Medika d.d.

Quarterly Report • Feb 26, 2021

Međuizvještaj poslovodstva uz privremene nerevidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu GRUPA Medika

veljača 2021.

Izvještaj poslovodstva

Reklasifikacija

U 2020. godini, kao i za sva usporedna prethodna razdoblja, učinjena je reklasifikacija konta računa dobiti i gubitka te konta bilance, kako bi ista bila usklađena sa reklasifikacijom unutar revidiranih godišnjih financijskih izvještaja.

Komentar uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2020. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2020. godine, Medika d.d. (Društvo) pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2020. godine, okvirni konsolidirani račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2020. godine, okvirni konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala te okvirni konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku.

Napominjemo da su ovi konsolidirani financijski izvještaji privremeni te kao takvi nisu odobreni od strane Nadzornog odbora. Nadalje, konsolidirani financijski izvještaji su nerevidirani i investitorima ne bi trebali služiti kao temelj za investicijske odluke, već mogu eventualno poslužiti samo kao okvirna informacija do objave konačnih rezultata s obzirom da su moguća odstupanja između privremenih i konačnih rezultata.

Objava konačnih rezultata (revidiranih godišnjih financijskih izvještaja) za Društvo i Grupu se očekuje do 31. ožujka 2021. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2020. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2020. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike d.d. raste nešto brže što je utjecalo na blago povećanje tržišnog udjela.

Kreditna zaduženost je smanjena za 21,9 milijuna kuna u odnosu na početak godine.

Na Glavnoj skupštini održanoj dana 27.08.2020. godine donesena je odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva u iznosu od 36,0 milijuna kuna. Dividenda po dionici iznosila je 1.320,00 kuna.

Tijekom ožujka 2020. potpisan je kupoprodajni ugovor kojim je ZU Ljekarne Prima Pharme stekla 100% udjel u ZU Ljekarnama Pirović. Također, u prosincu 2020. godine u sastav Grupe Prima Pharme ušla je i Ljekarna Zrinka Kujundžić Bubalo.

Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

Društvo će zadržati osnovnu djelatnost distribucije lijekova i medicinskih proizvoda i jače razvijati poslovanje s proizvodima koji čine core business tvrtke.

Strategija razvoja ZU Ljekarne Prima Pharme je širenje mreže ljekarni na cijelom teritoriju Hrvatske.

Vlastite dionice

Na 31.12.2020. godine Medika ima 2.940 vlastitih dionica.

Ovisna i pridružena društva

Društvo ima u 100%-tnom vlasništvu ovisna društva Zdravstvenu ustanovu Ljekarne Prima Pharme i Primus nekretnine d.o.o. Krajem 2019. godine Društvo je sklopilo s kupcem Predugovor o prijenosu poslovnog udjela u ovisnom društvu Primus nekretnine d.o.o. te je tada isti reklasificiran na imovinu namijenjenu prodaji. Budući da je u međuvremenu ugovor raskinut, ulaganja u povezano poduzeće Primus nekretnine d.o.o. su reklasificirana, odnosno vraćena iz kategorije imovine namijenjene prodaji u kategoriju dugotrajne financijske imovine.

ZU Ljekarne Prima Pharme ima u 100%-tnom vlasništvu ZU Ljekarne Delonga, ZU Ljekarne Ines Škoko, ZU Ljekarna Pirović i Ljekarnu Zrinka Kujundžić Bubalo te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj ima 49% udjela.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Auctor d.o.o. posjeduje 42,41% udjela odnosno 46,99% dionica s pravom glasa. U procesu financijskog restrukturiranja sustava Auctor d.o.o., tijekom 2019. godine, došlo je do prijenosa vlasništva nad tvrtkom Auctor d.o.o. na tvrtku Auctor Holding a.s., slijedom čega je došlo do posredne promjene vlasništva nad dionicama Društva.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 28,05% glasačkih prava nad Društvom. Obzirom na udio i operativne transakcije koje obavlja s Društvom Pliva Hrvatska d.o.o. ima značajan utjecaj na tekuće poslovanje Društva.

Financijski rizici te izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Značajno mjesto u financijskim rizicima ima valutni rizik. Grupa većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu u hrvatskim kunama. Nabava robe se djelomično ostvaruje na inozemnom tržištu iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro. Svi krediti su kunski te s ove osnove nema izloženosti valutnom riziku.

