MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-033

美康生物科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将结余资金用于

其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2018 年4月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将结余资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“营 销服务网络升级项目”结余资金2,158.15 万元（含利息收入、受审批日与实施 日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准，下同）， 用于公司募集资金投资项目之“企业技术研发中心及参考实验室建设”。公司本 次部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目尚需提交公司2017年度股 东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集 资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金 净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。公司对募 集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三 方监管协议。

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截至2018 年4 月19 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 号	项目名称	原计划投资 总额	调整后投资 总额（A）	累计投入金 额(B)	实施进 度（B/A）	项目达到预定可 使用状态日期
1	新型体外诊断试剂产 业化基地建设项目	12,000.00	12,000.00	5,169.11	43.08%	2018 年6 月30 日
2	企业技术研发中心及 参考实验室建设	45,000.00	45,000.00	23,889.35	53.09%	2019 年1 月18 日
3	营销服务网络升级项 目	13,800.00	6,450.83	4,325.42	67.05%	2018 年4 月30 日
4	其他与主营业务相关 的营运资金项目	398.72	7,747.89	7,747.89	100%
	合计	71,198.72	71,198.72	41,131.77	57.77%

二、募投项目“营销服务网络升级项目”的资金使用及结余情况

1、部分募投项目结项前的情况

截止本公告日，营销服务网络升级项目已实施完毕，截止2018年4月19日， 该项目累计使用募集资金4,325.42 万元，募集资金账户余额 2,125.41 万元， 该项目具体情况如下：

序 号	项目	原计划投资额 (万元)	变更后投资额 （万元）（注2）	累计使用金 额（万元）	募集资金余额 （万元）
1	房屋购置	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2	房屋租赁	871.00	370.00	340.89	29.11
3	装修工程	810.00	15.83	15.83	0.00
4	运输及办公通讯 设备	1,504.00	750.00	750.00	0.00
5	信息管理系统	2,040.00	940.00	940.00	0.00

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6	人员薪酬、培训	1,848.00	1,848.00	128.61	1,719.39(注1)
7	品牌推广	1,404.00	1,404.00	1027.09	376.91（注1）
8	预备费用	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00
合 计		13,800.00	6,450.83	4,325.42	2,125.41

注1： 公司于2015 年5 月15 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换截至2015 年4 月30 日预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金6,937.38 万元,其中募集资金置换预先已投入营销服务网络升级项目 的自筹资金3,433.27 万元。详见公司《第二届董事会第五次会议决议公告》 （2015-009）、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的公告》（2015-014）。因为募集资金置换预先已投入营销服务网络升级项目的 自筹资金预先投入的品牌推广费的业务招待费576.18 万元和2013 年至2014 年 人员薪酬和培训费用1,712.9 万元。根据宁波市证监局对公司进行现场检查提出 的建议及公司出于谨慎性考虑，公司于2018 年1 月30 日将上述营销服务网络升 级项目使用募集资金置换预先投入自有资金中含有人员薪酬和培训费用及招待 费用合计金额1,818.21 万元归还至募集资金专项账户。

注2： 2016 年10 月14 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“营销服务网络升级项目”原计 划使用募集资金总额13,800.00 万元，调整为使用募集资金总额6,450.83 万元， 剩余资金7,349.17 万元永久补充流动资金。上述议案经公司2016 年第二次临时 股东大会审议通过。详见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》 （2016-087）、《公司关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告》（2016-090）、《公司2016 年第二次临时股 东大会决议公告》（2016-096）。

三、 募投项目营销服务网络升级项目结余的主要原因

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1、公司于2018 年1 月30 日将营销服务网络升级项目使用募集资金置换预 先投入自有资金中含有人员薪酬和培训费用及招待费用合计金额1,818.21 万元 归还至募集资金专项账户。

2、募集资金存放银行期间的利息收入结余。

上述募投项目募集资金节余的主要原因是公司在保证项目质量的前提 下，通过严格控制各项支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效 率，有效节约了项目建设资金。

四、 结余募集资金使用计划

鉴于营销服务网络升级项目已实施完工，为了更好地发挥募集资金的效能， 提高资金的使用效率，公司拟使用“营销服务网络升级项目”结余资金2,158.15 万元（含利息收入）用于公司募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设” 项目，以满足该项目未来资金的需求。上述计划实施后，“企业技术研发中心及 参考实验室建设”项目拟使用募集资金金额调整为47,158.15 万元.

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投 项目有利于发挥募集资金使用效率，降低公司财务成本。不存在变相改变募集资 金投向和损害投资者利益的情况 。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。综上，我们 同意公司部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的方案，并同意将相 关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第四次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关 于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》，监事会发表审核

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意见如下：公司本次部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的事项， 是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损 害投资者利益的情况，有利于公司长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。

（三）保荐机构意见

保荐机构光大证券经核查后认为：美康生物公司本次部分募投项目结项并将 结余资金用于其他募投项目事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监 事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批 程序。

美康生物公司本次部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的事 项，是公司根据项目的实际情况而作出的为提高募集资金使用效率，平衡所有募 投项目建设的募集资金再调整行为，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远 发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机 构同意公司变更部分募集资金用途。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、第三届监事会第四次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构关于公司《部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目 的核查意见》。

特此公告。

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董事会

2018 年4 月19 日

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