MediaTek — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,278,187 | 8,142,183 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,278,187 | 8,142,183 |
| 折舊費用 | 725,781 | 414,281 |
| 攤銷費用 | 933,013 | 640,440 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -228,457 | 44,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,966 | -78,395 |
| 利息費用 | 134,483 | 155,030 |
| 利息收入 | -617,646 | -815,708 |
| 股利收入 | -102,902 | -48,394 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,505 | 16,760 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,151 | -77,716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,428 | 481 |
| 處分投資損失（利益） | -17,846 | -10,039 |
| 金融資產減損損失 | 5,257 | 56,200 |
| 收益費損項目合計 | 706,499 | 297,251 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 268,464 | 1,770,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | 679,234 | -888,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | 312,356 | 2,350,299 |
| 存貨（增加）減少 | -2,879,132 | -5,643,225 |
| 預付款項（增加）減少 | -153,872 | -137,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 345,415 | -126,987 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 78,429 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,349,106 | -2,674,995 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,900,736 | 5,189,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,354 | -144,874 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,337,896 | -4,986,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | -520,113 | -165,633 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 718 | 13,630 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,234 | -21,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,006,857 | -115,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,657,751 | -2,790,486 |
| 調整項目合計 | 2,364,250 | -2,493,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,642,437 | 5,648,948 |
| 收取之利息 | 579,926 | 694,732 |
| 收取之股利 | 115,249 | 63,295 |
| 支付之利息 | -145,755 | -132,980 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233,420 | -274,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,958,437 | 5,999,970 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -984,108 | -1,384,012 |
| 處分備供出售金融資產 | 596,545 | 855,847 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -893,491 | -691,197 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 328,482 | 1,063,731 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -753,422 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -362,437 | -75,048 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 24,219 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,338 |
| 取得採用權益法之投資 | -48,423 | -40,331 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,725 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,874,280 | -4,510,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,046 | 2,793 |
| 存出保證金增加 | -50,579 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,086 |
| 取得無形資產 | -121,655 | -1,451,687 |
| 取得投資性不動產 | -731 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -32,657 |
| 其他預付款項減少 | 3,907 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,350,724 | -6,955,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,178 | 4,773,129 |
| 存入保證金減少 | -422 | -1,945 |
| 員工執行認股權 | 0 | 28,076 |
| 非控制權益變動 | 40,813 | 59,431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,569 | 4,858,691 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,031,141 | -557,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,683,141 | 3,345,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,279,687 | 192,797,506 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,962,828 | 196,143,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,962,828 | 196,143,151 |