Grupa ima dio imovine koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.

Kamatni rizik Grupe proizlazi iz primljenih i danih dugoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope.

Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope. Međutim, Grupa kontinuirano prati promjene kamatnih stopa. Simuliraju se različite situacije uzimajući u obzir refinanciranje, obnavljanje sadašnjeg stanja kao i alternativno financiranje.

Cjenovni rizik za poslovanje Grupe predstavlja stalno snižavanje cijena lijekova s liste lijekova HZZO-a i administrativno određivanje cijena lijekova i marži. Da bi smanjila ovaj rizik Grupa se orijentirala na proširenje asortimana na proizvode koji nisu zakonski limitirani u pogledu cijene proizvoda.

Kreditni rizik se odnosi prvenstveno na potraživanja od kupaca. Veći kreditni rizik je kod ljekarni koje su u privatnom vlasništvu. S druge strane, bolnice imaju duže rokove naplate, ali nema rizika da se potraživanje neće naplatiti.

Najveći rizik za poslovanje Grupe, u okviru tržišnih rizika, je dugi rok naplate potraživanja od kupaca, pogotovo u dijelu koji se odnosi na kupce u okviru sustava HZZO-a. Time je značajan udio obrtnog kapitala Grupe imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Grupe za pravovremeno podmirivanje vlastitih obveza.

Budući da se direktno ili indirektno radi o potraživanjima od državnih institucija, naplatu potraživanja ne bi trebalo promatrati kao rizik nenaplate. To posredno povećava potrebu za dodatnim financiranjem, što znači i dodatne troškove poslovanja.

Pandemija uzrokovana virusom Covid-19 koja se u ožujku 2020. godine pojavila u Hrvatskoj, nije imala značajan utjecaj na poslovanje Grupe te ista nije koristila nikakve potpore koje je Republika Hrvatska omogućila poduzećima čije poslovanje je bilo pogođeno utjecajem pandemije.

Jasminko Herceg, dipl.oec. Predsjednik Uprave

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020	do i	31.12.2020
Godina:		2020
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03209741		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080027531
Osobni identifikacijski broj (OIB):	94818858923		LEI:	7478000000R8ZVGJJO27
Sifra ustanove:	1339
Tvrtka izdavatelja: MEDIKA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000			ZAGREB
Ulica i kućni broj: CAPRAŠKA 1
Internet adresa: www.medika.hr	Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr 899
Revidirano:	KD RN RN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:			MB:
	ZU Ljekarne Prima Pharme				Zagreb	0694975
	ZU Ljekarne Delonga				Zagreb	1605747
	ZU Ljekarne Ines Škoko				Zagreb	2708396
	Primus nekretnine d.o.o.				Zagreb	4439856
	ZU Ljekarna Pirović				Biograd na moru 1446525
						Solin 80385095
Broj zaposlenih (krajem) izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: Ljekarna Zrinka Kujundžić Bubalo mag.pharm. Knjigovodstveni servis:	- Da/Ne)
Osoba za kontakt: DIJANA RADMILOVIĆ				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 01/2412 551		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr
Revizorsko društvo: Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

maple = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

---

ない ・・ (3) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. ... ... ..

u kunama

Obveznik: MEDIKA d.d.
Naziv pozicije	A @ 12 oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	0072	458 093 355	491 142 129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	248.041.141	272.664.942
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	176.760.177	193.598.919
3. Goodwill	006	70.970.905	78.060.872
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.280	388.178
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	292.785	150.568
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	466.405
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	01 0	167 418 404	181714.058
1. Zemljište	011	23.406.270	30.400.331
2. Građevinski objekti	012	115.017.136	120.560.548
3. Postrojenja i oprema	013	19.226.384	19.572.738
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	6.514.263	6.548.945
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	0
7. Materijalna imovina u pripremi	016	201.027	37.739
8. Ostala materijalna imovina	017	2.180.004	3.728.937
9. Ulaganje u nekretnine	018 019	873.320 0	864.820
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0720	34.871.292	33.923.220
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	22.043.273	24.194.756
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
/. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	12.828.019	9.728.464
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	O	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	034	5.569.187	2.093.938
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	5.569.187	2.093.938
4. Ostala potraživanja V, ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035	O	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036	2.193.325	745.971
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0376 038	1.881 746 644	2.100.439.118
1. Sirovine i materijal	039	399 767 048 534.205	373 563 411
2. Proizvodnja u tijeku	040	O	541.768 0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	376.458.823	370.347.054
5. Predujmovi za zalihe	043	6.549.181	2.674.589
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	16.224.839	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.422 905.419	1.643.337.056
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	22.514.675	23.720.641
3. Potraživanja od kupaca	049	1.394.252.777	1.609.985.576
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	33.378	29.591

