Mediobanca — Capital/Financing Update 2017

Dec 19, 2017

Informazione Regolamentata n. 0187-204-2017		Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2017 17:39:53	MTA
Societa'	:	MEDIOBANCA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97230
Nome utilizzatore	:	MEDIOBANCAN03 - Croci
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	19 Dicembre 2017 17:39:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Dicembre 2017 17:39:54
Oggetto	:	Avviso agli Obbligazionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Avviso agli Obbligazionisti

Si informano i Signori obbligazionisti che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha riacquistato sul mercato obbligazioni di propria emissione che provvederà ad annullare per valuta 20 dicembre 2017. Gli acquisti non sono stati finalizzati ad ottenere la revoca dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate. Per effetto di tale operazione l'importo nominale in circolazione delle obbligazioni oggetto dell'annullamento parziale è quello di seguito riportato:

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Capitale Nominale ante cancellazione	Capitale Nominale annullato e cancellato	Capitale Nominale post cancellazione
IT0004871445	MB fino ad Euro 300,000,000 Cedola Plus scadenza 15 gennaio 2019	€ 183.507.000,00	€ 66.228.000,00	€ 117.279.000,00
IT0004872427	MB (MB11) 2013/2018 indicizzate all'Indice Eurostoxx50 (*)	€ 5.444.000,00	€ 3.298.000,00	€ 2.146.000,00
IT0004884778	MB (MB13) 2013/2018 indicizzate all'Indice Eurostoxx50 (*)	€ 8.025.000,00	€ 4.493.000,00	€ 3.532.000,00
IT0004909682	MB Issue (MB16) 2013/2018 con opzioni digitali sull'Indice Eurostoxx50 (*)	€ 26.390.000,00	€ 3.840.000,00	€ 22.550.000,00
IT0004924004	MB SINTESI in Euro 2013/2021 (*)	€ 23.000.000,00	€ 4.236.000,00	€ 18.764.000,00
IT0004931090	MB(MB19) Issue 2013/2018 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 7.576.000,00	€ 2.616.000,00	€ 4.960.000,00
IT0004936149	MB(MB22) Issue 2013/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 23.224.000,00	€ 10.842.000,00	€ 12.382.000,00
IT0004952401	MB(MB24) Issue 2013/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 9.600.000,00	€ 2.888.000,00	€ 6.712.000,00
IT0004958069	MB(MB26) Issue 2013/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 11.300.000,00	€ 1.392.000,00	€ 9.908.000,00
IT0004965585	MB (MB28) 2013/2019 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 5.000.000,00	€ 1.988.000,00	€ 3.012.000,00
IT0005013054	MB (MB37) 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 9.099.000,00	€ 2.512.000,00	€ 6.587.000,00
IT0005021602	MB (MB39) 2014/2021 con opzioni digitali sull'Indice Eurostoxx50 (*)	€ 8.816.000,00	€ 2.624.000,00	€ 6.192.000,00
IT0005026999	MB (MB40) 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 6.220.000,00	€ 1.644.000,00	€ 4.576.000,00
IT0005040024	MEDIOBANCA (MB41) 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 3.373.000,00	€ 1.312.000,00	€ 2.061.000,00
IT0005044711	MEDIOBANCA (MB42) 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 5.911.000,00	€ 1.896.000,00	€ 4.015.000,00
IT0005055956	MB Issue 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50 (*)	€ 57.018.000,00	€ 27.990.000,00	€ 29.028.000,00
IT0005122830	MB (MB45) 2015/2022 con opzioni digitali sugli indici Eurostoxx 50®, S&P 500®, Nikkei 225® (*)	€ 13.858.000,00	€ 429.000,00	€ 13.429.000,00
IT0005126120	MB USD Tasso Misto Cap & Floor – Ottobre 2022	\$ 270.000.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 267.250.000,00
IT0005162448	MB 2016-2023 EUR Tasso Misto con Cap	€ 57.600.000,00	€ 500.000,00	€ 57.100.000,00
(*) Titoli quotati al MOT

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 440.617.579 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 00714490158

ISCRITTA ALL' ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI