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MEDICLIN AG Interim / Quarterly Report 2021
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Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 28719490
MediClin AG
Offenburg
Zwischenbericht zum 31. März 2021
Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. März 2021
MEDICLIN: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung
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| Q1 2021 | Q1 2020 | |
|---|---|---|
| Anzahl Aktien in Mio. Stück | 47,5 | 47,5 |
| Fallzahlen (stationär) | 22.067 | 28.727 |
| Bettenzahl zum 31.03. | 8.357 | 8.423 |
| Auslastung in % | 68,2 | 81,7 |
| Mitarbeiter in Vollzeitkräften (durchschnittliche Anzahl) | 7.155 | 7.558 |
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| in Tsd.€ | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.012 | 12.471 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in € | 0,29 | 0,26 |
| Umsatzerlöse | 156.366 | 167.414 |
| EBITDA | 6.457 | 14.216 |
| EBITDA-Marge in % | 4,1 | 8,5 |
| EBIT (Betriebsergebnis) | - 11.859 | - 3.900 |
| EBIT-Marge in % | - 7,6 | - 2,3 |
| Finanzergebnis | - 2.203 | - 2.367 |
| Konzernergebnis | - 11.696 | - 5.173 |
| Ergebnis je Aktie in € | - 0,24 | - 0,11 |
| Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen ohne Nutzungsrechte IFRS 16) | 4.560 | 9.471 |
| davon durch Fördermittel finanziert | 505 | 756 |
| Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis) | 2,9x | 6,0x |
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| in Tsd. € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 886.446 | 887.464 |
| Eigenkapital | 170.152 | 176.846 |
| Eigenkapitalquote in % | 19,2 | 19,9 |
| Eigenkapitalrentabilität 1 in % | - 9,1 | - 5,1 |
| Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten) | 97.810 | 97.977 |
| Liquide Mittel | 100.126 | 100.437 |
| Adjusted Nettofinanzverschuldung 2 | 43.469 | 50.649 |
| Adjusted Nettofinanzverschuldung 2 / Adjusted EBITDA 3 | 2,5x | 2,0x |
1 Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital
2 Angepasste durchschnittliche Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage
3 Angepasstes EBITDA der vorangegangenen 12 Monate
Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt.
Konzernzwischenlagebericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. März 2021
Wirtschaftsbericht für das 1. Quartal 2021
Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Auswirkungen der Pandemie belasten weiterhin die Geschäftsentwicklung
Anders als im 1. Quartal 2020 belasteten die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie - Lockdown, steigende Auslastung der Intensivstationen, freigehaltene Kapazitäten und aufgeschobene Akutbehandlungen - die Geschäftsentwicklung des 1. Quartals 2021 über den gesamten Zeitraum der drei Monate hinweg. Daher ist der Quartalsvergleich nur bedingt aussagefähig.
Konzern-EBIT trotz Kostensenkung unter Vorjahresquartal
Vergleicht man die beiden ersten Quartale des jeweiligen Jahres, so lag die Auslastung im Konzern um 16,5 % unter dem Vorjahreswert und die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten ging um 23,2 % zurück.
Im 1. Quartal 2021 betrug der Konzernumsatz 156,4 Mio. Euro und lag um 11,0 Mio. Euro oder 6,6 % unter dem Wert des 1. Quartals 2020. Enthalten sind im Konzernumsatz insgesamt 7,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro) Schutzschirmleistungen für freie Kapazitäten sowie Leistungen seitens der Kostenträger für Mehraufwendungen bei den Hygiene- und Schutzmaterialien. Trotz dieser Leistungen und einer um insgesamt 2,1 Mio. Euro geringeren Aufwandsseite lag das Konzernbetriebsergebnis bei -11,9 Mio. Euro und damit um 8,0 Mio. Euro unter dem Wert des 1. Quartals 2020 in Höhe von - 3,9 Mio. Euro. Damit kompensieren die von der Politik stark zurückgefahrenen Schutzschirmleistungen und Zahlungen der Kostenträger nur einen kleinen Teil der Kapazitätsausfälle und der höheren Kosten.
In den ersten drei Monaten 2021 wurden 4,6 Mio. Euro (brutto) investiert (Q1 2020: 9,5 Mio. Euro), überwiegend in den Umbau bzw. Ausbau der Kliniken und in die medizinische Ausstattung. Die Investitionen sind aufgrund der aktuellen Lage heruntergefahren.