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.494.847	5.496.276
6. Ostala potraživanja	052	1.609.742	4.104.972
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5 653.452	5.070.821
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	O	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	O	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	O	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	O	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.653.452	0
9. Ostala financijska imovina	062	O	5.070.821
IV. NOVAC U BANČI I BLAGAJNI	063	53.420.725	0 78.467.830
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	888.812
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	085	2.340.728.811	881.399 2 592 462 646
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	127.268.833
PASINA			146.642.127
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	067	504.628.275	545.526.418
II. KAPITALNE REZERVE	068	209.244.420	209.244.420
	069	-7.657.921	-7.657.921
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	61.886.379	61.886.379
1. Zakonske rezerve	071	18.548.510	18.548.510
2. Rezerve za vlastite dionice	072	48.811.980	48.811.980
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-37.187.824	-37.187.824
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	31.713.713	31.713.713
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	OTTA	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	084	168.375.311	205.180.117
1. Zadržana dobit	082	168.375.311	205.180.117
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	72.780.086	76.873.423
1. Dobit poslovne godine	085	72.780.086	76.873.423
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	O	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5/1.767	1.334.165
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	571.767	1.334.165
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	O	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	O	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	O	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	53.395.100	60.201.912
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	O	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	4.686.053	5.823.431
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	32.162.488	36.683.040
11. Odgođena porezna obveza	106	16.546.559	17.695.441
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.175.104.454	1.984.008.494

いいですが、「あなた

ಿ ಎಸ್. ಸಿಮಾ

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	50.807.170	64.034.757
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	318.574.169	297.326.208
7. Obveze za predujmove	114	4.381.470	2.344.202
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.356.878.915	1.561.456.400
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		O
10. Obveze prema zaposlenicima	117	12.318.353	13.023.101
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	21.395.939	28.743.182
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	O	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.748.438	17.080.644
JE) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	7.029.215	1.391.657
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	173	2.340.728.811	2 592 462 646
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	127.268.833	146.642.127

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

Obveznik: MEDIKA d.d.

رمي معبوت .

: 164

ーストート アイトート アイト アート アート アート アート ス

Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulatly	Tromjesečje
	2	3	4	1	6
PPOSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	3.647091854	957.559.248	3.989 596.884	992.095.884
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	12.310	12.310	0	C
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	3.628.077.992	952.424.333	3.970.720.217	987.019.598
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni pnhodi (izvan grupe)	130	19.001.552	5.122.605	18.876.667	5.076.286
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	131	3.554.222.613	941.643.525	3.892.346.897	963.058.636
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	132 ની રિકેર	0 3385.000.440	0		0
a) I roškovi sirovina i materijala	134	13.893.740	893.329.495	3.708.270.292	914.369.434
b) Troškovi prodane robe	135	3.338.881.068	3.307.701 878.722.823	12.506.702	3.229.465
c) Ostali vanjski troškovi	136	32.225.632	11.298.971	3.671.496.906 24.266.684	903.786.459 7.353.510
3. Troskovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	110.067.297	29.005.518	118 377 805	29.939.148
a) Neto plače i nadnice	138	68.095.789	17.922.880	74.148.476	18.717.919
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138	28.455.249	7.499.978	30.079.626	7.482.820
c) Dopnnosi na plaće	140	13.516.259	3.582.655	14.749.703	3.738.409
4. Amortizacija	141	25.009.999	6.354.815	26.795.446	6.867.839
5. Ostali troškovi	142	32.985.422	13.455.412	37.392.568	10.764.320
6. Vnjednosna uskladenja (AOP 144+145)	43	323.597	953.540	-330.675	-123.566
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	323.597	-953.540	-330.675	-123.566
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	835.858	45 830	1.241.461	1.241.461
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	248.491	248.491	513.000	513.000
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	414.306	30.278	29.074	29.074
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		O	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima t) Druga rezerviranja	151		O	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	152	173.061	173.061	699,387	699.387
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153 154	4.020.541	0 1.533.467		0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	O	0	4.027.049 0	1.529.480 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	1.949.410	355.383	2.298.482	679.926
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	1 59	0	0	0	-37
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.071.131	1.178.084	1.728.567	0 849.591
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	O	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.872.698	1.871.959	7.515.416	1.944.985
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	O	O	O	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.681.196	1.687.495	6.926.728	1.914.583
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	191.502	184.464	588.688	30.402
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	O	0	O	0
6. Vnjednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM v.	172	O	O	0	0
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	O	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	176	0	O	O	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	1756	3.65 1 2.395	959.092.75	3.993.623.933	993.625.364
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XX	178	3.561.095 31	943.515.484	3.899.862.318	965.003.621
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	90.0 7/084	1585777 12251	93.76 1620	23 52 17 43
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 1778178)	180	90.017 084	15.577.23	93.76 820	28.62 743
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	1187	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	17.236.998	3.712.402	16.888.197	5.296.797
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	72 80 086	11.864.829	16.873.423	25,824,946
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	72.780.086	1 864.829	78.873.423	23.324.946
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) DREKINITO DOS! OVAN IE (ponuniava pod	135	0	0	O	0

