MedinCell S.A. — Net Asset Value 2024

Jul 11, 2024

MEDINCELL

Société anonyme au capital de 248 154.63 euros Siège social : 3 rue des Frères Lumière 34830 Jacou 444 606 750 RCS Montpellier

Paris, 11 juillet 2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société MEDINCELL

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEDINCELL à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 15 776 titres
• 361 048.68 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 549
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 602
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 229 482 titres pour 2 551 876.02 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 240 675 titres pour 2 602 199.45 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 26 969 titres
• 304 190.38 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 968
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 058
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 755 titres pour 946 754.61 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 154 217 titres pour 994 397.98 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 0 titres
• 200 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	1 549	229 482	2 551 876.02	1 602	240 675	2 602 199.45
02/01/2024	8	1 750	12 687.50	18	1 500	10 995.00
03/01/2024	16	2 500	17 650.00	3	750	5 392.50
04/01/2024	4	1 000	7 220.00	22	4 520	33 086.40
05/01/2024	18	3 000	22 590.00	28	4 896	37 552.32
08/01/2024	5	1 250	9 650.00	23	3 334	26 171.90
09/01/2024	8	1 750	13 580.00	8	1 500	11 760.00
10/01/2024	15	2 250	17 460.00	11	1 500	11 775.00
11/01/2024	22	3 873	29 628.45	12	2 500	19 325.00
12/01/2024	9	1 448	10 946.88	15	2 750	21 257.50
15/01/2024	9	1 003	7 833.43	30	4 038	32 304.00
16/01/2024	11	2 500	20 225.00	21	3 712	30 661.12
17/01/2024	7	1 500	12 105.00	7	750	6 075.00
18/01/2024	-	-	-	17	2 250	18 495.00
19/01/2024	15	3 250	26 325.00	9	1 750	14 280.00
22/01/2024	7	771	6 422.43	27	4 250	35 615.00
23/01/2024	10	1 750	14 630.00	9	1 750	14 735.00
24/01/2024	20	3 276	27 190.80	10	1 436	12 076.76
25/01/2024	9	1 853	15 101.95	19	2 200	18 084.00
26/01/2024	10	1 264	10 314.24	4	750	6 187.50
29/01/2024	10	1 485	12 251.25	17	2 789	23 204.48
30/01/2024	4	500	4 260.00	23	4 475	38 574.50
31/01/2024	15	3 208	28 037.92	21	4 250	37 910.00
01/02/2024	23	4 992	43 729.92	11	2 250	20 250.00
02/02/2024	19	3 132	26 778.60	13	2 000	17 140.00
05/02/2024	19	2 424	21 016.08	13	2 500	22 025.00
06/02/2024	12	2 000	17 560.00	8	1 500	13 470.00
07/02/2024	13	1 750	15 155.00	8	1 750	15 522.50
08/02/2024	5	1 000	8 790.00	10	1 250	11 050.00
09/02/2024	16	3 049	26 648.26	6	1 250	10 975.00
12/02/2024	12	1 501	13 103.73	4	750	6 562.50
13/02/2024	7	1 000	8 690.00	2	500	4 365.00
14/02/2024	12	1 251	10 833.66	4	486	4 242.78
15/02/2024	8	699	6 039.36	7	1 264	11 022.08
16/02/2024	9	1 700	14 790.00	11	1 250	10 950.00
19/02/2024	11	1 750	15 295.00	9	1 152	10 114.56
20/02/2024	9	1 000	8 710.00	8	1 598	14 062.40
21/02/2024	13	1 751	15 443.82	11	2 251	19 966.37
22/02/2024	4	502	4 492.90	22	3 000	26 940.00
23/02/2024	10	1 467	13 129.65	8	1 000	8 990.00
26/02/2024	12	1 481	13 077.23	15	1 750	15 610.00
27/02/2024	10	1 140	10 248.60	8	1 500	13 575.00
28/02/2024	7	1 225	11 245.50	29	4 000	36 920.00
29/02/2024	28	5 279	47 194.26	1	25	232.50
01/03/2024	8	906	7 990.92	6	1 000	8 930.00
04/03/2024	15	1 256	11 216.08	9	1 000	8 970.00
05/03/2024	12	1 994	17 846.30	10	1 950	17 608.50
06/03/2024	17	2 000	17 960.00	9	1 750	15 785.00
07/03/2024	3	525	4 777.50	25	3 500	32 060.00
08/03/2024	13	1 425	12 996.00	6	801	7 345.17
11/03/2024	-	-	-	48	6 450	61 275.00
12/03/2024	18	2 736	25 937.28	14	1 544	14 745.20

