27,631,297 |
| 総資産額（千円） | 67,541,822 | 91,781,867 | 80,465,595 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円） | △75.21 | 64.03 | △44.14 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（円） | － | 63.66 | － |
| 自己資本比率（％） | 34.5 | 32.2 | 34.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） |
1,513,187 | △3,678,917 | 340,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） |
△2,818,052 | △1,891,996 | △6,540,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） |
△1,013,186 | 1,880,930 | 7,439,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） | 8,075,761 | 8,164,582 | 11,954,167 |
| 回次 | 第27期 第２四半期 連結会計期間 |
第28期 第２四半期 連結会計期間 |
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円） | △42.24 | 62.28 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第27期第２四半期連結累計期間及び第27期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
主要な関係会社における異動は次のとおりです。
特定子会社に該当しておりました京宏科技股份有限公司（Modiotek Co., Ltd.）並びにその子会社３社は、清算手続きを開始したことに伴い重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結会計期間末において連結の範囲から除外いたしました。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
２ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
### ３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第２四半期連結累計期間における電子機器業界においては、民生用電子機器の需要が減少したものの、産業用電子機器並びに電子部品・デバイスの需要が増加した結果、電子機器業界全体の市場は前年同期比増という状況で推移いたしました。
ASICにおいては、これまでの主力分野であるゲーム機器、デジタルカメラ、事務機器分野に加え、FA、ロボティックスなどの産業機器分野における国内外の有力顧客に向け、顧客の機器・サービスのアプリケーションに最適なソリューションを提供しております。その競争力は、顧客のアプリケーションに関する深い理解と独自のコア技術を基に、アルゴリズム・アーキテクチャの開発から性能・コスト競争力に優れたシステムLSIの開発・供給を、上流の論理設計から下流の物理設計、製造オペレーション、品質保証に至るまで一貫したサポート体制で提供できることにあります。
ASSPにおいては、国内外の競合企業や市場環境の変化に適応しつつ、IoT時代の到来により更なる成長を図るため、成長機器市場の有力グローバル企業に向けたビジネスを立ち上げ、事業ポートフォリオのバランスの改善に取り組んでおります。そのための施策として、IoT分野の製品を中心にプラットフォームを構成する製品の拡充を図るとともに、成長機器市場における有力グローバル企業とのビジネス関係を更に緊密にし、重点的にグローバルに通用する人材の育成を図りつつ、収益構造の転換を積極的に進めております。
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、主にゲームソフトウェア格納用LSI（カスタムメモリ）、Smart Connectivity LSI及びMEMSタイミングデバイスの需要がそれぞれ増加したことにより、売上高は447億１千５百万円（前年同四半期比51.7％増）となりました。また、海外企業の買収に伴うのれん及び無形固定資産の償却費が13億９千６百万円発生し、償却前の営業利益は29億５千２百万円、償却後の営業利益は15億５千６百万円（前年同四半期は３千万円の営業損失）、経常利益は14億４千４百万円（前年同四半期は１億４千６百万円の経常損失）となり、特別利益として投資有価証券売却益が９億２千５百万円発生し、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億８千２百万円（前年同四半期は16億１千１百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
当社グループは単一の事業セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
(2) 財政状態の変動状況
当第２四半期連結会計期間末における総資産は917億８千１百万円（前連結会計年度比113億１千６百万円の増加）となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が159億８千８百万円、投資有価証券が16億５千９百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が37億８千９百万円、商品及び製品が15億１千万円、のれんが14億２千３百万円それぞれ減少しております。
負債合計は622億２千２百万円（同93億８千８百万円の増加）となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が62億９千７百万円、短期借入金が35億９千４百万円、長期借入金が20億円それぞれ増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が30億円減少しております。
純資産は295億５千９百万円（同19億２千７百万円の増加）となりました。この結果、自己資本比率は32.2％（同2.1ポイントの下降）となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、81億６千４百万円となり、前連結会計年度に比べ37億８千９百万円の減少（前年同四半期は26億５千６百万円の減少）となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億７千８百万円の資金の使用（前年同四半期は15億１千３百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が21億９千３百万円（前年同四半期は11億４千７百万円の税金等調整前四半期純損失）となり、減価償却費が13億３千１百万円発生し、たな卸資産が13億６千７百万円の減少、仕入債務が63億２千４百万円の増加となった一方で、売上債権が160億５千４百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億９千１百万円の資金の使用（前年同四半期は28億１千８百万円の資金の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10億５千６百万円、無形固定資産の取得による支出が13億１千８百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が11億４千４百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、55億７千万円の資金の使用（前年同四半期は13億４百万円の資金の使用）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億８千万円の資金の獲得（前年同四半期は10億１千３百万円の資金の使用）となりました。これは短期借入金の純増減額が36億１千３百万円の増加となった一方で、長期借入金の返済による支出が10億円、配当金の支払額が７億３千２百万円あったことによるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
① 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
② 株式会社の支配に関する基本方針は定めておりませんが、買収防衛策や濫用的買収者から株主の皆様の利益を守ることは会社の経営上重要な事項として認識しており、最近の企業買収動向について常時情報を収集しております。
(6) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、29億４千１百万円（前年同四半期比34.5％増）となっております。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 計 | 100,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （平成29年９月30日） |
提出日現在発行数(株) （平成29年11月10日） |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 23,038,400 | 23,038,400 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 23,038,400 | 23,038,400 | － | － |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高(千円) |
| 平成29年７月１日～ 平成29年９月30日 |
－ | 23,038,400 | － | 4,840,313 | － | 6,181,300 |
| 平成29年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社メガチップス | 大阪市淀川区宮原１－１－１ | 1,390 | 6.03 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－11 | 1,348 | 5.85 |