Zum 31. März 2021 betrugen die liquiden Mittel 100,1 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Die liquiden Mittel beinhalten im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich zu leistende Rückzahlungen - unter anderem aus zugeflossenen Schutzschirmleistungen - in Höhe von insgesamt rund 56,0 Mio. Euro. Weiterhin sind in den liquiden Mitteln rund 18,0 Mio. Euro Fördermittel für einen geplanten Klinikneubau enthalten.
Ausblick
Die seit Anfang Februar 2021 kontinuierlich steigende Zahl an Corona-Infizierten und die sich abzeichnenden Engpässe bei den Kliniken mit Intensivbereich lassen weiterhin eine verlässliche Einschätzung der eigenen Geschäftsentwicklung nur auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Vorjahr zu. Es gilt auch weiterhin, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres von der Entwicklung der Pandemie sowie durch die Schutzschirmleistungen beeinflusst wird, die für das Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen werden. Aktuell geht MEDICLIN davon aus, dass aufgrund des zögerlichen Impffortschritts in der Bevölkerung eine Auslastung auf dem Niveau von vor Corona erst in der 2. Jahreshälfte 2021 erreichbar sein wird.
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Ertragslage
UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNS
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| Q1 2021 | Q1 2020 | |
|---|---|---|
| Konzernumsatz in Mio. € | 156,4 | 167,4 |
| Materialaufwand in Mio. € | 28,5 | 29,1 |
| Materialaufwandsquote in % | 18,2 | 17,4 |
| Personalaufwand in Mio. € | 112,1 | 112,6 |
| Personalaufwandsquote in % | 71,7 | 67,3 |
| Abschreibungen in Mio. € | 18,3 | 18,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. € | 12,8 | 14,0 |
| Konzernbetriebsergebnis in Mio. € | - 11,9 | - 3,9 |
Der Konzernumsatz lag im 1. Quartal 2021 um 11,0 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Der Materialaufwand sank um 0,6 Mio. Euro, trotz höherer Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaterialien, insbesondere aufgrund geringerer Catering-Leistungen (- 0,9 Mio. Euro). Der Personalaufwand lag um 0,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert aufgrund einer geringeren Anzahl an Mitarbeitern. Die Abschreibungen entwickelten sich den Erwartungen entsprechend. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro resultierte im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen und niedrigeren Reisekosten. Das Konzernbetriebsergebnis betrug - 11,9 Mio. Euro.
Das Finanzergebnis betrug - 2,2 Mio. Euro (Q1 2020: - 2,4 Mio. Euro). Folglich beläuft sich das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis auf - 11,6 Mio. Euro (Q1 2020: - 5,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt - 0,24 Euro (Q1 2020: - 0,11 Euro).
Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente wird in der Berichterstattung der Segmente dargestellt.
Finanz- und Vermögenslage
Zum 31. März 2021 betrugen die liquiden Mittel 100,1 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Die liquiden Mittel beinhalten im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich zu leistende Rückzahlungen - unter anderem aus zugeflossenen Schutzschirmleistungen - in Höhe von insgesamt rund 56,0 Mio. Euro. Weiterhin sind in den liquiden Mitteln rund 18,0 Mio. Euro Fördermittel für einen geplanten Klinikneubau enthalten.
LIQUIDITÄT
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| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14,0 | 12,5 |
| davon Konzernergebnis | - 11,7 | - 5,2 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 0,8 | - 7,6 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 13,5 | - 13,6 |
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | - 0,3 | - 8,7 |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 100,4 | 37,2 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 100,1 | 28,5 |
Zum Stichtag 31. März 2021 ergaben sich gegenüber dem 31. Dezember 2020 keine wesentlichen Änderungen in der Vermögenslage. Die Veränderungen bei den langfristigen Schulden resultieren unter anderem aus einer Zinsänderung bei den Pensionsrückstellungen. Die kurzfristigen Schulden erhöhten sich stichtagsbezogen aufgrund der zugeflossenen Schutzschirmleistungen und höherer Urlaubsrückstellungen.