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	1 549	229 482	2 551 876.02	1 602	240 675	2 602 199.45
13/03/2024	21	3 264	30 910.08	18	1 525	14 502.75
14/03/2024	16	2 250	21 532.50	10	1 725	16 715.25
15/03/2024	20	2 750	25 630.00	1	250	2 340.00
18/03/2024	6	750	6 952.50	17	2 135	19 962.25
19/03/2024	9	1 000	9 370.00	6	865	8 148.30
20/03/2024	6	750	7 132.50	5	500	4 765.00
21/03/2024	14	2 000	18 620.00	6	1 000	9 350.00
22/03/2024	5	251	2 359.40	9	1 250	11 850.00
25/03/2024	5	751	7 247.15	12	1 430	13 828.10
26/03/2024	13	1 749	16 702.95	1	10	95.60
27/03/2024	6	750	7 087.50	4	750	7 117.50
28/03/2024	5	1 010	9 595.00	10	1 495	14 262.30
02/04/2024	9	1 280	12 185.60	17	2 995	28 871.80
03/04/2024	8	693	6 798.33	16	3 000	29 610.00
04/04/2024	11	1 900	18 848.00	11	2 000	19 980.00
05/04/2024	16	2 058	20 044.92	-	-	-
08/04/2024	29	4 208	39 428.96	19	2 397	22 579.74
09/04/2024	14	2 250	20 992.50	5	1 103	10 390.26
10/04/2024	16	1 750	16 187.50	5	749	6 973.19
11/04/2024	12	2 250	20 610.00	8	1 250	11 537.50
12/04/2024	14	2 000	18 460.00	8	1 500	13 950.00
15/04/2024	8	1 000	9 220.00	10	2 201	20 425.28
16/04/2024	16	1 732	15 830.48	12	2 508	23 173.92
17/04/2024	5	750	7 470.00	73	11 242	118 153.42
18/04/2024	22	3 500	38 675.00	11	2 500	28 750.00
19/04/2024	8	1 750	19 005.00	22	2 750	30 442.50
22/04/2024	8	1 500	16 950.00	23	3 508	39 991.20
23/04/2024	-	-	-	22	2 992	35 455.20
24/04/2024	15	700	8 540.00	8	374	4 626.38
25/04/2024	-	-	-	9	326	4 058.70
26/04/2024	2	100	1 235.00	-	-	-
29/04/2024	-	-	-	5	780	10 038.60
30/04/2024	30	4 562	64 369.82	39	4 250	60 435.00
02/05/2024	17	3 000	43 200.00	14	2 205	32 038.65
03/05/2024	30	4 988	71 079.00	26	4 000	57 760.00
06/05/2024	12	1 506	21 972.54	16	2 000	29 320.00
07/05/2024	20	2 434	35 390.36	22	3 000	44 100.00
09/05/2024	46	6 500	106 600.00	16	1 750	28 840.00
10/05/2024	27	3 950	59 842.50	17	3 022	45 964.62
13/05/2024	24	3 750	55 387.50	37	5 417	80 821.64
14/05/2024	10	1 158	17 474.22	13	2 250	34 267.50
15/05/2024	57	7 500	105 450.00	35	6 000	86 220.00
16/05/2024	31	3 722	51 996.34	-	-	-
17/05/2024	4	500	6 770.00	33	4 500	63 225.00
20/05/2024	8	1 000	14 330.00	8	1 250	17 975.00
21/05/2024	11	1 750	24 867.50	6	1 000	14 330.00
22/05/2024	12	1 000	14 130.00	10	1 500	21 285.00
23/05/2024	2	500	7 200.00	10	1 500	21 795.00
24/05/2024	10	1 250	18 250.00	11	1 750	25 812.50
27/05/2024	7	1 250	18 950.00	11	1 500	22 965.00
28/05/2024	19	2 000	30 460.00	9	1 079	16 530.28

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	1 549	229 482	2 551 876.02	1 602	240 675	2 602 199.45
29/05/2024	14	2 350	36 472.00	16	2 421	37 743.39
30/05/2024	-	-	-	21	2 500	40 150.00
31/05/2024	17	2 500	39 750.00	6	400	6 540.00
03/06/2024	11	1 275	20 591.25	5	400	6 592.00
04/06/2024	6	1 225	19 624.50	5	300	4 920.00
05/06/2024	14	2 000	31 040.00	8	500	7 880.00
06/06/2024	8	1 250	19 250.00	1	100	1 580.00
07/06/2024	3	500	7 575.00	-	-	-
10/06/2024	18	2 500	36 525.00	9	1 750	25 830.00
11/06/2024	10	2 000	29 760.00	19	1 942	29 265.94
12/06/2024	13	1 500	21 990.00	14	2 000	29 600.00
13/06/2024	12	2 000	30 100.00	11	1 758	26 791.92
14/06/2024	35	4 750	67 497.50	-	-	-
17/06/2024	27	4 250	56 355.00	9	1 750	23 257.50
18/06/2024	6	1 000	13 230.00	21	3 100	41 633.00
19/06/2024	7	792	10 692.00	1	250	3 450.00
20/06/2024	4	708	9 480.12	5	899	12 253.37
21/06/2024	6	500	6 775.00	5	851	11 794.86
24/06/2024	6	750	10 125.00	6	750	10 252.50
25/06/2024	6	1 000	13 570.00	6	500	6 800.00
26/06/2024	7	1 250	16 750.00	9	1 000	13 500.00
27/06/2024	11	1 750	23 327.50	6	1 250	16 787.50
28/06/2024	15	2 500	33 250.00	14	2 500	33 725.00