| 有限会社シンドウ | 大阪府豊中市待兼山町15－16 | 1,239 | 5.38 |
| 株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ | 大阪府豊中市待兼山町15－16 | 1,239 | 5.38 |
| 松岡茂樹 | 大阪府吹田市 | 810 | 3.51 |
| 進藤晶弘 | 大阪府豊中市 | 670 | 2.91 |
| 進藤律子 | 大阪府豊中市 | 670 | 2.91 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部部長 佐古智明） |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A （常任代理人 東京都港区港南２-15-１ 品川インターシティＡ棟） |
585 | 2.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２－11－３ | 541 | 2.34 |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２－７－１ | 487 | 2.11 |
| 計 | － | 8,984 | 39.00 |
(注)１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）1,348千株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）541千株であります。
２．平成23年２月４日に提出されました大量保有の変更報告書によりますと、松岡茂樹氏が共同保有者として保有する株式数は松岡明子氏名義となっている42千株であります。
３．平成28年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が、平成28年11月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合（％） |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 487 | 2.12 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 338 | 1.47 |
| 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 | 172 | 0.75 |
| カブドットコム証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 | 28 | 0.12 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 | 128 | 0.56 |
４．平成29年４月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が、平成29年４月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合（％） |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 878 | 3.81 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番１号 | 161 | 0.70 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 96 | 0.42 |
５．平成29年９月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社が平成29年９月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合（％） |
| ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 | 1,030 | 4.47 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 | 41 | 0.18 |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 | 59 | 0.26 |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー383番地 |
54 | 0.23 |
６．平成29年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有の変更報告書において、レオス・キャピタルワークス株式会社が平成29年９月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合（％） |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 | 988 | 4.29 |
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年９月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 1,390,400 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 21,635,900 | 216,359 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 12,100 | － | － |
| 発行済株式総数 | 23,038,400 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 216,359 | － |
| 平成29年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(％) |
| 株式会社メガチップス | 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 | 1,390,400 | － | 1,390,400 | 6.03 |
| 計 | － | 1,390,400 | － | 1,390,400 | 6.03 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
| 新職名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 執行役員 知財法務本部長 |
執行役員 ＬＳＩ事業本部長 |
松岡 茂樹 | 平成29年７月１日 |
| 執行役員 財務本部長 |
執行役員 財務・法務本部長 |
藤井 理之 | 平成29年７月１日 |
| 執行役員 営業本部長 (兼)Display周辺LSI事業本部長 |
執行役員 営業本部長 (兼)経営企画室担当 (兼)新規事業本部長 |
吉清 恭一 | 平成29年７月１日 |
| 執行役員 経営企画室長(兼) (兼)経営企画室経営企画部長 (兼)調達・生産統括部長 |
執行役員 調達・生産統括部長 (兼)調達・生産統括部購買・企画部長 (兼)情報システム担当 |
肥川 哲士 | 平成29年７月１日 |
| 執行役員 ASSP事業本部長 |
執行役員 財務・法務本部知財法務部長 |
下前 泰人 | 平成29年７月１日 |
| 執行役員 SC事業部長 |
執行役員 | 明山 浩一 | 平成29年７月１日 |
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,103,207 | 8,313,971 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 21,763,961 | 37,752,795 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,704,345 | 2,193,586 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,972,771 | 2,172,995 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,037,447 | 919,592 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 884,818 | 884,563 | |||||||||
| その他 | 1,866,501 | 2,208,871 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,502 | △20,489 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,317,549 | 54,425,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,379,050 | 4,365,161 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,084,331 | △3,137,423 | |||||||||
| 建物（純額） | 1,294,719 | 1,227,738 | |||||||||
| その他 | 10,426,914 | 10,923,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,106,622 | △7,278,804 | |||||||||
| その他（純額） | 3,320,291 | 3,645,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,615,010 | 4,872,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 14,910,416 | 13,487,054 | |||||||||
| 技術資産 | 5,089,205 | 4,516,437 | |||||||||
