MediaTek — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,852,732 | 30,691,325 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,852,732 | 30,691,325 |
| 折舊費用 | 3,831,718 | 3,411,173 |
| 攤銷費用 | 3,837,743 | 3,922,161 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,582 | 3,476 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 469,382 | -25,754 |
| 利息費用 | 155,207 | 547,477 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -5,279 |
| 利息收入 | -1,258,538 | -2,054,313 |
| 股利收入 | -2,623,662 | -603,729 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 691,410 | 899,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -584,949 | -315,959 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,386 | 8,691 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,065 | 37 |
| 處分無形資產損失（利益） | 9 | 36 |
| 處分投資損失（利益） | -8,429,982 | 30,073 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -938,749 | 0 |
| 其他項目 | -1,408 | -1,355 |
| 收益費損項目合計 | -4,867,950 | 5,816,054 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -643,540 | 69,401 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,265 | -1,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,185,933 | -13,842,802 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,779 | 4,189 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,246,015 | -900,788 |
| 存貨（增加）減少 | -32,733,163 | -5,633,365 |
| 預付款項（增加）減少 | -448,637 | -136,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,362 | -224,003 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -23,762,723 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,196,417 | -20,664,658 |
| 合約負債增加（減少） | -6,420,433 | 2,796,203 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,684,628 | 7,425,238 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,031,123 | 596,643 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,169,512 | 6,016,092 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -25,775 | 3,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,524,055 | 8,452,358 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,227 | -6,900 |
| 其他營業負債增加（減少） | -377,562 | -499,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,577,321 | 24,784,351 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,619,096 | 4,119,693 |
| 調整項目合計 | -68,487,046 | 9,935,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,365,686 | 40,627,072 |
| 收取之利息 | 959,187 | 3,273,302 |
| 收取之股利 | 4,241,482 | 598,839 |
| 支付之利息 | -154,899 | -587,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,053,472 | -2,964,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,357,984 | 40,947,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,105,764 | -2,964,864 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,185,675 | 13,647,274 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 624,047 | 1,122,118 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,079,728 | -7,127,446 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 708,064 | 509,251 |
| 取得採用權益法之投資 | -870,942 | -1,164,235 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,132,086 | 0 |
| 處分子公司 | 3,716,574 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 72,528 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,867,450 | -3,460,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,662 | 2,734 |
| 存出保證金增加 | -6,248,101 | -118,533 |
| 取得無形資產 | -5,100,123 | -4,430,795 |
| 處分無形資產 | 12 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,824,460 | -3,986,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,095,634 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -25,836,896 |
| 舉借長期借款 | 827,660 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -18,425 |
| 存入保證金減少 | -28,061 | -123,832 |
| 租賃本金償還 | -488,476 | -443,840 |
| 發放現金股利 | -58,584,650 | -16,588,763 |
| 員工執行認股權 | 92,790 | 502,562 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -53,600 |
| 取得子公司股權 | -175,288 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,801 | 1,368,916 |
| 非控制權益變動 | 163,702 | 1,513,346 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,094,888 | -39,680,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,780,508 | -3,468,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,341,872 | -6,189,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,579,745 | 177,544,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,237,873 | 171,355,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,237,873 | 170,040,541 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 1,315,326 |