BILANZSTRUKTUR
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| in Mio. € | 31.03.2021 | in % der Bilanzsumme | 31.12.2020 | in % der Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | 668,5 | 75,4 | 683,6 | 77,0 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 217,9 | 24,6 | 203,9 | 23,0 |
| 886,4 | 100,0 | 887,5 | 100,0 | |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 170,1 | 19,2 | 176,8 | 19,9 |
| Langfristige Schulden | 520,8 | 58,7 | 539,3 | 60,8 |
| Kurzfristige Schulden | 195,5 | 22,1 | 171,4 | 19,3 |
| 886,4 | 100,0 | 887,5 | 100,0 |
Berichterstattung der Segmente
Was die Geschäftsentwicklung der Segmente anbelangt, so gelten hier die Aussagen für den Konzern gleichlautend. Die im Segmentumsatz enthaltenen Schutzschirmleistungen und Zuweisungen der Kostenträger betrugen im Segment Postakut 4,9 Mio. Euro (Q1 2020: 1,4 Mio. Euro) und im Segment Akut 2,5 Mio. Euro (Q1 2020: 2,3 Mio. Euro).
UMSATZERLÖSE
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| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Postakut | 93,2 | 99,8 | - 6,6 |
| Akut | 58,9 | 62,8 | - 6,3 |
| Sonstige Aktivitäten und Überleitung | 4,3 | 4,8 | - 10,3 |
| davon Geschäftsfeld Pflege | 3,9 | 3,8 | + 2,3 |
| Konzern | 156,4 | 167,4 | - 6,6 |
MATERIALAUFWAND
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| Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Postakut | |||
| Materialaufwand in Mio. € | 18,0 | 18,7 | - 4,0 |
| Materialaufwandsquote in % | 19,3 | 18,8 | |
| Akut | |||
| Materialaufwand in Mio. € | 15,8 | 15,4 | + 2,2 |
| Materialaufwandsquote in % | 26,8 | 24,6 |
PERSONALAUFWAND
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| Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Postakut | |||
| Personalaufwand in Mio. € | 59,2 | 60,0 | - 1,4 |
| Personalaufwandsquote in % | 63,5 | 60,1 | |
| Akut | |||
| Personalaufwand in Mio. € | 38,2 | 38,4 | - 0,6 |
| Personalaufwandsquote in % | 64,8 | 61,2 |
SEGMENTERGEBNIS
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| in Mio. € | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---|---|
| Postakut | - 7,5 | - 2,2 |
| Akut | - 3,8 | - 0,3 |
| Sonstige Aktivitäten und Überleitung | - 0,6 | -1,4 |
| Konzern | - 11,9 | - 3,9 |
Mitarbeiter
Die durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Quartal, gerechnet in Vollzeitkräften, hat sich im Quartalsvergleich reduziert. Konzernweit waren durchschnittlich 370 Auszubildende im 1. Quartal 2021 beschäftigt (Q1 2020: 350 Auszubildende).
ANZAHL DER MITARBEITER IM KONZERN UND IN DEN SEGMENTEN IM QUARTALSDURCHSCHNITT
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| ausgewiesen in Vollzeitkräften | Q1 2021 | Q1 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Postakut | 3.874 | 4.095 | - 221 |
| Akut | 2.063 | 2.192 | - 129 |
| Sonstige Aktivitäten | 1.218 | 1.271 | - 53 |
| davon Geschäftsfeld Pflege | 209 | 193 | + 16 |
| davon Geschäftsfeld Service (inkl. Verwaltung) | 1.009 | 1.078 | - 69 |
| Konzern | 7.155 | 7.558 | - 403 |
Konzernzwischenabschluss der MEDICLIN Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. März 2021
Konzernzwischenbilanz zum 31. März 2021
AKTIVA
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| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Geschäftswerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte | ||
| Konzessionen, Lizenzen | 7.250.544 | 7.897.310 |
| Geschäfts- / Firmenwerte | 49.888.841 | 49.253.841 |
| Geleistete Anzahlungen | 935.684 | 894.782 |
| 58.075.069 | 58.045.933 | |
| Sachanlagen | ||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 130.379.380 | 123.468.597 |
| Nutzungsrechte an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 358.568.095 | 371.099.404 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 12.996.141 | 13.274.913 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.593.364 | 37.811.777 |
| Nutzungsrechte an Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.572.395 | 2.643.079 |
| Anzahlungen und Anlagen im Bau | 15.850.676 | 23.740.512 |
| 556.960.051 | 572.038.282 | |
| Finanzielle Vermögenswerte | ||
| Beteiligungen | 90.322 | 90.322 |
| Rückdeckungsversicherungen | 764.510 | 764.510 |
| Sonstige Finanzanlagen | 2.056 | 2.056 |
| 856.888 | 856.888 | |
| Sonstige Vermögenswerte | ||
| Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 40.189.680 | 41.647.730 |
| 40.189.680 | 41.647.730 | |
| Aktive latente Steuern | 12.503.946 | 11.016.452 |
| 668.585.634 | 683.605.285 | |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Vorräte | 9.378.240 | 9.341.672 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.709.380 | 76.335.138 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 4.290.929 | 2.401.516 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | ||
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 4.901.805 | 5.178.148 |
| 4.901.805 | 5.178.148 | |
| Sonstige Vermögenswerte | ||