్లో 5

: 1112

u kunama

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG ROSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	86	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	188	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	197	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	1872	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	ા ઉત્તર	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	1976	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	72.780.086	11.864.829	76.873.423	23.324.946
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 2011)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	24 4	72 30 086	11 286 23 29	76.873.423	23.324.946
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217

200-05-10

Start

Production

できるのですが、まずになるときてきるという

ke kristato

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

AGE	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		4
001	90.017.084	93.761.620
002	40.206.044	35.532.402
003	25.009.999	26.795.446
004	2.988.678	-187.638
		-330.675
	-2.071.131	-1.728.567
		6.926.728
		-4.462
		-2.289.022
	5.181.498	6.350.592
		129 294 022
012	-94.928.739	-1.07.0.605
013	223.972.450	209.858.337
	-252.108.761	-213.517.822
		4.887.362
		-2.298.482
		128.223.417 -7.307.973
019	4.982.263	-9.085.722
		111.829.722
		900.908
022	0	0
023	2.063.936	1.709.183
024	0	O
		10.868.775
		147.000
027	16.187.055	13.625.866
		-17.423.326
029		0
		-2.269.742
		-8.645.970
		0
	-32.689.446	-28 339 038
		-14 76 8 5 52
035	0
036	0	0
		885.000.000
		150.237
		885 150 267
040	-556.000.000	-907.008.333
		-35.975.280
		-4.751.058
		0
	-9.547.896	-9.989.170
045	-588 225 539	-957 723.841
046	16.474.461	-72.573.604
		504.160
048	24 827 365	25.047.106
049	28.593.360	53.420.725
050	53.420.725	78.467.83 1
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	oznaka 2 005 006 007 008 009 010 04 1 014 045 016 017 018 020 021 025 026 028 030 031 032 033 034 037 038 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 041 042 043 044 047	র প্র 259.628 6.683.143 423.710 1.730.519 130223528 -42.457.301 -24.335.127 35.294.389 -6.038.044 24.274.082 4.091.719 8.287.625 1.743.775 -24.451.913 -2.600.000 -5.637.533 0 -16.502.391 604.700.000 0 604.700 000 -19.077.800 -3.599.843 0 581.213

