MediaTek — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 219,211,824 | 34.75 | 196,579,745 | 36.82 | 168,938,225 | 34.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,424,175 | 1.34 | 8,504,707 | 1.59 | 7,003,156 | 1.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,845,409 | 1.40 | 4,373,488 | 0.82 | 11,216,862 | 2.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,799,724 | 0.29 | 655,356 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 27,765 | 0.00 | 43,437 | 0.01 | 409 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 48,293,862 | 7.66 | 33,088,653 | 6.20 | 36,100,193 | 7.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 92,714 | 0.01 | 630 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 6,761,356 | 1.07 | 7,645,652 | 1.43 | 3,873,891 | 0.80 |
| 本期所得稅資產 | 200,504 | 0.03 | 807,990 | 0.15 | 878,470 | 0.18 |
| 存貨 | 63,148,837 | 10.01 | 37,677,370 | 7.06 | 36,811,785 | 7.62 |
| 預付款項 | 2,274,446 | 0.36 | 1,449,401 | 0.27 | 1,771,768 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 1,175,163 | 0.19 | 1,035,864 | 0.19 | 665,329 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 360,255,779 | 57.10 | 291,862,293 | 54.67 | 267,260,088 | 55.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,570,259 | 0.57 | 4,611,586 | 0.86 | 5,325,616 | 1.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,993,013 | 7.29 | 49,872,898 | 9.34 | 55,307,145 | 11.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 13,278,939 | 2.10 | 11,614,536 | 2.18 | 5,244,215 | 1.09 |
| 採用權益法之投資 | 76,284,315 | 12.09 | 50,667,839 | 9.49 | 24,189,151 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,606,986 | 6.44 | 38,971,343 | 7.30 | 38,275,273 | 7.93 |
| 使用權資產 | 3,139,794 | 0.50 | 2,934,762 | 0.55 | 2,858,653 | 0.59 |
| 投資性不動產淨額 | 1,637,847 | 0.26 | 1,011,956 | 0.19 | 971,905 | 0.20 |
| 無形資產 | 75,070,601 | 11.90 | 76,271,667 | 14.29 | 78,296,496 | 16.21 |
| 遞延所得稅資產 | 6,413,479 | 1.02 | 5,676,629 | 1.06 | 4,768,724 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 4,624,364 | 0.73 | 410,818 | 0.08 | 384,597 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 270,619,597 | 42.90 | 242,044,034 | 45.33 | 215,621,775 | 44.65 |
| 資產總額 | 630,875,376 | 100.00 | 533,906,327 | 100.00 | 482,881,863 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 27,427,944 | 4.35 | 21,470,853 | 4.02 | 42,557,312 | 8.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,449 | 0.00 | 10,329 | 0.00 | 64,248 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 2,893,044 | 0.46 | 11,692,917 | 2.19 | 2,310,083 | 0.48 |
| 應付帳款 | 43,604,316 | 6.91 | 32,808,713 | 6.15 | 25,485,666 | 5.28 |
| 應付帳款－關係人 | 2,298,699 | 0.36 | 1,661,473 | 0.31 | 1,212,526 | 0.25 |
| 其他應付款 | 105,402,128 | 16.71 | 38,992,839 | 7.30 | 43,678,967 | 9.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 137,509 | 0.02 | 47,940 | 0.01 | 14,386 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,762,940 | 1.23 | 4,773,718 | 0.89 | 2,765,387 | 0.57 |
| 租賃負債－流動 | 504,286 | 0.08 | 483,089 | 0.09 | 464,712 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 38,527,576 | 6.11 | 31,856,554 | 5.97 | 24,414,142 | 5.06 |
| 流動負債合計 | 228,563,891 | 36.23 | 143,798,425 | 26.93 | 142,967,429 | 29.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 827,660 | 0.13 | 0 | 0.00 | 147,400 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 7,388,255 | 1.17 | 5,974,416 | 1.12 | 6,885,515 | 1.43 |
| 租賃負債－非流動 | 2,607,996 | 0.41 | 2,362,280 | 0.44 | 2,284,840 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 3,855,028 | 0.61 | 6,686,755 | 1.25 | 6,840,945 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 14,678,939 | 2.33 | 15,023,451 | 2.81 | 16,158,700 | 3.35 |
| 負債總額 | 243,242,830 | 38.56 | 158,821,876 | 29.75 | 159,126,129 | 32.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,903,358 | 2.52 | 15,900,622 | 2.98 | 15,888,503 | 3.29 |
| 預收股本 | 729 | 0.00 | 2,133 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 股本合計 | 15,904,087 | 2.52 | 15,902,755 | 2.98 | 15,888,505 | 3.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 52,859,915 | 8.38 | 76,745,750 | 14.37 | 74,038,093 | 15.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,217,220 | 7.96 | 44,583,025 | 8.35 | 44,583,025 | 9.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 189,591,010 | 30.05 | 173,052,205 | 32.41 | 137,932,662 | 28.56 |
| 保留盈餘合計 | 239,808,230 | 38.01 | 217,635,230 | 40.76 | 182,515,687 | 37.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 77,753,834 | 12.32 | 61,606,056 | 11.54 | 49,267,610 | 10.20 |
| 庫藏股票 | -55,970 | -0.01 | -55,970 | -0.01 | -109,570 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 386,270,096 | 61.23 | 371,833,821 | 69.64 | 321,600,325 | 66.60 |
| 非控制權益 | 1,362,450 | 0.22 | 3,250,630 | 0.61 | 2,155,409 | 0.45 |
| 權益總額 | 387,632,546 | 61.44 | 375,084,451 | 70.25 | 323,755,734 | 67.05 |
| 負債及權益總計 | 630,875,376 | 100.00 | 533,906,327 | 100.00 | 482,881,863 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 72,924 | | 213,265 | | 171 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,794,085 | | 7,794,085 | | 7,924,085 | |