Mecanica Ceahlau

Earnings Release • Apr 29, 2013

SC MECANICA CEAHLAU SA Situații financiare individuale 2012 conforme cu IFRS

Referință	SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
	Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie	Nota	2012	2011
IAS 1.10(d).113	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
	Incasari in numerar de la clienti		37.443.548	42.955.133
	Plati catre furnizori si angajati		29.875.724	27.017.338
	Numerar generat din activitati de exploatare		7.567.824	15.937.795
IAS 7.31.32	Dobanzi platite	9	133.356	544.344
IAS 7.35	Impozit pe profit platit	10	1.166.137	677.217
IAS 7.10	Numerar net generat din exploatare		6.268.331	14.716.234
IAS7.31	Fluxuri de numerar din activitati de investitii Dobanzi incasate	9	552.395	304.198
IAS 7.16(b)	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		1.522.942	977.651
IAS $7.16(a)$	Achizitii de imobilizari corporale			528.832
	Investiții pe termen scurt		(528.832)
IAS 7.10	Numerar net generat din investitii		(1.499.379)	(144.621)
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare
IAS $7.17(d)$	Rambursarea imprumuturilor		2.981.094	5.273.849
IAS 7.17(e)	Plata datoriilor din leasing financiar		450.955	1.932.817
IAS 7.10	Numerar net (utilizat in) activitati de finantare		(3.432.049)	(7.206.666)
	Descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		1.336.903	7.364.947
	Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie		10.887.668	3.522.721
	Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie		12.224.571	10.887.668

Situațiile financiare individuale au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în data de 21.03.2013 și au fost semnate în numele acestuia de catre:

Director general, Timaru Neculai

Director economic, Marian Gabriela