AVIJENAMA za razdoblje od	31,12,2020 10.0
Gpls pozīcija	,	ile neljur (upls Transkoplan	Kemialne rezente Zakanske rezeliva	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘ		- 197						בית הייתה ביונים
ethodno razdoblje Stanje na dan počelka prethodne poslovne godine Promjene računovodstvenih politika Ispravak pogreški ﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ 15	පි 01 20	209.244.420	-7.657.921 .	18.548.510	48.811.960	37.187.824		31.713.713		000	153.768.167	33,684,944	50.925.989	000	450.925.9
4. Stanje na dan početka, prethodne poslovne godine. (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	0 209 244.420	0 -7 657.921	18.548 510 0	48 811.980	37.187.824	0	31.713.713		0	153.768.167	33,684,944	450 925.98		450 925.9
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobil gubitak razdoblja	80 07 80	0 0	0 0	0 0 0			9	0		0	0 0	72.780.086	72.780.086	0000	72.780.0
8. Dobitak ili gubitak s osnove nalmadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 9. Dobitak iš gubilak s osnove učinkovite zaštite novčanog loka	09 10	0 0	0 0	0 0
11. Udro u ostakoj sveobuhvalnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	ਵ 61 44	0 0 0	00:00	0 0 0 1000	000
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	45	0	0	0
Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 16.	16	0	o	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	17	0	0	o
18. Oktop vlastitih dionica/udjeta 19. Isplata udjela u dobitVdividende	61 18	0 0	0 0	0 0	00000	0000	0000				-19.077.800		-19.077.800		-19 077.8
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima	21 ਉ	0 0	0 0	0 0							33.684.944	-33 684 94		0000000
22. Povećanje rezerni u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvješlajnog razdoblja prethodne poslovne godine. (04	23 22	209 244 420 0	-7.657.921	18 548 510 C	48.611.980	37.187.824		31,713,713			168.375.311	72.780.086	504 628 275		504 628 21
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzelnik obveznik primjene MSFI-a) OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODHOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) ಟ	25	0	0	0
												72,780,066	72.780.086		72 780 08
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZHATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) Tekuće razdoblje	26			0							14.607.144	-33.684.944	-19.077.800		19.077.80
Stanje na dan početka fekuće poslovne godine Promjene računovodstvenih politica	28 27	209.244.420	-7.657.921	18,548,510	18.811.980	37.187.824		31.713.713			168.375,311	72.780.086	504.628.275		504.528.27
ispravak pogreški	29			0:0										0 0 0
4. Slanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	30 31	0 209.244.420	0 -7.657.921	18,548 510	48.811.980	37.187.824		31.713.713			168 375.311	72,780,086 76.873.423	504.628.275 76 873 423		504 628,27 76.873.42
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33 32	0 0	0	0 0 0
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja Financijske imovine raspoložive za prodaju 8	34	0	0
. Dobitak iš gubitak s osnove učinkovite zašlite novčanog toka	રૂડ	0	0	010
10. Dobitak in gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja 1 80000	રૂક	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubilku društava	37	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	38 39 ਰੈ	0 0	0 0 0 0	0 000 0								000
Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15.	44	0 o	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitaka reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0
---------------- 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0								0
-------------------- 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende	ନ୍ତ 44 91	0 o o	o o o	0 0 0 0 0	000						-35.975.200	000	-35.975 28:		-35.975 28
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		0	0	0					0 000000 0000000	000000	72.780.086	-72.780.086
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	209 244.420	-7.657 921	18 548.510	48,811,950	37.187,824		31.713.713	C	C	205, 180, 117	76 873.423	545.526.418		545,526 41
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzelnik obreznik primjene MSFF-a) I. OSTALA SVEOBUHVATHA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	ક્ત	0	0	0
I. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	ર્સ	0	0	ರ								76.873 423	76 873.423		76 873,42
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTINO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0								36.604 806	72 780.086	35,975 280		35.975

ﺍﻟﺼﺤﻴ

Posts : 2019-

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MEDIKA D.D.

OIB: 94818858923

lzvještajno razdoblje: 01.01.2020. -31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje

Medika Grupa izjavljuje da se iste financijske politike i metode izračunavanja primjenjuju u financijskim izvještajima za razdoblje 01.01-.31.12.2020. godine kao i u godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu.

Značajni poslovni događaji i transakcije u promatranom razdoblju objašnjeni su u Međuizvještaju poslovodstva za I-XII 2020. godine Medika Grupa.

Zagreb, 26. veljače 2021. godine

Na temelju članka 462. do 471. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/18) Predsjednik Uprave Jasminko Herceg daje

IZJAVU O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Medike d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSEI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine daju istinit i objektivan prikaz imovine jijo bueza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i Grupe.

Međuizvještaj poslovodstva uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i Grupe uz opis najznačajnih rizika i neizvjesnoja i roznača Društvo i Grupa izloženi.

Jasminko Herceg Predsjednik Uprave