| Geleistete Vorauszahlungen | 4.644.805 | 1.311.935 |
| Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 12.809.659 | 8.852.916 |
| 17.454.464 | 10.164.851 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 100.125.879 | 100.437.077 |
| 217.860.697 | 203.858.402 | |
| 886.446.331 | 887.463.687 |
PASSIVA
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| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| EIGENKAPITAL | ||
| Anteil MEDICLIN-Konzern | ||
| Gezeichnetes Kapital | 47.500.000 | 47.500.000 |
| Kapitalrücklage | 129.391.829 | 129.391.829 |
| Gewinnrücklage | 21.732.616 | 16.764.377 |
| Konzernbilanzergebnis | - 28.116.464 | - 16.493.229 |
| 170.507.981 | 177.162.977 | |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | - 355.606 | - 316.812 |
| 170.152.375 | 176.846.165 | |
| LANGFRISTIGE SCHULDEN | ||
| Finanzschulden | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 70.739.490 | 71.196.091 |
| 70.739.490 | 71.196.091 | |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 322.840.207 | 334.874.917 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 62.474.613 | 68.324.949 |
| Sonstige Rückstellungen | 23.843.221 | 23.901.156 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 38.091.234 | 38.187.887 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 2.804.024 | 2.782.611 |
| 40.895.258 | 40.970.498 | |
| 520.792.789 | 539.267.611 | |
| KURZFRISTIGE SCHULDEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.399.415 | 11.307.664 |
| Finanzschulden | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27.070.537 | 26.781.278 |
| 27.070.537 | 26.781.278 | |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 54.070.197 | 54.009.475 |
| Sonstige Rückstellungen | 14.817.309 | 15.530.311 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 5.511.198 | 6.298.754 |
| 5.511.198 | 6.298.754 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 13.163.006 | 11.388.381 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 70.469.505 | 46.034.048 |
| 83.632.511 | 57.422.429 | |
| 195.501.167 | 171.349.911 | |
| 886.446.331 | 887.463.687 |
Konzernzwischengewinn- und -verlustrechnung
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| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 156.365.750 | 167.413.685 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.542.240 | 2.566.025 |
| Gesamtleistung | 159.907.990 | 169.979.710 |
| Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - 17.795.201 | - 18.371.493 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 10.689.635 | - 10.747.960 |
| - 28.484.836 | - 29.119.453 | |
| Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | - 95.493.673 | - 96.368.063 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - 16.629.382 | - 16.277.771 |
| - 112.123.055 | - 112.645.834 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 12.843.146 | - 13.998.044 |
| Operatives Ergebnis / EBITDA | 6.456.953 | 14.216.379 |
| Abschreibungen | - 18.315.574 | - 18.116.540 |
| Betriebsergebnis / EBIT | - 11.858.621 | - 3.900.161 |
| Finanzergebnis | ||
| a) Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| b) Zinsen und ähnliche Erträge | 22.186 | 4.707 |
| c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 2.225.129 | - 2.371.339 |
| - 2.202.943 | - 2.366.632 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 14.061.564 | - 6.266.793 |
| Ertragsteuern | 2.365.357 | 1.094.081 |
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzernergebnis | - 11.623.235 | - 5.116.245 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnendes Konzernergebnis | - 72.972 | - 56.467 |
| Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzernergebnis je Aktie | ||
| unverwässert in € | - 0,24 | - 0,11 |
| verwässert in € | - 0,24 | - 0,11 |
Konzernzwischengesamtergebnisrechnung
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| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
|---|---|---|
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | ||
| Neubewertung aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen | 5.942.878 | 2.190.904 |
| Ertragsteuern | - 940.461 | - 346.711 |
| Zugang von Wertänderungen, die nicht in das Konzernergebnis umgegliedert werden | 5.002.417 | 1.844.193 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnen | 4.968.239 | 1.831.038 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnen | 34.178 | 13.155 |
| Zugang von Wertänderungen, die in das Konzernergebnis umgegliedert werden | 0 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis | - 6.693.790 | - 3.328.519 |
| davon den Aktionären der MEDICLIN AG zuzurechnendes Konzerngesamtergebnis | - 6.654.996 | - 3.285.207 |
| davon den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnendes Konzerngesamtergebnis | - 38.794 | - 43.312 |
Konzernkapitalflussrechnung
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| in € | Januar - März 2021 | Januar - März 2020 |
|---|---|---|
