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Mediobanca — Capital/Financing Update 2015
May 19, 2015
4069_rns_2015-05-19_ddb9bf22-0f83-4760-afe0-9911ec01a030.pdf
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0187-53-2015 |
Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2015 08:47:00 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MEDIOBANCA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 58668 | |
| Nome utilizzatore | : | MEDIOBANCAN03 - Schneider | |
| Tipologia | : | AIOS 06 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Maggio 2015 08:47:00 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 19 Maggio 2015 09:02:00 | |
| Oggetto | : | Annullamento obbligazioni Mediobanca | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Avviso agli Obbligazionisti
Si informano i Signori obbligazionisti che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha riacquistato sul mercato obbligazioni di propria emissione che provvederà ad annullare per valuta 19 maggio 2015. Gli acquisti non sono stati finalizzati ad ottenere la revoca dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate. Per effetto di tale operazione l'importo nominale in circolazione delle obbligazioni oggetto dell'annullamento totale/parziale è quello di seguito riportato:
| Codice ISIN | Descrizione Titolo | Capitale Nominale in circolazione ante annullamento |
Capitale Nominale annullato |
Capitale Nominale in circolazione post annullamento |
|---|---|---|---|---|
| IT0004464407 | MB 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta III Collocamento" legato all'andamento di tre Indici azionari internazionali (*) |
€ 494.836.000,00 | € 20.000.000,00 | € 474.836.000,00 |
| IT0004691546 | Mediobanca Issue of Euro 2,000,000 of Certificates linked to Assicurazioni Generali S.p.A. and to the performance of the Bonds issued by Republic of Italy |
€ 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | - |
| IT0004695042 | Mediobanca Issue of Euro 10,000,000 of Certificates linked to Assicurazioni Generali S.p.A. and to the performance of a Bonds issued by Republic of Italy |
€ 10.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000,00 |
| IT0004695059 | Mediobanca Issue of Euro 35,000,000 of Certificates linked to Banco Santander S.A. and to the performance of a Bond issued by the Republic of Italy |
€ 27.500.000,00 | € 2.000.000,00 | € 25.500.000,00 |
| IT0004871445 | Mediobanca fino ad Euro 300.000.000 Cedola Plus scadenza 15 gennaio 2019 - Serie n. 15 |
€ 217.072.000,00 | € 33.565.000,00 | € 183.507.000,00 |
| IT0005055956 | MEDIOBANCA 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50® - Serie n. 60 (*) |
€ 58.383.000,00 | € 195.000,00 | € 58.188.000,00 |
| (*) Titoli quotati al MOT |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. CAPITALE VERSATO € 432.618.880,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 00714490158 ISCRITTA ALL' ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI