MediaTek — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,907,419 | 60,662,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,907,419 | 60,662,756 |
| 折舊費用 | 4,083,367 | 2,430,007 |
| 攤銷費用 | 2,706,023 | 2,505,493 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -365 | -13,522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -448,477 | 217,301 |
| 利息費用 | 144,794 | 82,652 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -12,212 | 0 |
| 利息收入 | -974,091 | -883,423 |
| 股利收入 | -921,245 | -1,064,050 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,487,593 | 237,970 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -965,606 | -58,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,019 | 3,073 |
| 處分無形資產損失（利益） | 530 | 21 |
| 處分投資損失（利益） | 4,051 | -8,429,982 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -938,749 |
| 其他項目 | -304 | -1,117 |
| 收益費損項目合計 | 6,118,077 | -5,913,172 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,996,018 | 537,565 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,409 | 15,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,804,170 | -15,984,144 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,721 | -92,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,849 | -169,340 |
| 存貨（增加）減少 | -18,365,904 | -27,087,268 |
| 預付款項（增加）減少 | -857,864 | -935,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,750,065 | -139,299 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,532,149 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,250,033 | -43,854,181 |
| 合約負債增加（減少） | -1,805,134 | -8,732,607 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,435,175 | 11,382,637 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 388,794 | 654,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -629,371 | 7,064,698 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,682 | -18,934 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,147,926 | 7,557,334 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,585 | -4,734 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,110 | -374,973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 506,013 | 17,527,701 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,744,020 | -26,326,480 |
| 調整項目合計 | -6,625,943 | -32,239,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,281,476 | 28,423,104 |
| 收取之利息 | 776,569 | 817,219 |
| 收取之股利 | 1,442,703 | 488,425 |
| 支付之利息 | -145,990 | -82,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,064,981 | -2,965,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,289,777 | 26,680,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,843,489 | -925,792 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,541,002 | 3,485,859 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 27,091 | 464,679 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,572,609 | -2,975,596 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,193,334 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,932 | -870,954 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,132,218 |
| 預付投資款增加 | -139,204 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 3,082,377 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 26,750 | 72,538 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,737,757 | -5,096,208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,446 | 7,539 |
| 存出保證金增加 | -299,882 | -3,022,786 |
| 取得無形資產 | -4,766,123 | -4,306,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,574,373 | -8,952,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,073,781 |
| 短期借款減少 | -10,108,990 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 827,660 |
| 存入保證金減少 | -48,804 | -24,736 |
| 租賃本金償還 | -296,414 | -334,699 |
| 發放現金股利 | 0 | -31,156 |
| 員工執行認股權 | 17,972 | 65,698 |
| 取得子公司股權 | -48,413 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 9,467,468 | 0 |
| 非控制權益變動 | 515,584 | 163,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -501,597 | 6,740,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,299,497 | -1,836,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,513,304 | 22,632,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,704,594 | 196,579,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,217,898 | 219,211,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,217,898 | 219,211,824 |