| Konzernergebnis | - 11.696.207 | - 5.172.712 |
| Ergebnis aus Finanzaktivitäten | 2.202.943 | 2.366.632 |
| Ergebnis aus Ertragsteuern | - 2.365.357 | - 1.094.081 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - 11.858.621 | - 3.900.161 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 18.315.574 | 18.116.540 |
| Operatives Ergebnis (EBITDA) | 6.456.953 | 14.216.379 |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | - 5.975.483 | - 2.309.509 |
| Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | - 713.002 | - 1.541.613 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - 4.942 | - 16.645 |
| Ergebnis aus sonstigen zahlungsunwirksamen Vorgängen | 1.075.370 | - 271.182 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte | - 12.185.298 | - 3.469.916 |
| Veränderung der sonstigen langfristigen Schulden | 20.657 | 17.155 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Schulden | 27.269.266 | 6.623.078 |
| Einzahlungen aus Zinsen | 22.186 | 8.673 |
| Gezahlte Ertragsteuern | - 1.953.411 | - 785.726 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.012.296 | 12.470.694 |
| Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens | 15.290 | 49.626 |
| aus dem Verkauf von Sachanlagen | 15.290 | 49.626 |
| Einzahlungen aus Investitionsfördermitteln | 3.346.711 | 488.636 |
| Auszahlungen für Investitionen | - 4.204.708 | - 8.089.294 |
| in immaterielle Vermögenswerte | - 803.361 | - 567.930 |
| in Sachanlagen | - 3.401.347 | - 7.521.364 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 842.707 | - 7.551.032 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | - 11.190.896 | - 11.016.917 |
| Tilgung von Finanzschulden | - 541.471 | - 437.681 |
| Zinszahlungen für Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | - 1.741.989 | - 1.919.120 |
| Sonstige Zinsauszahlungen | - 6.431 | - 258.441 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 13.480.787 | - 13.632.159 |
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | - 311.198 | - 8.712.497 |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 100.437.077 | 37.249.818 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 100.125.879 | 28.537.321 |
Die liquiden Mittel am Ende der Periode entsprechen dem Bilanzposten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und enthalten ausschließlich Kassenbestände und kurzfristige Guthaben bei Kreditinstituten.
Eigenkapitalveränderungsrechnung
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| in € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Konzernbilanzergebnis | Anteile MEDICLIN-Konzern | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 01.01.2020 | 47.500.000 | 129.391.829 | - 29.568.498 | 43.669.121 | 190.992.452 | - 245.990 |
| Konzernergebnis | - | - | - | - 5.116.245 | - 5.116.245 | - 56.467 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | - | - | 1.831.038 | - | 1.831.038 | 13.155 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 1.831.038 | - 5.116.245 | - 3.285.207 | -43.312 |
| Stand 31.03.2020 | 47.500.000 | 129.391.829 | - 27.737.460 | 38.552.876 | 187.707.245 | - 289.302 |
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| in € | Summe Eigenkapital |
|---|---|
| Stand 01.01.2020 | 190.746.462 |
| Konzernergebnis | - 5.172.712 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 1.844.193 |
| Konzerngesamtergebnis | - 3.328.519 |
| Stand 31.03.2020 | 187.417.943 |
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| in € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Konzernbilanzergebnis | Anteile MEDICLIN-Konzern | Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 01.01.2021 | 47.500.000 | 129.391.829 | 16.764.377 | - 16.493.229 | 177.162.977 | - 316.812 |
| Konzernergebnis | - | - | - | - 11.623.235 | -11.623.235 | - 72.972 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | - | - | 4.968.239 | - | 4.968.239 | 34.178 |
| Konzerngesamtergebnis | - | - | 4.968.239 | - 11.623.235 | - 6.654.996 | - 38.794 |
| Stand 31.03.2021 | 47.500.000 | 129.391.829 | 21.732.616 | - 28.116.464 | 170.507.981 | - 355.606 |
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| in € | Summe Eigenkapital |
|---|---|
| Stand 01.01.2021 | 176.846.165 |
| Konzernergebnis | -11.696.207 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 5.002.417 |
| Konzerngesamtergebnis | - 6.693.790 |
| Stand 31.03.2021 | 170.152.375 |
Zusätzliche Angaben
Allgemeine Angaben
Der Bericht des ungeprüften Konzernzwischenabschlusses der MEDICLIN für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2021 entspricht dem International Accounting Standard 34. Im Zwischenbericht werden grundsätzlich dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 angewendet. Er ist deshalb im Zusammenhang mit dem von der Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2020 zu lesen. Der Zinssatz zur Diskontierung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19 liegt bei 0,9 % (31.12.2020: 0,4 %).
