MediaTek — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,662,756 | 15,259,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,662,756 | 15,259,232 |
| 折舊費用 | 2,430,007 | 2,258,569 |
| 攤銷費用 | 2,505,493 | 2,352,600 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,522 | 63,406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 217,301 | 116,394 |
| 利息費用 | 82,652 | 469,265 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -5,282 |
| 利息收入 | -883,423 | -1,618,666 |
| 股利收入 | -1,064,050 | -386,559 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 237,970 | 481,632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,846 | -213,551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,073 | 1,360 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 37 |
| 處分無形資產損失（利益） | 21 | 36 |
| 處分投資損失（利益） | -8,429,982 | 30,073 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -938,749 | 0 |
| 其他項目 | -1,117 | -1,028 |
| 收益費損項目合計 | -5,913,172 | 3,548,286 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 537,565 | 635,924 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,672 | 2,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,984,144 | -9,456,918 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -92,084 | 5,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | -169,340 | 1,326,893 |
| 存貨（增加）減少 | -27,087,268 | -9,176,922 |
| 預付款項（增加）減少 | -935,283 | -221,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -139,299 | 21,934 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,854,181 | -16,863,370 |
| 合約負債增加（減少） | -8,732,607 | -383,447 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,382,637 | 4,157,924 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 654,280 | 306,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,064,698 | -543,622 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18,934 | -5,978 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,557,334 | 2,718,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,734 | -5,903 |
| 其他營業負債增加（減少） | -374,973 | -338,568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,527,701 | 5,905,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,326,480 | -10,958,334 |
| 調整項目合計 | -32,239,652 | -7,410,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,423,104 | 7,849,184 |
| 收取之利息 | 817,219 | 2,592,577 |
| 收取之股利 | 488,425 | 375,315 |
| 支付之利息 | -82,290 | -505,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,965,717 | -1,202,802 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,680,741 | 9,108,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -925,792 | -1,737,633 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,485,859 | 9,758,863 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 464,679 | 40,303 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,975,596 | -2,760,683 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 255,758 |
| 取得採用權益法之投資 | -870,954 | -1,186,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,132,218 | 0 |
| 處分子公司 | 3,082,377 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 72,538 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,096,208 | -1,846,792 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,539 | 122 |
| 存出保證金增加 | -3,022,786 | -114,036 |
| 取得無形資產 | -4,306,181 | -3,707,510 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,952,307 | -1,300,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,073,781 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -14,621,839 |
| 舉借長期借款 | 827,660 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -18,425 |
| 存入保證金減少 | -24,736 | -42,307 |
| 租賃本金償還 | -334,699 | -308,307 |
| 發放現金股利 | -31,156 | -13,126 |
| 員工執行認股權 | 65,698 | 18,062 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -53,600 |
| 非控制權益變動 | 163,702 | 761,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,740,250 | -14,278,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,836,605 | -2,136,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,632,079 | -8,606,689 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,579,745 | 177,544,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,211,824 | 168,938,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,211,824 | 168,938,225 |