| その他 | 4,994,231 | 5,753,218 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,993,852 | 23,756,710 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,140,253 | 2,799,835 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,903,799 | 2,671,342 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,205,034 | 1,214,736 | |||||||||
| その他 | 2,301,604 | 2,040,594 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,508 | － | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,539,183 | 8,726,509 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,148,046 | 37,355,980 | |||||||||
| 資産合計 | 80,465,595 | 91,781,867 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 8,871,279 | 15,168,895 | |||||||||
| 短期借入金 | 23,471,120 | 27,065,535 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 409,665 | 984,455 | |||||||||
| 賞与引当金 | 640,856 | 622,774 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 14,533 | 401 | |||||||||
| その他の引当金 | － | 5,000 | |||||||||
| その他 | 2,939,579 | 3,214,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,347,033 | 49,061,164 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,078,745 | 1,875,641 | |||||||||
| その他 | 1,408,518 | 1,285,904 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,487,264 | 13,161,545 | |||||||||
| 負債合計 | 52,834,298 | 62,222,710 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,840,313 | 4,840,313 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,182,338 | 6,182,976 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,274,367 | 17,958,665 | |||||||||
| 自己株式 | △1,859,404 | △1,754,112 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,437,615 | 27,227,843 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 434,952 | 2,303,604 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 745,021 | 27,709 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,179,974 | 2,331,314 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 13,707 | － | |||||||||
| 純資産合計 | 27,631,297 | 29,559,157 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 80,465,595 | 91,781,867 |
0104020_honbun_9261547002910.htm
(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 29,481,947 | 44,715,200 | |||||||||
| 売上原価 | 22,002,731 | 34,059,772 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,479,216 | 10,655,427 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 7,509,311 | ※1 9,099,399 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △30,094 | 1,556,028 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,472 | 2,950 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | － | 9,372 | |||||||||
| 未払配当金除斥益 | 3,296 | 3,016 | |||||||||
| 為替差益 | － | 4,609 | |||||||||
| 雑収入 | 4,430 | 5,126 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 10,198 | 25,075 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 73,348 | 109,536 | |||||||||
| 借入手数料 | － | 13,230 | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | 988 | － | |||||||||
| 為替差損 | 44,886 | － | |||||||||
| 雑損失 | 7,591 | 14,304 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 126,814 | 137,070 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △146,709 | 1,444,032 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | － | 925,154 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 925,154 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | － | 175,471 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 1,001,076 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,001,076 | 175,471 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,147,786 | 2,193,716 | |||||||||
| 法人税等 | 503,520 | 790,528 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △1,651,306 | 1,403,188 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,611,894 | 1,382,575 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △39,411 | 20,612 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 642,308 | 1,868,651 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,798,717 | △724,684 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △3,156,408 | 1,143,967 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △4,807,715 | 2,547,155 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △4,759,984 | 2,526,957 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △47,731 | 20,197 |
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,147,786 | 2,193,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 955,358 | 1,331,991 | |||||||||
| のれん償却額 | 848,111 | 906,120 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 354,187 | 378,873 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △108,555 | △18,151 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44,787 | △14,132 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,472 | △2,950 | |||||||||