Der Aufsichtsrat der MEDICLIN AG hat in seiner Sitzung am 11. Januar 2021 Dr. York Dhein zum weiteren Vorstand der MEDICLIN AG ab dem 1. April 2021 bestellt.
OIK-Immobilienfonds
MEDICLIN hat Mitte 2016 beim Landgericht Offenburg Klage eingereicht, mit der sie die Rückzahlung des Teils über der Marktüblichkeit liegender Mietzahlungen verlangt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die für den Zeitraum 2005 bis 2015 gezahlten Mieten über der jeweiligen marktüblichen Miete gelegen haben.
Die Klage richtet sich gegen aktuelle und ehemalige Aktionäre der Gesellschaft, die Anteilseigner des Immobilienfonds sind, an den zwischen 1999 und 2001 diese Immobilien veräußert und zurückgemietet wurden. Eine erste mündliche Verhandlung fand am 16. November 2018 am Landgericht Offenburg statt.
MEDICLIN hat bei der Abwägung der Chancen und Risiken der Klage berücksichtigt, dass Gegenstand dieses Rechtsstreits - insbesondere bei der Bewertung der Marktüblichkeit der jeweiligen Mieten - ein komplexer Sachverhalt und schwierige, teilweise höchstrichterlich noch nicht beantwortete Rechtsfragen sein werden.
Aufgrund dieses Sachverhalts sind nach Auffassung des Vorstands keine bilanziellen Konsequenzen erforderlich.
MEDICLIN Aktiengesellschaft
Offenburg, 3. Mai 2021
Der Vorstand
Kennzahlen der MEDICLIN-Aktie
ISIN: DE 000659 5101; WKN: 659 510; TICKER: MED
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| in € je Aktie | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---|---|
| Ergebnis, un- / verwässert | - 0,24 | - 0,11 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 0,29 | 0,26 |
| Buchwert 1 zum 31.03. | 3,59 | 3,95 |
| Kurs am 31.03. | 4,32 | 4.26 |
| 52-Wochen-Hoch | 4,78 | - |
| 52-Wochen-Tief | 3,60 | - |
| Börsenkapitalisierung zum 31.03. in Mio. € | 205,2 | 202,4 |
| Anzahl Aktien in Mio. Stück | 47,5 | 47,5 |
1 Eigenkapital abzüglich Anteile nicht beherrschender Gesellschafter
Quelle: Deutsche Börse AG; Xetra / Stand: 13.04.2021
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können/ könnten", "planen", "projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der MEDICLIN AG beruhen. Sollten einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Es ist von der MEDICLIN AG weder beabsichtigt noch übernimmt die MEDICLIN AG eine gesonderte Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen laufend zu aktualisieren und fortzuschreiben, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Geschäftsberichts anzupassen.
Finanzkalender
26. Februar 2021
Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2020
26. März 2021
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2020
3. Mai 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2021 bis 31. März 2021
26. Mai 2021
Hauptversammlung
30. Juli 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021
2. November 2021
Veröffentlichung des Zwischenberichts 1. Januar 2021 bis 30. September 2021
Impressum
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77652 Offenburg
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Public Relations
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Investor Relations
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Telefon + 49 (0) 7 81/4 88-326
Telefax + 49 (0) 7 81/4 88-184
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Dieser Zwischenbericht erscheint in Deutsch (Originalversion) und Englisch (nicht bindende Übersetzung).