MediaTek — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 168,237,873 | 27.65 | 196,579,745 | 36.82 | 170,040,541 | 34.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,771,626 | 1.44 | 8,504,707 | 1.59 | 8,344,758 | 1.70 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,750,689 | 1.11 | 4,373,488 | 0.82 | 5,924,623 | 1.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,584,292 | 0.59 | 655,356 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 79,702 | 0.01 | 43,437 | 0.01 | 4,016 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 55,501,742 | 9.12 | 33,088,653 | 6.20 | 37,991,810 | 7.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 135,409 | 0.02 | 630 | 0.00 | 811 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 6,978,871 | 1.15 | 7,645,652 | 1.43 | 5,708,692 | 1.16 |
| 本期所得稅資產 | 222,645 | 0.04 | 807,990 | 0.15 | 865,219 | 0.18 |
| 存貨 | 68,793,480 | 11.31 | 37,677,370 | 7.06 | 31,010,119 | 6.32 |
| 預付款項 | 1,787,800 | 0.29 | 1,449,401 | 0.27 | 1,617,779 | 0.33 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,555,610 | 1.54 |
| 其他流動資產 | 1,041,226 | 0.17 | 1,035,864 | 0.19 | 882,907 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 321,885,355 | 52.90 | 291,862,293 | 54.67 | 269,946,885 | 55.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,440,430 | 0.73 | 4,611,586 | 0.86 | 4,778,152 | 0.97 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,102,031 | 8.56 | 49,872,898 | 9.34 | 46,450,361 | 9.47 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 10,896,264 | 1.79 | 11,614,536 | 2.18 | 9,432,362 | 1.92 |
| 採用權益法之投資 | 55,215,158 | 9.07 | 50,667,839 | 9.49 | 35,278,392 | 7.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,614,236 | 7.50 | 38,971,343 | 7.30 | 38,306,302 | 7.81 |
| 使用權資產 | 3,221,935 | 0.53 | 2,934,762 | 0.55 | 2,907,796 | 0.59 |
| 投資性不動產淨額 | 1,617,623 | 0.27 | 1,011,956 | 0.19 | 1,029,812 | 0.21 |
| 無形資產 | 74,660,958 | 12.27 | 76,271,667 | 14.29 | 77,105,168 | 15.71 |
| 遞延所得稅資產 | 7,143,112 | 1.17 | 5,676,629 | 1.06 | 5,159,607 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 31,677,527 | 5.21 | 410,818 | 0.08 | 271,584 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 286,589,274 | 47.10 | 242,044,034 | 45.33 | 220,719,536 | 44.98 |
| 資產總額 | 608,474,629 | 100.00 | 533,906,327 | 100.00 | 490,666,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,449,066 | 8.29 | 21,470,853 | 4.02 | 30,625,746 | 6.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 20,699 | 0.00 | 10,329 | 0.00 | 5,232 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,205,218 | 0.86 | 11,692,917 | 2.19 | 5,329,955 | 1.09 |
| 應付帳款 | 42,905,189 | 7.05 | 32,808,713 | 6.15 | 27,785,361 | 5.66 |
| 應付帳款－關係人 | 2,675,542 | 0.44 | 1,661,473 | 0.31 | 1,502,867 | 0.31 |
| 其他應付款 | 45,666,738 | 7.51 | 38,992,839 | 7.30 | 32,590,251 | 6.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 130,652 | 0.02 | 47,940 | 0.01 | 18,886 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,410,510 | 1.22 | 4,773,718 | 0.89 | 3,135,473 | 0.64 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,500,391 | 0.71 |
| 租賃負債－流動 | 495,676 | 0.08 | 483,089 | 0.09 | 482,872 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 38,618,419 | 6.35 | 31,856,554 | 5.97 | 29,870,988 | 6.09 |
| 流動負債合計 | 193,577,709 | 31.81 | 143,798,425 | 26.93 | 134,848,022 | 27.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 827,660 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 8,100,873 | 1.33 | 5,974,416 | 1.12 | 5,622,914 | 1.15 |
| 租賃負債－非流動 | 2,704,295 | 0.44 | 2,362,280 | 0.44 | 2,319,187 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 4,200,701 | 0.69 | 6,686,755 | 1.25 | 6,572,307 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 15,833,529 | 2.60 | 15,023,451 | 2.81 | 14,514,408 | 2.96 |
| 負債總額 | 209,411,238 | 34.42 | 158,821,876 | 29.75 | 149,362,430 | 30.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,987,603 | 2.63 | 15,900,622 | 2.98 | 15,887,666 | 3.24 |
| 預收股本 | 912 | 0.00 | 2,133 | 0.00 | 14,450 | 0.00 |
| 股本合計 | 15,988,515 | 2.63 | 15,902,755 | 2.98 | 15,902,116 | 3.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 59,813,535 | 9.83 | 76,745,750 | 14.37 | 76,344,660 | 15.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,217,220 | 8.25 | 44,583,025 | 8.35 | 44,583,025 | 9.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 215,689,131 | 35.45 | 173,052,205 | 32.41 | 154,470,984 | 31.48 |
| 保留盈餘合計 | 265,906,351 | 43.70 | 217,635,230 | 40.76 | 199,054,009 | 40.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 55,966,872 | 9.20 | 61,606,056 | 11.54 | 47,130,618 | 9.61 |
| 庫藏股票 | -55,970 | -0.01 | -55,970 | -0.01 | -109,570 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 397,619,303 | 65.35 | 371,833,821 | 69.64 | 338,321,833 | 68.95 |
| 非控制權益 | 1,444,088 | 0.24 | 3,250,630 | 0.61 | 2,982,158 | 0.61 |
| 權益總額 | 399,063,391 | 65.58 | 375,084,451 | 70.25 | 341,303,991 | 69.56 |
| 負債及權益總計 | 608,474,629 | 100.00 | 533,906,327 | 100.00 | 490,666,421 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 91,214 | | 213,265 | | 1,445,032 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,794,085 | | 7,794,085 | | 7,924,085 | |