MEGA P&C ADVANCED MATERIALS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2024

Sep 18, 2024

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-057

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

·使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公 司”）拟使用不超过人民币1.5 亿元（含）闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

·履行的审议程序：公司于2024 年9 月18 日召开了第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意使用闲置募集资金不超过1.5 亿元（含）临时补充流动资金。

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构瑞银 证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的 核查意见。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700 万股， 每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币58.08 元/股， 募集资金总额为人民币156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后，于2023 年11 月2 日出具了编号为安永华明（2023） 验字第61763891_B01 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

（一）募集资金投资项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资 金使用情况，截至2024 年6 月30 日，募集资金投资项目投入 具体情况如下：

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
序号	项目名称	投资总额	拟投入募 集资金金 额	募集资金累计 投入金额	截至目前投入进 度

1	新建年产七万吨高 性能涂料项目	43,000.00	37,498.62	5,239.28	13.97%
2	麦加芯彩嘉定总部 和研发中心项目	15,000.00	15,000.00	243.25	1.62%
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47	0.00	0.00%
4	营销及服务网络建 设项目	4,205.51	4,205.51	44.42	1.06%
5	补充流动性资金 （注1）	25,000.00	25,000.00	25,025.45	100.10%
合计		92,758.98	87,257.60	30,552.40	35.01%

注1：补充流动性资金项目已累计投入总额人民币25,025.45 万元，比募 集资金承诺投资总额人民币25,000.00 万元多出25.45 万元，系该承诺投资项 目募集资金利息收入净额。

（二）募集资金存放情况

截至2024 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 974,068,243.07 元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人 民币878,700,000.00 元，存放在募集资金现金管理专用结算账 户的余额为人民币10,096,698.09 元（含利息收入），存放在 募集资金专户暂未使用的余额为人民币85,271,544.98 元（含 利息收入）。其中募集资金专户具体存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额
麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公 司	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072623 29	2,582,339.95
麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072625 78	894,388.62

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额
司
麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公 司	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072628 06	-
麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公 司	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072626 54	1,972,402.62
麦加芯彩新材料科技 （珠海）有限公司	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072646 02	79,181,403.94
麦加涂料（南通）有 限公司	交通银行上海 嘉定支行	3100690790130072674 69	641,009.85
合计			85,271,544.98

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进 行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用 效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和 股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》 的相关规定，公司拟使用不超过人民币1.5 亿元（含）闲置募 集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经 营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变 募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限 于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易，公司将及时归还资金至募集资金专用账户。 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使

用的有关规定。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024 年9 月18 日召开了第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意使用闲置募集资金不超过1.5 亿元（含）临时补 充流动资金。

（二）监事会意见

公司于2024 年9 月18 日召开了第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意使用闲置募集资金不超过1.5 亿元（含）临时补 充流动资金。

公司监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募 集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用 效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海 证券交易所相关规定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金不 超过1.5 亿元（含）临时补充流动资金，有助于提高募集资 金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程 序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流 动资金的事项无异议。

六、报备文件

（一）第二届董事会第七次会议决议

（二）第二届监事会第六次会议决议

（三）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的核查意见

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会 2024 年9 月19 日