MedLife S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 12, 2021

MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 33.217.623 RON

Document de informare a acționarilor cu privire la atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani Med Life S.A.

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea Med Life S.A. cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, reprezentată legal prin Marcu Mihail, în calitate de director general al Med Life S.A..

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1 din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea:

Verificând conținutul acestui document, Med Life SA, reprezentată prin Marcu Mihail, în calitate de Director General, declară că, după cunoștințele sale, informațiile incluse în prezentul document sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni sau declarații neadecvate de natură să afecteze semnificativ conținutul prezentului document.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în oficiul registrului comerțului/informații echivalente, după caz:

Denumirea emitentului: Med Life S.A.;

Sediul social al emitentului: România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1; Codul unic de înregistrare: 8422035;

Numărul de ordine în oficiul registrului comerțului: J40/3709/1996;

2.2. Capitalul social, înainte de majorare:

• - valoarea capitalului subscris și vărsat: - 5.536.270,5 RON
• - numărul de acțiuni emis: - 22.145.082
• - valoarea nominală a unei acțiuni – 0,25 RON/Acțiune;

3. Informații cu privire la acțiunile oferite fără o contraprestație în bani acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără o contraprestație în bani acționarilor existenți: Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Med Life S.A. din data de 15.12.2020 a fost aprobată majorarea capitalului social cu suma de 27.681.352,50 RON de la valoarea actuală de 5.536.270,5 RON la valoarea de 33.217.623 RON prin emisiunea unui număr de 110.725.410 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune ("Majorarea de Capital Social"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acţiunile nou-emise vor fi alocate în mod gratuit acţionarilor Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.01.2021, stabilită ca dată de înregistrare ("Data de Înregistrare"). Fiecare acţionar înregistrat în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Înregistrare va primi gratuit un număr de 5 acţiuni nou-emise pentru fiecare acţiune deţinută la Data de Înregistrare.

Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susţinerea activităţii curente a Societăţii.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani:

Data de înregistrare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Med Life S.A. pentru identificarea actionarilor care beneficiază de alocarea de acțiuni gratuite este 04.01.2021.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social: Majorarea de Capital Social s-a realizat pentru susţinerea activităţii curente a Med Life S.A.;

- suma și sursa de majorare a capitalului social: Capitalul Social al Med Life S.A. a fost majorat cu suma de 27.681.352,50 RON, prin încorporarea rezervelor societății;

- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social: Urmare a majorării de capital social au fost emise un număr de 110.725.410 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acțiuni atribuite fără o contraprestație în bani pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative, dematerializate, admise la tranzacționare pe segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București.

Fiecare acţionar înregistrat în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.01.2021, stabilită ca dată de înregistrare, va primi gratuit un număr de 5 acţiuni nou-emise pentru fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare.

3.5. Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 33.217.623 RON

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare:

Nu este cazul;

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.:

Potrivit art. 1 alin. 5 lit. (g) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, acțiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți și dividendele plătite sub formă de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie pus la dispoziție un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Prezentul document este disponibil investitorilor prin publicarea acestuia pe site-ul operatorului de piață și al Med Life S.A.

Emitent Med Life S.A.

Director General Mihail Marcu