MediaTek — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,970,104 | 29,075,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,970,104 | 29,075,654 |
| 折舊費用 | 1,912,532 | 1,172,810 |
| 攤銷費用 | 1,296,930 | 1,258,551 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,096 | -17,589 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -199,987 | 353,191 |
| 利息費用 | 49,311 | 39,599 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -4,850 | 0 |
| 利息收入 | -443,642 | -426,406 |
| 股利收入 | -717,894 | -854,213 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,240,009 | 114,774 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -143,675 | 879,856 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,507 | 1,562 |
| 處分無形資產損失（利益） | 530 | -4 |
| 處分投資損失（利益） | 4,090 | -8,429,982 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -37,368 |
| 其他項目 | -1 | -1,020 |
| 收益費損項目合計 | 2,998,764 | -5,946,239 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 743,592 | 1,244,268 |
| 應收票據（增加）減少 | -106,640 | 41,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,250,515 | -13,786,783 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,309 | -45,344 |
| 其他應收款（增加）減少 | 992,089 | -414,644 |
| 存貨（增加）減少 | -16,186,557 | -20,379,399 |
| 預付款項（增加）減少 | -419,705 | -63,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -616,321 | -286,508 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,664,661 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,189,705 | -33,690,292 |
| 合約負債增加（減少） | 2,610,884 | -4,696,528 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,968,249 | 8,705,258 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 286,882 | 545,106 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,984,407 | -3,331,990 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 43 | 91,027 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,432,044 | 7,048,199 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,085 | -2,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | 106,539 | 82,026 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 412,149 | 8,440,299 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,777,556 | -25,249,993 |
| 調整項目合計 | -7,778,792 | -31,196,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,191,312 | -2,120,578 |
| 收取之利息 | 296,186 | 361,612 |
| 收取之股利 | 696,778 | 274,512 |
| 支付之利息 | -47,443 | -38,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -401,347 | 73,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,735,486 | -1,449,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -791,625 | -460,292 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 360,700 | 939,052 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 26,766 | 37,092 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,830,323 | -1,995,702 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 473,863 | 5,547 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,940 | -872,937 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 217,072 |
| 處分子公司 | 0 | -841,288 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 25,738 | 74,259 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,052,451 | -1,696,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,951 | 471 |
| 存出保證金增加 | -144,154 | -27,105 |
| 取得無形資產 | -1,961,137 | -2,037,966 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,896,612 | -6,658,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,798,310 | 5,745,031 |
| 存入保證金增加 | 13,150 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -28,524 |
| 租賃本金償還 | -154,242 | -182,530 |
| 員工執行認股權 | 17,972 | 44,319 |
| 取得子公司股權 | -48,413 | 0 |
| 非控制權益變動 | 583,919 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,210,696 | 5,578,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,678,734 | 46,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,728,304 | -2,483,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,704,594 | 196,579,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,432,898 | 194,096,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,432,898 | 194,096,565 |