| 支払利息 | 73,348 | 109,536 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △925,154 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001,076 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,452,238 | △16,054,249 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △92,098 | 1,367,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,319,602 | 6,324,178 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 444,940 | 30,848 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △368,247 | 815,851 | |||||||||
| その他 | 12,800 | 351,924 | |||||||||
| 小計 | 1,882,815 | △3,203,752 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 3,237 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78,387 | △132,302 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 354 | 12,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △294,228 | △358,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,187 | △3,678,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 202,792 | 262,153 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △201,017 | △262,153 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △679,009 | △1,056,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,386,674 | △1,318,083 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,144,130 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △221,381 | － | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △257,561 | △282,404 | |||||||||
| その他 | △275,200 | △379,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,818,052 | △1,891,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711,640 | 3,613,285 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △724,872 | △732,192 | |||||||||
| その他 | 46 | △161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,013,186 | 1,880,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △338,548 | △28,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,656,599 | △3,718,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,732,361 | 11,954,167 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △70,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,075,761 | ※1 8,164,582 |
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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の変更)
京宏科技股份有限公司及びその子会社３社は、清算手続きを開始したことに伴い重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結会計期間末において連結の範囲から除外しております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)
※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
| 給料 | 1,336,314 | 1,638,656 |
| 賞与引当金繰入額 | 215,650 | 350,312 |
| 退職給付費用 | 68,134 | 71,201 |
| 研究開発費 | 2,186,554 | 2,941,794 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,071 | 5,354 |
| のれん償却額 | 848,111 | 906,120 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 8,273,825 | 8,313,971 |
| 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 | △198,063 | △149,388 |
| 現金及び現金同等物 | 8,075,761 | 8,164,582 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年５月13日 取締役会 |
普通株式 | 728,584 | 34 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月２日 | 利益剰余金 |
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年５月10日 取締役会 |
普通株式 | 733,187 | 34 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月２日 | 利益剰余金 |
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、単一の事業セグメントであるため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
金融商品の当第２四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
前連結会計年度末（平成29年３月31日）
その他有価証券
| 区分 | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表 計上額(千円) |
差額(千円) |
| 株式 | 677,467 | 1,106,994 | 429,526 |
| 合計 | 677,467 | 1,106,994 | 429,526 |
(注)１．上記には、投資事業組合の構成資産に係るその他有価証券で時価のあるものが含まれております。
２．減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当第２四半期連結会計期間末（平成29年９月30日）
その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっております。
| 区分 | 取得原価(千円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(千円) |
差額(千円) |
| 株式 | 469,686 | 2,770,238 | 2,300,552 |
| 合計 | 469,686 | 2,770,238 | 2,300,552 |
(注)１．上記には、投資事業組合の構成資産に係るその他有価証券で時価のあるものが含まれております。
２．減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要なものではないため、記載を省略しております。
###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|
| (1) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)（円） | △75.21 | 64.03 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円） | △1,611,894 | 1,382,575 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円） | △1,611,894 | 1,382,575 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 21,432,896 | 21,594,189 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） | － | 63.66 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | － | 122,770 |
(注) 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。